First Capital, Inc. (FCAP)
Информация о компании
Основные показатели
$167.83M
$3.59
13.69
$51.34M
$50.88M
$14.53M
$26.17 - $53.85
0.63%
1.45
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
First Capital, Inc. (FCAP) показал доход в 53.54% с начала года и 78.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCAP составила 9.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
FCAP
53.54%
2.25%
50.93%
78.20%
17.54%
-1.39%
9.61%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCAP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.78% | 15.78% | 3.76% | 18.24% | 8.93% | 53.54% | |||||||
| 2024 | 4.34% | -4.67% | 3.89% | -3.68% | 3.85% | 5.96% | 2.40% | 1.76% | 12.87% | 3.96% | -8.87% | -1.70% | 19.97% |
| 2023 | 6.43% | 1.89% | -3.94% | -5.61% | 3.30% | 24.30% | 21.75% | -12.27% | -14.91% | -13.51% | 9.71% | 7.03% | 16.53% |
| 2022 | 0.99% | -3.67% | 0.16% | -5.64% | -8.48% | -19.33% | 10.89% | -11.45% | -2.42% | -4.67% | -1.10% | 3.83% | -36.33% |
| 2021 | -20.76% | 0.12% | 1.84% | -7.45% | -1.06% | -2.22% | -0.16% | -2.06% | -3.22% | -1.23% | 1.29% | -0.09% | -31.57% |
| 2020 | -9.44% | -6.97% | -2.22% | -16.78% | 23.27% | 13.48% | -22.97% | 14.13% | -7.84% | 7.60% | 9.87% | -8.27% | -15.75% |
| 2019 | 5.37% | 11.71% | 3.46% | -0.64% | -4.73% | 4.19% | 12.29% | -0.26% | 2.61% | 1.50% | 15.76% | 7.85% | 74.88% |
| 2018 | 1.74% | -0.13% | 7.82% | -4.75% | -2.62% | 12.70% | -8.38% | 5.24% | -3.76% | 14.66% | -14.22% | 13.37% | 18.49% |
| 2017 | 1.48% | -0.40% | 3.63% | -5.19% | -0.62% | -1.35% | -0.77% | 3.85% | 11.25% | 1.41% | -1.81% | 4.57% | 16.23% |
| 2016 | -7.16% | 9.37% | 4.56% | 4.73% | 9.55% | 8.14% | -4.10% | -5.85% | 4.61% | -1.61% | -3.07% | 7.73% | 27.82% |
| 2015 | -3.16% | 4.79% | -1.27% | 2.81% | 4.63% | 4.93% | -3.14% | 2.10% | -0.74% | -6.30% | 9.31% | -2.56% | 10.80% |
| 2014 | -4.05% | -0.49% | 2.47% | 0.89% | -2.55% | 5.31% | 0.19% | 7.56% | 4.04% | -0.21% | -1.54% | 6.58% | 18.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FCAP составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Capital, Inc. (FCAP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.12 | $1.08 | $1.04 | $1.04 | $0.96 | $0.95 | $0.92 | $0.86 | $0.84 | $0.84 | $0.84 |
Дивидендный доход | 2.32% | 3.47% | 3.87% | 4.18% | 2.57% | 1.59% | 1.30% | 2.17% | 2.34% | 2.59% | 3.22% | 3.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.95 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2014 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У First Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 2.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У First Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 31.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что First Capital, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
First Capital, Inc. показал максимальную просадку в 68.71%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка First Capital, Inc. составляет 28.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.71% | 23 июн. 2020 г. | 719 | 4 мая 2023 г. | — | — | — |
| -39.09% | 14 янв. 2020 г. | 79 | 6 мая 2020 г. | 32 | 22 июн. 2020 г. | 111 |
| -35.54% | 3 февр. 2004 г. | 564 | 3 мар. 2009 г. | 289 | 20 мая 2011 г. | 853 |
| -25.71% | 25 окт. 2018 г. | 35 | 18 дек. 2018 г. | 32 | 7 февр. 2019 г. | 67 |
| -21.93% | 21 июл. 2016 г. | 25 | 13 сент. 2016 г. | 79 | 1 мар. 2017 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании First Capital, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается First Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FCAP в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCAP коэффициент P/E составляет 13.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FCAP по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCAP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FCAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCAP коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FCAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCAP коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |