- ISIN
- US3160694911
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 23 сент. 2008 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C (FCASX) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции FCASX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,409.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C (FCASX) показал доход в 11.02% с начала года и 24.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCASX составила 9.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FCASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FCASX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.93% | 1.62% | -5.32% | 8.13% | 3.23% | 0.42% | 11.02% | ||||||
| 2025 | 2.53% | -0.39% | -3.05% | 0.37% | 4.17% | 4.11% | 0.61% | 2.13% | 2.88% | 1.84% | -0.00% | 0.85% | 17.02% |
| 2024 | 0.04% | 2.92% | 2.27% | -3.18% | 2.98% | 1.33% | 1.57% | 1.84% | 1.77% | -2.43% | 3.38% | -2.93% | 9.64% |
| 2023 | 6.46% | -3.05% | 2.55% | 1.14% | -1.33% | 3.58% | 2.40% | -2.42% | -3.87% | -2.58% | 7.57% | 4.64% | 15.21% |
| 2022 | -4.34% | -2.40% | 0.78% | -6.64% | -0.63% | -6.72% | 6.10% | -3.18% | -7.93% | 3.79% | 6.47% | -3.26% | -17.67% |
| 2021 | -0.54% | 1.78% | 1.41% | 3.94% | 0.79% | 1.18% | 0.85% | 1.86% | -3.10% | 3.77% | -2.30% | 2.66% | 12.74% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C has an annualized alpha of 0.10%, beta of 0.70, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2008.
- This fund participated in 81.53% of S&P 500 Index downside but only 72.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.10%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 72.26%
- Участие в снижении
- 81.53%
Комиссия
Комиссия FCASX составляет 1.73%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCASX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C (FCASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.69 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 12.34 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.86 | $1.86 | $0.95 | $0.17 | $1.24 | $0.47 | $0.32 | $0.91 | $0.99 | $0.62 | $0.04 | $0.83 |
Дивидендный доход | 5.57% | 6.18% | 3.48% | 0.65% | 5.52% | 1.62% | 1.22% | 4.03% | 5.09% | 2.76% | 0.20% | 4.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C показал максимальную просадку в 31.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -31.48%март 2009 г. | 5mo 8d | 5mo 15d | 10mo 23dокт. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -27.25%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.31%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.07%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.24%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 5d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| FCASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -56.78% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -9.10% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.91% | -18.90% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -25.43% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -33.92% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.97% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -10.72% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.97% | -0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCASX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCASX