PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Equity Value Fund Class I (FAIVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Equity Value Fund Class I (FAIVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158053252

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2001 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FAIVX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Value Fund Class I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Equity Value Fund Class I (FAIVX) показал доход в 2.65% с начала года и 6.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAIVX составила 7.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FAIVX

С начала года

2.65%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-4.21%

1 год

6.19%

3 года

5.03%

5 лет

12.07%

10 лет

7.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.44%0.74%-1.10%-2.43%3.09%2.65%
2024-0.13%2.51%4.35%-3.93%2.15%-1.69%5.08%3.04%0.58%-1.54%5.17%-6.68%8.46%
20232.90%-4.32%-0.85%2.66%-3.99%4.16%3.51%-2.67%-2.13%-2.31%4.97%3.92%5.29%
2022-1.41%-0.21%1.31%-4.70%2.31%-6.96%4.31%-2.42%-7.35%10.65%5.32%-3.36%-3.96%
2021-0.30%3.62%7.37%4.47%2.77%-1.98%0.94%1.91%-4.30%4.79%-3.78%7.54%24.61%
2020-4.41%-8.74%-15.79%12.45%3.41%1.25%2.89%4.84%-2.34%-0.06%13.26%4.35%7.63%
20197.31%1.76%0.52%2.93%-4.97%5.17%1.56%-2.97%2.83%1.60%3.90%2.72%24.10%
20183.74%-4.45%-2.36%0.64%-0.27%0.91%3.07%1.23%-0.20%-4.73%1.92%-8.52%-9.33%
20171.76%3.22%-0.67%0.39%-0.67%2.02%2.26%-2.16%2.37%0.27%2.95%1.64%14.08%
2016-4.39%-0.27%5.78%1.11%1.03%-2.16%3.58%1.57%-0.62%-1.43%5.68%3.12%13.19%
2015-3.12%5.49%-0.91%0.79%0.55%-2.11%0.98%-6.03%-3.05%6.29%0.25%-1.64%-3.12%
2014-3.42%4.33%2.77%0.54%2.14%1.70%-1.03%3.19%-2.59%2.78%2.52%0.95%14.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAIVX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FAIVX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAIVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Equity Value Fund Class I (FAIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Equity Value Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Equity Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.33$1.33$0.83$0.42$0.77$0.26$0.88$1.52$0.24$0.17$0.44$0.22

Дивидендный доход

5.44%5.59%3.58%1.82%3.20%1.31%4.70%9.60%1.23%1.01%2.85%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Equity Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52$1.52
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.44
2014$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Equity Value Fund Class I показал максимальную просадку в 60.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Equity Value Fund Class I составляет 4.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.68%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.100711 мар. 2013 г.1361
-37.68%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-32.21%6 июн. 2001 г.3349 окт. 2002 г.2497 окт. 2003 г.583
-18.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21329 окт. 2019 г.442
-16.64%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.373
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...