PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Municipal Income 2025 Fund Class ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Municipal Income 2025 Fund Class A (FAMHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31635V3722

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

25 мая 2017 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FAMHX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Municipal Income 2025 Fund Class A

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Municipal Income 2025 Fund Class A (FAMHX) показал доход в 0.96% с начала года и 3.13% за последние 12 месяцев.

FAMHX

С начала года

0.96%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.36%

1 год

3.13%

3 года

1.94%

5 лет

1.13%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAMHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.35%0.22%0.24%0.05%0.10%0.96%
20240.18%0.03%-0.10%0.18%0.34%0.30%0.70%0.30%0.29%-0.05%0.20%0.39%2.80%
20231.28%-1.50%1.37%-0.51%-0.33%0.44%0.14%0.04%-0.61%0.28%1.48%0.51%2.58%
2022-2.17%-0.58%-1.74%-1.60%1.15%-0.19%1.11%-1.36%-1.71%-0.08%1.78%-0.00%-5.37%
20210.40%-0.94%0.31%0.59%0.11%0.11%0.59%-0.18%-0.46%-0.18%0.10%0.01%0.45%
20201.58%0.60%-3.92%-1.83%2.75%1.30%1.57%0.12%0.11%0.03%0.59%0.69%3.48%
20191.38%0.64%0.96%0.15%1.43%0.53%1.12%0.91%-1.11%0.43%0.14%0.42%7.20%
2018-1.36%-0.58%0.26%-0.67%1.19%0.00%0.72%0.16%-0.66%-0.57%1.30%1.18%0.93%
2017-0.40%0.50%0.92%-0.77%0.13%-0.98%0.95%0.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAMHX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FAMHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMHX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Municipal Income 2025 Fund Class A (FAMHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Municipal Income 2025 Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 4.24
  • За 5 лет: 0.81
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Municipal Income 2025 Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.05$0.10$0.1520172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.16$0.17$0.16$0.14$0.14$0.16$0.18$0.18$0.07

Дивидендный доход

1.57%1.71%1.63%1.42%1.31%1.49%1.69%1.81%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Municipal Income 2025 Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.01$0.01$0.02$0.00$0.06
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.17
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2019$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18
2018$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Municipal Income 2025 Fund Class A показал максимальную просадку в 11.42%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.42%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.1793 дек. 2020 г.188
-7.88%10 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.6405 мая 2025 г.948
-3.64%11 сент. 2017 г.15725 апр. 2018 г.1742 янв. 2019 г.331
-1.95%21 авг. 2019 г.1917 сент. 2019 г.753 янв. 2020 г.94
-1.22%17 февр. 2021 г.725 февр. 2021 г.729 июн. 2021 г.79
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...