PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июл. 2026 г.

The investment seeks to provide long-term total return, and its secondary objective is to provide preservation of capital. The fund will invest, under normal circumstances, at least 80% of its assets in bonds and other financial instruments, principally derivative instruments and exchange-traded funds (ETFs), with economic characteristics similar to bonds. It may invest up to 50% of its assets in below investment grade securities (also referred to as "high yield bonds" or "junk bonds") and may invest up to 50% of its assets in non-U.S. dollar denominated securities, including securities issued by companies located in emerging markets.

ISIN
US5638212069
CUSIP
563821206
Эмитент
Manning & Napier
Дата выпуска
20 апр. 2005 г.
Категория
Nontraditional Bonds
Минимальные инвестиции
$2,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Unconstrained Bond Series

Часто сравнивают с EXCPX:
EXCPX с PADZXEXCPX с PMOTXEXCPX с SCFZXEXCPX с APFPXEXCPX с DCAIXEXCPX с EGRIXEXCPX с AFLIXEXCPX с SUBFXEXCPX с DFLEXEXCPX с PUTIX

Доходность

График доходности EXCPX

Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции EXCPX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EXCPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,105.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX) показал доход в 0.76% с начала года и 3.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXCPX составила 2.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

Manning & Napier Unconstrained Bond Series

1 день
0.00%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
0.76%
С начала года
0.76%
1 год
3.32%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.90%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
9.32%
С начала года
9.32%
1 год
20.17%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность EXCPX по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении EXCPX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 29 мая 2009 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -2.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.65%0.61%-1.09%0.69%0.17%-0.26%0.00%0.76%
20250.67%1.17%0.33%0.50%-0.22%1.15%-0.26%1.03%0.39%0.27%0.55%0.43%6.17%
20240.19%-0.58%0.34%-0.85%1.12%0.96%1.25%1.44%0.99%-0.99%0.52%-0.33%4.09%
20231.72%-1.04%1.34%0.51%-0.42%-0.54%0.71%0.52%-0.72%0.00%1.70%2.12%6.00%
2022-1.04%-1.14%-2.04%-1.09%0.00%-1.54%0.71%-0.51%-1.45%-0.41%0.94%0.71%-6.71%
20210.55%-0.18%-0.15%0.92%0.82%0.23%0.36%0.09%-0.23%0.36%-0.36%0.16%2.58%

Метрики бенчмарка

Manning & Napier Unconstrained Bond Series has an annualized alpha of 4.03%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 2005.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.39%) than losses (6.67%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.03%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
16.39%
Участие в снижении
6.67%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия EXCPX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EXCPX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск EXCPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXCPXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.62

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.23

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.23

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

9.69

-1.61

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Manning & Napier Unconstrained Bond Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.43$0.43$0.42$0.37$0.25$0.60$0.29$0.25$0.26$0.24$0.20$0.32

Дивидендный доход

4.33%4.36%4.32%3.72%2.58%5.66%2.61%2.37%2.56%2.28%1.95%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Unconstrained Bond Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.22
2025$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.43
2024$0.01$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.06$0.42
2023$0.01$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.37
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.25
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.42$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Manning & Napier Unconstrained Bond Series показал максимальную просадку в 9.65%, зарегистрированную 17 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Manning & Napier Unconstrained Bond Series составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-9.65%окт. 2008 г.
8mo 27d2mo 22d
11mo 19dянв. 2008 г. - янв. 2009 г.
Медвежий рынок2022
-9.10%нояб. 2022 г.
11mo 28d1y 8mo
2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Обвал COVID2020
-6.76%март 2020 г.
1mo 5d2mo 12d
3mo 17dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Откат 2013 года2013
-5.58%сент. 2013 г.
4mo 5d7mo 7d
11mo 12dмай 2013 г. - апр. 2014 г.
Финансовый кризис2007–2009
-5.10%март 2009 г.
1mo 24d2mo 2d
3mo 26dянв. 2009 г. - май 2009 г.

Показатели просадок

EXCPXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.65%

-56.78%

+47.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-9.10%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-18.90%

+17.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

-25.43%

+16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.10%

-33.92%

+24.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.66%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-10.71%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.09%

-1.69%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с EXCPX

Добавьте Manning & Napier Unconstrained Bond Series в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с EXCPX