- ISIN
- US3157925310
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 6 нояб. 2003 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FATWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции FATWX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FATWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,304.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) показал доход в 7.43% с начала года и 17.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FATWX составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 7.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FATWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FATWX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.15% | 2.18% | -4.54% | 5.28% | 1.98% | 0.43% | 7.43% | ||||||
| 2025 | 2.54% | 0.93% | -1.69% | 0.47% | 3.02% | 3.36% | 0.30% | 1.73% | 2.30% | 1.09% | 0.21% | 0.62% | 15.82% |
| 2024 | -0.08% | 1.98% | 2.34% | -3.24% | 3.22% | 1.03% | 2.13% | 1.85% | 1.89% | -2.67% | 2.14% | -2.91% | 7.64% |
| 2023 | 6.03% | -3.02% | 2.31% | 0.87% | -1.34% | 2.79% | 1.95% | -2.17% | -3.49% | -2.65% | 6.98% | 4.89% | 13.18% |
| 2022 | -3.36% | -2.17% | -0.52% | -6.17% | 0.41% | -6.10% | 4.99% | -3.22% | -7.89% | 2.85% | 6.85% | -2.16% | -16.27% |
| 2021 | -0.07% | 1.54% | 0.90% | 2.80% | 1.37% | 0.75% | 0.41% | 1.35% | -2.54% | 2.87% | -2.00% | 1.96% | 9.60% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A has an annualized alpha of -0.03%, beta of 0.61, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 09, 2003.
- This fund participated in 74.77% of S&P 500 Index downside but only 63.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.03%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 63.78%
- Участие в снижении
- 74.77%
Комиссия
Комиссия FATWX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FATWX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FATWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.93 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 13.52 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.04 | $0.48 | $0.23 | $1.04 | $1.32 | $0.87 | $0.86 | $1.14 | $0.56 | $0.55 | $0.61 |
Дивидендный доход | 7.70% | 7.69% | 3.79% | 1.91% | 9.50% | 9.22% | 6.11% | 6.43% | 9.56% | 4.08% | 4.42% | 5.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $1.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A показал максимальную просадку в 49.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.44%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.85%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -22.00%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 8d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.67%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.03%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| FATWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.44% | -56.78% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -9.10% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -18.90% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -25.43% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.85% | -33.92% | +10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -10.72% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.97% | -0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FATWX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FATWX