PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVU...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US94985D4833

CUSIP

94985D483

Эмитент

Allspring Global Investments

Дата выпуска

3 янв. 1994 г.

Категория

Utilities Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия EVUAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Utility and Telecommunications Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) показал доход в 8.21% с начала года и 14.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVUAX составила 8.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EVUAX

С начала года

8.21%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

0.19%

1 год

14.58%

3 года

4.82%

5 лет

7.49%

10 лет

8.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVUAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.58%1.78%-0.51%-0.42%3.60%8.21%
2024-1.71%0.93%5.30%-0.64%7.07%-3.79%6.22%3.52%6.21%-1.14%2.96%-7.41%17.68%
2023-0.55%-5.82%3.90%1.46%-5.55%2.29%2.14%-4.30%-5.70%0.82%5.25%1.63%-5.17%
2022-3.32%-2.06%8.08%-4.52%3.61%-4.84%4.82%-1.04%-10.96%2.92%7.03%-1.50%-3.47%
2021-2.57%-3.52%9.17%4.52%-1.83%-1.71%4.17%2.45%-6.02%2.92%-2.48%9.36%13.95%
20205.14%-8.53%-8.24%4.85%4.25%-3.80%7.61%-0.40%-1.22%2.20%3.07%0.69%4.19%
20194.86%3.78%3.33%1.42%0.04%3.93%-0.12%3.01%2.47%-0.30%-0.94%3.28%27.50%
2018-1.80%-4.43%3.44%2.25%-2.06%2.53%2.10%2.62%0.25%-0.73%5.33%-5.69%3.25%
20170.95%4.34%0.74%2.10%3.43%-2.58%2.49%2.72%-1.83%3.08%2.85%-4.96%13.67%
20161.06%2.21%6.26%-0.75%2.53%7.13%-0.25%-6.28%0.49%-0.95%-2.82%4.07%12.61%
20150.16%-1.90%-1.57%-0.38%-0.33%-4.13%3.30%-4.43%0.51%3.35%-1.42%-1.25%-8.09%
20142.11%2.66%2.32%1.58%0.22%4.36%-6.04%4.21%-4.63%6.89%1.23%0.93%16.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EVUAX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EVUAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVUAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Allspring Utility and Telecommunications Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.10
  • За 5 лет: 0.47
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allspring Utility and Telecommunications Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.89$0.87$0.95$2.03$2.74$2.86$4.20$0.42$0.37$0.25$0.33$0.33

Дивидендный доход

4.46%4.70%5.76%11.09%13.01%13.60%18.28%1.96%1.75%1.34%1.95%1.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Utility and Telecommunications Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.60$0.87
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.69$0.95
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.79$2.03
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$2.48$2.74
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$2.62$2.86
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$3.98$4.20
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.42
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.37
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.25
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.33
2014$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Allspring Utility and Telecommunications Fund показал максимальную просадку в 59.25%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 789 торговых сессий.

Текущая просадка Allspring Utility and Telecommunications Fund составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.25%4 апр. 2000 г.57323 июл. 2002 г.7899 сент. 2005 г.1362
-44.56%7 нояб. 2007 г.3349 мар. 2009 г.82819 июн. 2012 г.1162
-31.72%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.2616 апр. 2021 г.285
-22.54%11 апр. 2022 г.3712 окт. 2023 г.22119 авг. 2024 г.592
-15.06%30 дек. 2014 г.26620 янв. 2016 г.932 июн. 2016 г.359
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...