- ISIN
- US93208V3042
- CUSIP
- 93208V304
- Эмитент
- Wall Street
- Дата выпуска
- 24 дек. 1945 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EWMCX
Evercore Equity Fund (EWMCX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции EWMCX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EWMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,594.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Evercore Equity Fund (EWMCX) показал доход в 8.55% с начала года и 21.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWMCX составила 14.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Evercore Equity Fund
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 14.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность EWMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EWMCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 янв. 1983 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший день был 9 дек. 1986 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.27% | -1.62% | -5.13% | 11.85% | 1.12% | 0.54% | 8.55% | ||||||
| 2025 | 3.24% | -2.77% | -5.53% | -2.25% | 4.80% | 5.22% | 3.46% | 2.70% | 2.18% | 0.24% | 0.12% | -0.15% | 11.21% |
| 2024 | 0.39% | 4.54% | 3.58% | -5.12% | 3.26% | 1.68% | 3.47% | 1.70% | 1.62% | -1.67% | 4.84% | -4.25% | 14.29% |
| 2023 | 7.66% | -2.85% | 2.43% | 1.59% | 0.10% | 6.96% | 4.52% | -1.18% | -4.98% | -3.31% | 9.98% | 5.22% | 27.95% |
| 2022 | -5.62% | -5.35% | 1.60% | -7.76% | 2.27% | -9.06% | 10.00% | -5.31% | -10.15% | 7.50% | 6.22% | -5.25% | -21.16% |
| 2021 | -0.75% | 2.44% | 4.62% | 5.89% | 0.10% | 2.22% | 3.85% | 1.34% | -4.67% | 7.97% | -1.19% | 4.91% | 29.39% |
Метрики бенчмарка
Evercore Equity Fund has an annualized alpha of 1.74%, beta of 0.99, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 1980.
- This fund captured 116.84% of S&P 500 Index gains and 115.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.54, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.74%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 116.84%
- Участие в снижении
- 115.71%
Комиссия
Комиссия EWMCX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EWMCX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evercore Equity Fund (EWMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EWMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.69 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 12.34 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Evercore Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $2.11 | $1.32 | $0.17 | $0.15 | $1.06 | $0.25 | $0.49 | $0.36 | $0.32 | $0.04 | $0.67 |
Дивидендный доход | 4.95% | 5.38% | 3.55% | 0.52% | 0.56% | 3.14% | 0.92% | 2.26% | 2.25% | 1.83% | 0.30% | 4.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evercore Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Evercore Equity Fund показал максимальную просадку в 69.57%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2778 торговых сессий.
Текущая просадка Evercore Equity Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -69.57%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 11y 16d | 13y 7moмарт 2000 г. - окт. 2013 г. |
Black Monday1987 | -48.75%окт. 1987 г. | 1mo 5d | 3y 10mo | 3y 12moсент. 1987 г. - сент. 1991 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -36.63%июль 1982 г. | 1y 7mo | 9mo 3d | 2y 3moдек. 1980 г. - апр. 1983 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.20%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 2mo 14d | 8mo 3dапр. 1998 г. - дек. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -33.00%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| EWMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -56.78% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -9.10% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -18.90% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -25.43% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.00% | -33.92% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.97% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -10.72% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.97% | +0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EWMCX
Добавьте Evercore Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EWMCX