График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A (FARVX) показал доход в -1.12% с начала года и 8.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FARVX составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 5.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FARVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | 1.79% | -4.33% | -1.12% | |||||||||
| 2025 | 1.70% | 1.14% | -1.01% | 0.51% | 1.59% | 2.42% | 0.14% | 1.59% | 1.82% | 0.93% | 0.27% | 0.34% | 11.99% |
| 2024 | -0.17% | 0.82% | 1.76% | -2.49% | 2.47% | 0.92% | 1.97% | 1.45% | 1.59% | -2.26% | 1.71% | -2.13% | 5.60% |
| 2023 | 4.85% | -2.61% | 2.42% | 0.66% | -1.11% | 1.77% | 1.28% | -1.61% | -2.88% | -1.96% | 5.60% | 4.04% | 10.44% |
| 2022 | -2.66% | -1.76% | -0.98% | -4.85% | 0.21% | -4.58% | 3.92% | -2.92% | -6.42% | 1.41% | 5.49% | -2.13% | -14.84% |
| 2021 | -0.14% | 0.78% | 0.32% | 2.17% | 0.98% | 0.80% | 0.50% | 0.89% | -1.90% | 2.03% | -1.26% | 1.24% | 6.49% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A: годовая альфа составляет 0.39%, бета — 0.50, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 02.01.2008.
- Этот фонд участвовал в 63.89% снижения S&P 500 Index, но только в 53.84% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.50 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 53.84%
- Участие в снижении
- 63.89%
Комиссия
Комиссия FARVX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FARVX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A (FARVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FARVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.90 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.40 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 6.61 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FARVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.50 | $1.31 | $1.15 | $1.56 | $2.56 | $2.04 | $1.53 | $3.10 | $13.02 | $1.14 | $2.32 |
Дивидендный доход | 2.61% | 2.59% | 2.48% | 2.24% | 3.28% | 4.43% | 3.60% | 2.90% | 6.63% | 24.94% | 1.97% | 4.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.06 | $0.05 | $0.14 | $0.06 | $0.06 | $0.16 | $0.75 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.04 | $0.05 | $0.14 | $0.06 | $0.07 | $0.10 | $0.64 | $1.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.07 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.73 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.21 | $0.45 | $0.03 | $0.82 | $1.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.52 | $0.00 | $1.55 | $2.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A показал максимальную просадку в 40.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A составляет 4.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.78% | 2 янв. 2008 г. | 298 | 9 мар. 2009 г. | 421 | 5 нояб. 2010 г. | 719 |
| -20.3% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 481 | 16 сент. 2024 г. | 715 |
| -16.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -15.02% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -11.82% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...