- ISIN
- US63845R1077
- CUSIP
- 63845R107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 26 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.26B
- Enterprise Value
- $1.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.57
- Коэффициент P/E
- 26.88
- Коэффициент PEG
- 0.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.12B
- EBITDA (12 мес.)
- $170.29M
- Годовой диапазон
- $14.75 - $30.02
- Целевая цена
- $35.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EYE
National Vision Holdings Inc (EYE) снизился на 40.2% с начала года. По цене $15 за акцию EYE торгуется на 48.6% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EYE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $320.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
National Vision Holdings Inc (EYE) показал доход в -40.20% с начала года и -25.98% за последние 12 месяцев.
National Vision Holdings Inc
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -31.89%
- С начала года
- -40.20%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -25.98%
- 3 года*
- -16.14%
- 5 лет*
- -20.36%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность EYE по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +60.4%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -49.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EYE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший день был 1 мар. 2023 г. с доходностью -39.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | 2.35% | -3.97% | -10.35% | -27.86% | -7.82% | -40.20% | ||||||
| 2025 | 9.40% | 11.49% | 0.55% | -3.36% | 60.40% | 16.15% | 5.43% | -5.44% | 27.24% | -11.78% | 12.04% | -10.50% | 147.79% |
| 2024 | -9.17% | 23.09% | -5.30% | -21.39% | -13.38% | -13.25% | 10.47% | -26.97% | 3.31% | -4.67% | 16.35% | -13.88% | -50.22% |
| 2023 | 6.04% | -9.10% | -49.57% | 11.68% | 20.01% | -3.80% | -10.95% | -15.35% | -11.63% | -3.96% | 18.73% | 13.44% | -46.00% |
| 2022 | -14.82% | -10.30% | 18.82% | -13.59% | -25.26% | -2.27% | 5.96% | 14.04% | -1.75% | 13.45% | 9.23% | -4.20% | -19.23% |
| 2021 | 2.38% | 2.42% | -7.71% | 15.01% | -1.47% | 2.94% | 5.57% | 11.12% | -5.35% | 8.58% | -22.06% | -0.10% | 5.96% |
Метрики бенчмарка
National Vision Holdings Inc has an annualized alpha of -38.15%, beta of 1.34, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2017.
- This stock participated in 201.69% of S&P 500 Index downside but only -25.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -38.15%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- -25.73%
- Участие в снижении
- 201.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EYE имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Vision Holdings Inc (EYE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EYE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
National Vision Holdings Inc показал максимальную просадку в 85.10%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка National Vision Holdings Inc составляет 76.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -85.10%сент. 2024 г. | 2y 10mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -70.03%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 21d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -26.87%апр. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 17d | 6mo 18dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -18.12%март 2021 г. | 2mo 10d | 1mo 10d | 3mo 20dянв. 2021 г. - май 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.03%нояб. 2020 г. | 7d | 1mo 20d | 1mo 27dнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| EYE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -9.10% | -76.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.23% | -2.97% | -73.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.46% | -1.13% | -41.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.81% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Vision Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается National Vision Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EYE в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у EYE коэффициент P/E составляет 26.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EYE по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у EYE коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EYE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у EYE коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EYE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у EYE коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EYE
Добавьте National Vision Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EYE