- ISIN
- US31617L2025
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 31 дек. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FARVX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A (FARVX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции FARVX — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FARVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,191.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A (FARVX) показал доход в 5.33% с начала года и 12.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FARVX составила 6.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 6.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FARVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FARVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | 1.79% | -3.26% | 3.58% | 1.54% | 0.17% | 5.33% | ||||||
| 2025 | 1.70% | 1.14% | -1.01% | 0.51% | 1.59% | 2.42% | 0.14% | 1.59% | 1.82% | 0.93% | 0.27% | 0.34% | 11.99% |
| 2024 | -0.17% | 0.82% | 1.76% | -2.49% | 2.47% | 0.92% | 1.97% | 1.45% | 1.59% | -2.26% | 1.71% | -2.13% | 5.60% |
| 2023 | 4.85% | -2.61% | 2.42% | 0.66% | -1.11% | 1.77% | 1.28% | -1.61% | -2.88% | -1.96% | 5.60% | 4.04% | 10.44% |
| 2022 | -2.66% | -1.76% | -0.98% | -4.85% | 0.21% | -4.58% | 3.92% | -2.92% | -6.42% | 1.41% | 5.49% | -2.13% | -14.84% |
| 2021 | -0.14% | 0.78% | 0.32% | 2.17% | 0.98% | 0.80% | 0.50% | 0.89% | -1.90% | 2.03% | -1.26% | 1.24% | 6.49% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A has an annualized alpha of 0.24%, beta of 0.50, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.
- This fund participated in 64.00% of S&P 500 Index downside but only 53.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.24%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 53.02%
- Участие в снижении
- 64.00%
Комиссия
Комиссия FARVX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FARVX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A (FARVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FARVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.69 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 12.34 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.50 | $1.31 | $1.15 | $1.56 | $2.56 | $2.04 | $1.53 | $3.10 | $13.02 | $1.14 | $2.32 |
Дивидендный доход | 2.49% | 2.59% | 2.48% | 2.24% | 3.28% | 4.43% | 3.60% | 2.90% | 6.63% | 24.94% | 1.97% | 4.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.11 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.06 | $0.05 | $0.14 | $0.06 | $0.06 | $0.16 | $0.75 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.04 | $0.05 | $0.14 | $0.06 | $0.07 | $0.10 | $0.64 | $1.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.07 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.73 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.21 | $0.45 | $0.03 | $0.82 | $1.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.52 | $0.00 | $1.55 | $2.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A показал максимальную просадку в 40.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.78%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 10moянв. 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.30%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -16.35%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.02%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 25d | 10mo 29dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.82%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 19d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| FARVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.78% | -56.78% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -9.10% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.58% | -18.90% | +12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -25.43% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.30% | -33.92% | +13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.97% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -10.72% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.97% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FARVX
Добавьте Fidelity Advisor Managed Retirement 2020 Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FARVX