- ISIN
- US34960Q1094
- CUSIP
- 34960Q109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 17 нояб. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $117.26M
- Enterprise Value
- $107.23M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $63.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $31.70M
- EBITDA (12 мес.)
- -$21.61M
- Годовой диапазон
- $1.77 - $4.53
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -17.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -63.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBIO
Fortress Biotech, Inc. (FBIO) снизился на 3.6% с начала года. По цене $4 за акцию FBIO торгуется на 22.1% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $75.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fortress Biotech, Inc. (FBIO) показал доход в -3.55% с начала года и 86.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBIO составила -22.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
Fortress Biotech, Inc.
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 18.06%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- -3.55%
- 1 год
- 86.77%
- 3 года*
- -27.51%
- 5 лет*
- -40.48%
- 10 лет*
- -22.50%
- Всё время*
- -21.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность FBIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +140.7%, в то время как худший месяц был окт. 2013 г. с доходностью -76.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FBIO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 нояб. 2023 г. с доходностью +46.2%, в то время как худший день был 14 окт. 2013 г. с доходностью -66.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.30% | 10.32% | -18.42% | -17.56% | 21.74% | 9.29% | 15.36% | -3.55% | |||||
| 2025 | -10.12% | -13.74% | -0.64% | 13.46% | 6.78% | -1.59% | -0.54% | 39.46% | 43.22% | -30.72% | 10.16% | 29.79% | 80.74% |
| 2024 | -32.23% | 1.96% | -3.85% | -16.50% | 10.18% | -7.07% | 22.22% | -2.87% | -28.82% | 31.49% | 12.11% | -4.93% | -32.72% |
| 2023 | 38.93% | -15.38% | 6.49% | -6.46% | -29.86% | 2.23% | 3.64% | -38.60% | -17.06% | -58.89% | 10.61% | 52.02% | -69.36% |
| 2022 | -16.40% | -22.97% | -15.53% | -19.12% | -21.69% | -2.50% | 2.46% | 18.52% | -15.69% | -3.48% | -20.33% | -0.95% | -73.80% |
| 2021 | 0.63% | 16.61% | -5.11% | 22.38% | -6.71% | -11.41% | -12.89% | 5.79% | -2.13% | 1.24% | -12.58% | -12.28% | -21.14% |
Метрики бенчмарка
Fortress Biotech, Inc. has an annualized alpha of -4.48%, beta of 1.22, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2011.
- This stock participated in 166.17% of S&P 500 Index downside but only 9.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.48%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 9.47%
- Участие в снижении
- 166.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBIO имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortress Biotech, Inc. (FBIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.11 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 9.09 | -6.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fortress Biotech, Inc. показал максимальную просадку в 99.27%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fortress Biotech, Inc. составляет 98.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.27%нояб. 2023 г. | 10y 6mo | — | 13y 3moапр. 2013 г. - сейчас | — |
-60.36%дек. 2012 г. | 1y 20d | 4mo 5d | 1y 4moнояб. 2011 г. - апр. 2013 г. | — |
-8.10%апр. 2013 г. | 3d | 4d | 7dапр. 2013 г. - апр. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| FBIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -56.78% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.32% | -9.10% | -40.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.46% | -18.90% | -67.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.61% | -25.43% | -72.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.41% | -33.92% | -64.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.04% | -1.32% | -96.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.61% | -10.70% | -66.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.96% | 2.10% | +26.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fortress Biotech, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fortress Biotech, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FBIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у FBIO коэффициент P/S составляет 8.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FBIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у FBIO коэффициент P/B составляет 19.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FBIO
Добавьте Fortress Biotech, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBIO