- ISIN
- US94985D4833
- CUSIP
- 94985D483
- Эмитент
- Allspring Global Investments
- Дата выпуска
- 3 янв. 1994 г.
- Категория
- Utilities Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции EVUAX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVUAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,387.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) показал доход в 3.57% с начала года и 9.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVUAX составила 10.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Allspring Utility and Telecommunications Fund
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EVUAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1994 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении EVUAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 1994 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | 8.23% | -4.02% | 4.19% | -4.34% | -1.24% | 3.57% | ||||||
| 2025 | 3.58% | 1.78% | -0.51% | -0.42% | 3.60% | 1.40% | 4.09% | -1.15% | 3.32% | 1.60% | 2.04% | -4.57% | 15.41% |
| 2024 | -1.71% | 0.93% | 5.30% | -0.64% | 7.07% | -3.79% | 6.22% | 3.52% | 6.21% | -1.14% | 2.96% | -7.41% | 17.68% |
| 2023 | -0.55% | -5.82% | 3.90% | 1.46% | -5.55% | 2.29% | 2.14% | -4.30% | -5.70% | 0.82% | 5.25% | 1.63% | -5.17% |
| 2022 | -3.32% | -2.06% | 8.08% | -4.52% | 3.61% | -4.84% | 4.82% | -1.04% | -10.96% | 2.92% | 7.03% | -1.50% | -3.47% |
| 2021 | -2.57% | -3.52% | 9.17% | 4.52% | -1.83% | -1.71% | 4.17% | 2.45% | -6.02% | 2.92% | -2.48% | 9.36% | 13.95% |
Метрики бенчмарка
Allspring Utility and Telecommunications Fund has an annualized alpha of 6.03%, beta of 0.66, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.70%) than losses (63.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.48 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.03%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 79.70%
- Участие в снижении
- 63.42%
Комиссия
Комиссия EVUAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVUAX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVUAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.93 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 13.52 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Utility and Telecommunications Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.24 | $0.87 | $0.95 | $2.03 | $2.74 | $2.86 | $8.06 | $0.42 | $0.37 | $0.25 | $0.33 |
Дивидендный доход | 5.85% | 6.17% | 4.70% | 5.76% | 11.09% | 13.01% | 13.60% | 35.11% | 1.96% | 1.75% | 1.34% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Utility and Telecommunications Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $2.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Utility and Telecommunications Fund показал максимальную просадку в 56.00%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
Текущая просадка Allspring Utility and Telecommunications Fund составляет 5.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -56.00%июль 2002 г. | 1y 10mo | 2y 10mo | 4y 8moсент. 2000 г. - июнь 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -44.39%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 3mo | 4y 7moнояб. 2007 г. - июнь 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -31.72%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 14d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.32%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 10mo 29d | 2y 8moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.06%янв. 2016 г. | 1y 21d | 4mo 14d | 1y 5moдек. 2014 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| EVUAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -56.78% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -9.10% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -18.90% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -25.43% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -33.92% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -0.74% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -10.72% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.97% | +1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVUAX
Добавьте Allspring Utility and Telecommunications Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVUAX