PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class C (FDG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class C (FDGCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158056149

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

28 дек. 1998 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDGCX составляет 1.62%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class C

Популярные сравнения:
FDGCX с VYM FDGCX с FTEC FDGCX с SCHD
Популярные сравнения:
FDGCX с VYM FDGCX с FTEC FDGCX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class C (FDGCX) показал доход в 1.82% с начала года и 0.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDGCX составила 2.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FDGCX

С начала года

1.82%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

-9.14%

1 год

0.00%

3 года

5.92%

5 лет

9.95%

10 лет

2.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDGCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.58%-3.56%-5.40%-0.27%8.03%1.82%
20241.45%5.50%5.81%-2.98%6.93%1.39%0.70%1.41%1.96%-0.70%5.01%-10.76%15.41%
20234.16%-4.24%1.85%1.77%-1.98%5.73%3.35%-1.43%-3.69%-2.20%7.71%2.97%14.02%
2022-5.80%-2.30%3.44%-5.93%1.00%-7.35%6.66%-3.37%-8.43%8.54%5.86%-11.71%-19.77%
2021-0.51%4.60%4.22%4.93%1.90%0.77%0.98%1.29%-3.89%6.87%-2.12%0.37%20.61%
2020-3.57%-10.44%-18.23%12.00%2.98%1.25%2.63%4.37%-2.67%-1.63%13.79%4.88%0.94%
20198.42%2.37%0.35%4.48%-7.84%7.27%0.81%-5.58%3.56%4.40%4.88%-0.94%23.02%
20184.59%-4.22%-2.47%-0.31%0.06%0.68%4.31%2.01%-0.12%-3.59%1.62%-23.51%-21.85%
20170.80%3.96%-0.23%1.06%0.58%0.40%1.27%0.11%2.33%1.44%4.00%-12.32%2.39%
2016-5.03%-0.41%5.53%-0.46%1.25%-0.06%2.80%0.57%-0.19%-1.32%2.55%1.80%6.86%
2015-3.08%5.78%-1.59%0.84%1.12%-2.17%1.74%-6.00%-3.82%7.87%-0.30%-7.12%-7.52%
2014-3.46%3.99%0.77%-0.18%2.52%2.29%-1.23%3.46%-1.42%1.94%2.56%1.01%12.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDGCX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDGCX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class C (FDGCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.02
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.87$1.87$0.45$1.36$0.96$0.12$0.62$2.40$2.76$0.08$1.11$1.92

Дивидендный доход

9.28%9.45%2.62%8.98%5.06%0.74%3.95%18.75%16.68%0.49%7.27%11.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$1.86$1.87
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$1.31$1.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40$2.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.76$2.76
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2015$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.11
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$1.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class C показал максимальную просадку в 61.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class C составляет 10.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.89%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.49217 февр. 2011 г.846
-50.8%26 дек. 2017 г.56323 мар. 2020 г.3662 сент. 2021 г.929
-36.82%2 февр. 2001 г.4199 окт. 2002 г.86316 мар. 2006 г.1282
-27.98%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.420
-25.97%28 дек. 2021 г.30313 мар. 2023 г.29514 мая 2024 г.598
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...