- ISIN
- US31635T3775
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 13 апр. 2022 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FASUX
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I (FASUX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции FASUX — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I (FASUX) показал доход в 1.22% с начала года и 5.39% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FASUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FASUX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | 1.10% | -2.43% | 0.95% | 0.36% | 0.45% | 1.22% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 1.03% | -1.41% | -0.34% | 0.26% | 0.96% | 0.16% | 0.97% | 1.65% | 0.95% | 0.16% | 0.28% | 5.32% |
| 2024 | -0.33% | 0.14% | -0.04% | -1.13% | -0.64% | 1.57% | 0.96% | 1.05% | 0.94% | -1.40% | 1.34% | -1.02% | 1.38% |
| 2023 | 2.45% | -1.96% | 1.96% | -0.27% | -0.86% | 0.74% | 0.24% | -0.85% | -2.19% | -0.93% | 5.40% | 2.35% | 5.99% |
| 2022 | -0.16% | 1.29% | -1.39% | 2.01% | -1.85% | -3.12% | -0.28% | 3.57% | 0.44% | 0.34% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I has an annualized alpha of 3.21%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2022.
- This fund participated in 30.45% of S&P 500 Index downside but only 20.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.21%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 20.96%
- Участие в снижении
- 30.45%
Комиссия
Комиссия FASUX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FASUX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I (FASUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.30 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.29 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 9.98 | -4.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.26 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.07% | 3.06% | 3.06% | 2.57% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I показал максимальную просадку в 5.97%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -5.97%окт. 2022 г. | 2mo 23d | 2mo 24d | 5mo 17dавг. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.01%окт. 2023 г. | 6mo 8d | 1mo 12d | 7mo 20dапр. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.16%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 3mo 27d | 5mo 2dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.03%дек. 2024 г. | 11d | 2mo 10d | 2mo 21dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.97%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 2dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FASUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -56.78% | +50.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -9.10% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.17% | -18.90% | +14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.66% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -10.71% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.08% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FASUX
Добавьте Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FASUX