Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX)
Информация о фонде
ISIN | US5638212069 |
---|---|
CUSIP | 563821206 |
Эмитент | Manning & Napier |
Дата выпуска | 20 апр. 2005 г. |
Категория | Nontraditional Bonds |
Минимальные инвестиции | $2,000 |
Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия EXCPX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Manning & Napier Unconstrained Bond Series и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Manning & Napier Unconstrained Bond Series показал доход в 3.99% с начала года и 8.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Manning & Napier Unconstrained Bond Series составила 2.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 3.99% | 21.88% |
1 месяц | -0.89% | 0.89% |
6 месяцев | 4.73% | 15.85% |
1 год | 8.00% | 38.63% |
5 лет (среднегодовая) | 2.78% | 13.69% |
10 лет (среднегодовая) | 2.36% | 11.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXCPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.19% | -0.58% | 0.34% | -0.85% | 1.12% | 0.96% | 1.25% | 1.44% | 0.99% | 3.99% | |||
2023 | 1.72% | -1.04% | 1.34% | 0.51% | -0.42% | -0.54% | 0.71% | 0.52% | -0.72% | 0.00% | 1.70% | 2.12% | 6.00% |
2022 | -1.04% | -1.14% | -2.04% | -1.09% | 0.00% | -1.54% | 0.71% | -0.51% | -1.45% | -0.41% | 0.93% | 0.71% | -6.71% |
2021 | 0.55% | -0.18% | -0.15% | 0.92% | 0.82% | 0.23% | 0.36% | 0.09% | -0.23% | 0.36% | -0.36% | 0.16% | 2.58% |
2020 | 0.19% | -0.29% | -4.38% | 2.21% | 1.77% | 1.83% | 2.39% | 0.65% | 0.05% | 0.28% | 1.77% | 0.98% | 7.54% |
2019 | 1.08% | 0.49% | 0.16% | 0.48% | 0.10% | 0.65% | 0.19% | 0.19% | 0.12% | 0.38% | 0.29% | 0.77% | 5.01% |
2018 | -0.19% | -0.48% | 0.14% | -0.19% | 0.19% | 0.07% | 0.29% | 0.39% | 0.11% | -0.49% | 0.00% | 0.37% | 0.20% |
2017 | 0.48% | 0.48% | 0.18% | 0.48% | 0.29% | 0.15% | 0.38% | 0.19% | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.12% | 3.19% |
2016 | -0.10% | -0.10% | 1.64% | 0.98% | 0.00% | 0.60% | 0.68% | 0.48% | 0.24% | 0.00% | -0.77% | 0.38% | 4.08% |
2015 | 1.04% | 0.19% | 0.08% | 0.19% | -0.09% | -0.83% | 0.10% | -0.57% | -0.52% | 0.58% | -0.39% | -0.64% | -0.88% |
2014 | 1.13% | 0.84% | 0.01% | 0.83% | 1.01% | 0.28% | -0.55% | 0.55% | -0.81% | 0.56% | -0.09% | -0.60% | 3.17% |
2013 | 0.09% | 0.80% | 0.35% | 1.23% | -1.65% | -2.58% | 0.73% | -1.00% | 1.00% | 1.47% | -0.09% | -0.29% | -0.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EXCPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manning & Napier Unconstrained Bond Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.42 | $0.37 | $0.25 | $0.60 | $0.29 | $0.25 | $0.26 | $0.24 | $0.20 | $0.32 | $0.46 | $0.62 |
Дивидендный доход | 4.26% | 3.72% | 2.58% | 5.66% | 2.61% | 2.37% | 2.55% | 2.28% | 1.95% | 3.16% | 4.35% | 5.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Unconstrained Bond Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.34 | ||
2023 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.37 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.25 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.60 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.29 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.25 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.26 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.24 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.20 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.32 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.46 |
2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Manning & Napier Unconstrained Bond Series показал максимальную просадку в 9.65%, зарегистрированную 17 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Manning & Napier Unconstrained Bond Series составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.65% | 21 мая 2008 г. | 104 | 17 окт. 2008 г. | 55 | 7 янв. 2009 г. | 159 |
-9.1% | 10 нояб. 2021 г. | 248 | 3 нояб. 2022 г. | 421 | 11 июл. 2024 г. | 669 |
-6.76% | 19 февр. 2020 г. | 23 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 76 |
-5.58% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 150 | 10 апр. 2014 г. | 237 |
-5.1% | 15 янв. 2009 г. | 37 | 10 мар. 2009 г. | 43 | 11 мая 2009 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Manning & Napier Unconstrained Bond Series составляет 0.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.