- ISIN
- US29977X1054
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 1 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.09B
- Enterprise Value
- $1.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.18
- Коэффициент P/E
- 66.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $594.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $460.54M
- EBITDA (12 мес.)
- $111.28M
- Годовой диапазон
- $7.66 - $14.41
- Целевая цена
- $12.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVCM
EverCommerce Inc (EVCM) снизился на 2.4% с начала года. По цене $12 за акцию EVCM торгуется на 18.0% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVCM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $717.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EverCommerce Inc (EVCM) показал доход в -2.39% с начала года и 5.63% за последние 12 месяцев.
EverCommerce Inc
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 32.07%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -2.39%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность EVCM по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +39.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EVCM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 7 нояб. 2025 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.50% | -4.73% | -0.44% | 1.05% | -2.60% | -10.58% | 17.50% | -2.39% | |||||
| 2025 | -7.90% | -2.17% | 1.61% | -3.17% | 2.56% | 4.90% | 2.19% | 7.64% | -3.64% | 4.13% | -25.11% | 39.52% | 9.99% |
| 2024 | -11.70% | 0.51% | -3.78% | -4.46% | 6.56% | 14.49% | 9.84% | -11.19% | -3.27% | 1.54% | 15.49% | -9.38% | -0.18% |
| 2023 | 38.84% | -3.19% | 5.80% | 14.08% | -1.57% | -0.34% | -1.35% | -9.50% | -5.11% | -4.49% | -2.71% | 18.35% | 48.25% |
| 2022 | -23.68% | -0.33% | 10.18% | -6.21% | -23.18% | -4.94% | 26.99% | 1.39% | -6.10% | -20.31% | -23.42% | 11.54% | -52.76% |
| 2021 | -12.15% | 22.94% | -23.66% | 25.41% | -21.28% | -3.26% | -21.25% |
Метрики бенчмарка
EverCommerce Inc has an annualized alpha of -12.70%, beta of 1.28, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2021.
- This stock participated in 102.28% of S&P 500 Index downside but only 22.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.70%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 22.21%
- Участие в снижении
- 102.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVCM имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EverCommerce Inc (EVCM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVCM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.01 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 8.68 | -8.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EverCommerce Inc показал максимальную просадку в 74.08%, зарегистрированную 7 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EverCommerce Inc составляет 48.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.08%дек. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-17.50%июль 2021 г. | 20d | 1mo 3d | 1mo 23dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| EVCM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -56.78% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.00% | -9.10% | -25.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.00% | -18.90% | -16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | -25.43% | -48.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.43% | -2.19% | -46.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.40% | -10.70% | -39.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 2.10% | +15.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EverCommerce Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EverCommerce Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVCM в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EVCM коэффициент P/E составляет 66.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EVCM коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у EVCM коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EVCM
Добавьте EverCommerce Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVCM