PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipa...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I (FASUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31635T3775

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

13 апр. 2022 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FASUX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I (FASUX) показал доход в -0.17% с начала года и 3.26% за последние 12 месяцев.

FASUX

С начала года

-0.17%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.94%

1 год

3.26%

3 года

2.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FASUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%1.03%-1.40%-0.34%0.00%-0.17%
2024-0.08%0.14%-0.29%-0.88%-0.64%1.31%1.21%0.79%1.19%-1.40%1.09%-0.77%1.63%
20232.69%-1.95%1.96%-0.50%-0.63%0.74%0.24%-0.85%-2.43%-0.41%5.40%2.09%6.26%
2022-0.10%1.33%-1.19%2.01%-1.65%-2.91%-0.28%3.57%0.20%0.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FASUX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FASUX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASUX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASUX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASUX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASUX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASUX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I (FASUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.35202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.28$0.31$0.29$0.18

Дивидендный доход

2.84%3.05%2.82%1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I показал максимальную просадку в 5.77%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I составляет 1.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.77%3 авг. 2022 г.5925 окт. 2022 г.5613 янв. 2023 г.115
-5.01%14 апр. 2023 г.13319 окт. 2023 г.2930 нояб. 2023 г.162
-4.16%5 мар. 2025 г.269 апр. 2025 г.———
-2.56%3 февр. 2023 г.1524 февр. 2023 г.285 апр. 2023 г.43
-2.47%6 июн. 2022 г.815 июн. 2022 г.2726 июл. 2022 г.35
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...