PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Equity Value Fund Class C (FAVCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Equity Value Fund Class C (FAVCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158053336

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2001 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FAVCX составляет 1.90%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Value Fund Class C

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Equity Value Fund Class C (FAVCX) показал доход в 2.22% с начала года и 5.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAVCX составила 6.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FAVCX

С начала года

2.22%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-4.71%

1 год

5.09%

3 года

3.94%

5 лет

10.92%

10 лет

6.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAVCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.39%0.65%-1.20%-2.52%2.99%2.22%
2024-0.18%2.42%4.27%-4.01%2.05%-1.74%4.97%2.92%0.53%-1.63%5.06%-6.77%7.35%
20232.82%-4.40%-0.94%2.61%-4.11%4.10%3.43%-2.73%-2.26%-2.40%4.87%3.80%4.18%
2022-1.48%-0.26%1.19%-4.77%2.25%-7.05%4.20%-2.50%-7.42%10.59%5.25%-3.46%-4.88%
2021-0.37%3.53%7.27%4.36%2.68%-2.08%0.86%1.84%-4.35%4.69%-3.86%7.41%23.29%
2020-4.46%-8.86%-15.87%12.32%3.32%1.18%2.79%4.73%-2.35%-0.18%13.15%4.25%6.46%
20197.19%1.71%0.42%2.81%-5.05%5.08%1.51%-3.10%2.72%1.61%3.74%2.61%22.74%
20183.66%-4.51%-2.50%0.61%-0.39%0.78%3.03%1.13%-0.26%-4.83%1.84%-8.63%-10.30%
20171.70%3.10%-0.75%0.29%-0.76%1.99%2.18%-2.30%2.30%0.17%2.86%1.57%12.90%
2016-4.54%-0.28%5.63%1.01%0.93%-2.18%3.52%1.37%-0.71%-1.49%5.66%2.95%11.96%
2015-3.22%5.48%-1.06%0.76%0.44%-2.19%0.89%-6.14%-3.10%6.20%0.13%-2.61%-5.00%
2014-3.45%4.24%2.71%0.49%2.01%1.56%-1.14%3.11%-2.69%2.69%2.49%0.80%13.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAVCX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FAVCX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAVCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAVCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAVCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAVCX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAVCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Equity Value Fund Class C (FAVCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Equity Value Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Equity Value Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.04$1.04$0.57$0.22$0.52$0.04$0.82$1.32$0.03$0.02$0.28$0.08

Дивидендный доход

4.49%4.59%2.60%1.00%2.26%0.20%4.56%8.61%0.15%0.15%1.89%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Equity Value Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.28
2014$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Equity Value Fund Class C показал максимальную просадку в 61.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Equity Value Fund Class C составляет 4.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.36%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.105315 мая 2013 г.1407
-37.78%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-33.17%6 июн. 2001 г.3349 окт. 2002 г.29612 дек. 2003 г.630
-19.35%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.449
-17.98%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.383
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...