Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $778.46M
- Enterprise Value
- $768.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $63.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $31.70M
- EBITDA (12 мес.)
- -$21.61M
- Годовой диапазон
- $1.33 - $4.53
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -17.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -63.42%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fortress Biotech, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fortress Biotech, Inc. (FBIO) показал доход в -23.77% с начала года и 78.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBIO составила -24.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fortress Biotech, Inc.
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -23.77%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- 78.85%
- 3 года*
- -39.01%
- 5 лет*
- -45.45%
- 10 лет*
- -24.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +140.7%, в то время как худший месяц был окт. 2013 г. с доходностью -76.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FBIO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 нояб. 2023 г. с доходностью +46.2%, в то время как худший день был 14 окт. 2013 г. с доходностью -66.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.30% | 10.32% | -18.42% | -23.77% | |||||||||
| 2025 | -10.12% | -13.74% | -0.64% | 13.46% | 6.78% | -1.59% | -0.54% | 39.46% | 43.22% | -30.72% | 10.16% | 29.79% | 80.74% |
| 2024 | -32.23% | 1.96% | -3.85% | -16.50% | 10.18% | -7.07% | 22.22% | -2.87% | -28.82% | 31.49% | 12.11% | -4.93% | -32.72% |
| 2023 | 38.93% | -15.38% | 6.49% | -6.46% | -29.86% | 2.23% | 3.64% | -38.60% | -17.06% | -58.89% | 10.61% | 52.02% | -69.36% |
| 2022 | -16.40% | -22.97% | -15.53% | -19.12% | -21.69% | -2.50% | 2.46% | 18.52% | -15.69% | -3.48% | -20.33% | -0.95% | -73.80% |
| 2021 | 0.63% | 16.61% | -5.11% | 22.38% | -6.71% | -11.41% | -12.89% | 5.79% | -2.13% | 1.24% | -12.58% | -12.28% | -21.14% |
Метрики бенчмарка
Fortress Biotech, Inc.: годовая альфа составляет -8.24%, бета — 1.24, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 18.11.2011.
- Эта акция участвовал в 168.72% снижения S&P 500 Index, но только в -0.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -8.24%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -0.93%
- Участие в снижении
- 168.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBIO имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortress Biotech, Inc. (FBIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FBIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.40 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 6.61 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FBIO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fortress Biotech, Inc. показал максимальную просадку в 99.27%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fortress Biotech, Inc. составляет 98.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.27% | 24 апр. 2013 г. | 2658 | 10 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -60.36% | 18 нояб. 2011 г. | 264 | 7 дек. 2012 г. | 84 | 11 апр. 2013 г. | 348 |
| -8.1% | 15 апр. 2013 г. | 4 | 18 апр. 2013 г. | 2 | 22 апр. 2013 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fortress Biotech, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fortress Biotech, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FBIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у FBIO коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FBIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у FBIO коэффициент P/B составляет 15.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |