Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX)
Информация о фонде
US5638212069
563821206
20 апр. 2005 г.
$2,000
Комиссия
Комиссия EXCPX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Manning & Napier Unconstrained Bond Series и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Manning & Napier Unconstrained Bond Series показал доход в 1.38% с начала года и 6.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Manning & Napier Unconstrained Bond Series составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
EXCPX
1.38%
0.97%
1.54%
6.14%
2.25%
2.11%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXCPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.66% | 1.38% | |||||||||||
| 2024 | 0.18% | -0.58% | 0.34% | -0.85% | 1.12% | 0.96% | 1.25% | 1.44% | 0.98% | -1.00% | 0.52% | -0.34% | 4.07% |
| 2023 | 1.72% | -1.04% | 1.34% | 0.51% | -0.42% | -0.55% | 0.71% | 0.52% | -0.72% | 0.01% | 1.70% | 2.11% | 5.98% |
| 2022 | -1.04% | -1.14% | -2.04% | -1.09% | -0.00% | -1.54% | 0.71% | -0.51% | -1.46% | -0.41% | 0.94% | 0.71% | -6.71% |
| 2021 | 0.55% | -0.18% | -0.16% | 0.92% | 0.82% | 0.22% | 0.36% | 0.09% | -0.24% | 0.36% | -0.36% | -2.62% | -0.27% |
| 2020 | 0.19% | -0.29% | -4.38% | 2.21% | 1.77% | 1.83% | 2.39% | 0.65% | 0.06% | 0.28% | 1.77% | 0.97% | 7.53% |
| 2019 | 1.08% | 0.49% | 0.16% | 0.48% | 0.10% | 0.66% | 0.19% | 0.19% | 0.12% | 0.38% | 0.29% | 0.78% | 5.02% |
| 2018 | -0.19% | -0.48% | 0.14% | -0.19% | 0.19% | 0.07% | 0.29% | 0.39% | 0.06% | -0.49% | -0.00% | 0.37% | 0.15% |
| 2017 | 0.48% | 0.48% | 0.18% | 0.48% | 0.29% | 0.15% | 0.38% | 0.19% | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.06% | 3.12% |
| 2016 | -0.10% | -0.10% | 1.63% | 0.98% | 0.00% | 0.59% | 0.68% | 0.48% | 0.24% | 0.00% | -0.77% | 0.39% | 4.08% |
| 2015 | 1.04% | 0.19% | 0.08% | 0.19% | -0.09% | -0.83% | 0.09% | -0.57% | -0.63% | 0.58% | -0.39% | -1.01% | -1.35% |
| 2014 | 1.13% | 0.84% | 0.01% | 0.83% | 1.01% | 0.28% | -0.55% | 0.55% | -0.81% | 0.56% | -0.09% | -1.74% | 1.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EXCPX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manning & Napier Unconstrained Bond Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.42 | $0.36 | $0.25 | $0.30 | $0.29 | $0.25 | $0.26 | $0.23 | $0.20 | $0.27 | $0.34 |
Дивидендный доход | 4.09% | 4.30% | 3.70% | 2.57% | 2.80% | 2.61% | 2.38% | 2.50% | 2.22% | 1.95% | 2.68% | 3.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Unconstrained Bond Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.42 |
| 2023 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.27 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Manning & Napier Unconstrained Bond Series показал максимальную просадку в 11.63%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.63% | 10 нояб. 2021 г. | 248 | 3 нояб. 2022 г. | 466 | 13 сент. 2024 г. | 714 |
| -9.77% | 21 мая 2008 г. | 104 | 17 окт. 2008 г. | 55 | 7 янв. 2009 г. | 159 |
| -6.76% | 19 февр. 2020 г. | 26 | 25 мар. 2020 г. | 50 | 5 июн. 2020 г. | 76 |
| -5.58% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 757 | 7 сент. 2016 г. | 844 |
| -5.1% | 15 янв. 2009 г. | 37 | 10 мар. 2009 г. | 43 | 11 мая 2009 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Manning & Napier Unconstrained Bond Series составляет 0.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.