- ISIN
- US94985D4833
- CUSIP
- 94985D483
- Эмитент
- Allspring
- Дата выпуска
- 3 янв. 1994 г.
- Категория
- Utilities Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции EVUAX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVUAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,358.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) показал доход в 4.86% с начала года и 5.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVUAX составила 10.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Allspring Utility and Telecommunications Fund
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 4.86%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 10.58%
- Всё время*
- 11.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EVUAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1994 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении EVUAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 1994 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | 8.23% | -4.02% | 4.19% | -4.34% | 1.87% | -2.03% | 0.19% | 4.86% | ||||
| 2025 | 3.58% | 1.78% | -0.51% | -0.42% | 3.60% | 1.40% | 4.09% | -1.15% | 3.32% | 1.60% | 2.04% | -4.57% | 15.41% |
| 2024 | -1.71% | 0.93% | 5.30% | -0.64% | 7.07% | -3.79% | 6.22% | 3.52% | 6.21% | -1.14% | 2.96% | -7.41% | 17.68% |
| 2023 | -0.55% | -5.82% | 3.90% | 1.46% | -5.55% | 2.29% | 2.14% | -4.30% | -5.70% | 0.82% | 5.25% | 1.63% | -5.17% |
| 2022 | -3.32% | -2.06% | 8.08% | -4.52% | 3.61% | -4.84% | 4.82% | -1.04% | -10.96% | 2.92% | 7.03% | -1.50% | -3.47% |
| 2021 | -2.57% | -3.52% | 9.17% | 4.52% | -1.83% | -1.71% | 4.17% | 2.45% | -6.02% | 2.92% | -2.48% | 9.36% | 13.95% |
Метрики бенчмарка
Allspring Utility and Telecommunications Fund has an annualized alpha of 6.02%, beta of 0.66, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.53%) than losses (63.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.48 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.02%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 79.53%
- Участие в снижении
- 63.27%
Комиссия
Комиссия EVUAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVUAX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.50 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 10.58 | -9.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Utility and Telecommunications Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.24 | $0.87 | $0.95 | $2.03 | $2.74 | $2.86 | $8.06 | $0.42 | $0.37 | $0.25 | $0.33 |
Дивидендный доход | 6.18% | 6.17% | 4.70% | 5.76% | 11.09% | 13.01% | 13.60% | 35.11% | 1.96% | 1.75% | 1.34% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Utility and Telecommunications Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $2.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Utility and Telecommunications Fund показал максимальную просадку в 56.00%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
Текущая просадка Allspring Utility and Telecommunications Fund составляет 4.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.00%июль 2002 г. | 1y 10mo | 2y 10mo | 4y 8moсент. 2000 г. - июнь 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-44.39%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 3mo | 4y 7moнояб. 2007 г. - июнь 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.72%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 14d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-23.32%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 10mo 29d | 2y 8moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. | — |
-15.06%янв. 2016 г. | 1y 21d | 4mo 14d | 1y 5moдек. 2014 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| EVUAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -56.78% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -9.10% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.08% | -18.90% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -25.43% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -33.92% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -0.17% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -10.69% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.14% | +1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVUAX
Добавьте Allspring Utility and Telecommunications Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVUAX