Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $142.55M
- Enterprise Value
- $178.33M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.65M
- EBITDA (12 мес.)
- -$147.70M
- Годовой диапазон
- $0.66 - $1.94
- Целевая цена
- $39.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -42.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -65.79%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fate Therapeutics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fate Therapeutics, Inc. (FATE) показал доход в 22.12% с начала года и 51.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FATE составила -4.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fate Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -18.92%
- С начала года
- 22.12%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 51.88%
- 3 года*
- -40.51%
- 5 лет*
- -57.03%
- 10 лет*
- -4.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +64.7%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FATE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 мая 2015 г. с доходностью +46.0%, в то время как худший день был 6 янв. 2023 г. с доходностью -61.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.11% | 24.37% | -18.92% | 22.12% | |||||||||
| 2025 | -21.21% | -13.85% | -29.46% | 62.00% | -5.47% | -7.44% | -1.79% | -5.45% | 21.15% | 7.14% | -15.56% | -13.81% | -40.45% |
| 2024 | 64.71% | 15.10% | 3.53% | -46.19% | -6.84% | -10.87% | 62.50% | -31.14% | -4.63% | -32.29% | 33.76% | -47.95% | -55.88% |
| 2023 | -40.93% | 2.68% | -6.86% | 6.49% | -16.80% | -5.74% | -13.24% | -39.23% | -15.54% | -14.62% | 37.57% | 50.20% | -62.93% |
| 2022 | -29.05% | -16.77% | 12.21% | -26.33% | -19.12% | 7.27% | 23.20% | -14.38% | -14.27% | -6.65% | -0.48% | -51.54% | -82.76% |
| 2021 | -0.33% | -1.00% | -8.10% | 5.99% | -12.35% | 13.30% | -4.60% | -11.53% | -19.09% | -9.23% | 2.25% | 6.36% | -35.65% |
Метрики бенчмарка
Fate Therapeutics, Inc.: годовая альфа составляет 4.07%, бета — 1.50, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 02.10.2013.
- Эта акция участвовал в 210.77% снижения S&P 500 Index, но только в 132.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.07%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 132.37%
- Участие в снижении
- 210.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FATE имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fate Therapeutics, Inc. (FATE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FATE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.90 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 6.61 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FATE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fate Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 99.42%, зарегистрированную 3 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fate Therapeutics, Inc. составляет 98.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.42% | 15 янв. 2021 г. | 1059 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -87.85% | 27 мар. 2014 г. | 542 | 19 мая 2016 г. | 449 | 2 мар. 2018 г. | 991 |
| -45.8% | 27 февр. 2020 г. | 13 | 16 мар. 2020 г. | 47 | 21 мая 2020 г. | 60 |
| -45.76% | 8 окт. 2013 г. | 24 | 8 нояб. 2013 г. | 76 | 3 мар. 2014 г. | 100 |
| -40.49% | 19 июл. 2019 г. | 78 | 6 нояб. 2019 г. | 46 | 14 янв. 2020 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fate Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fate Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FATE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у FATE коэффициент P/S составляет 21.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FATE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у FATE коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |