- ISIN
- US3158081055
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 25 апр. 1983 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EQPIX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.05% | 0.86% | -0.30% | -4.01% | 2.62% | 0.77% | 2.86% | ||||||
| 2024 | 1.08% | 2.43% | 4.22% | -3.48% | 2.45% | -1.49% | 6.06% | 3.31% | 0.79% | -1.32% | 4.69% | -11.29% | 6.37% |
| 2023 | 5.82% | -2.52% | -1.91% | 1.60% | -4.25% | 5.92% | 3.41% | -1.79% | -3.27% | -3.13% | 6.70% | 5.26% | 11.43% |
| 2022 | 1.31% | -0.62% | 1.71% | -3.62% | 3.14% | -7.60% | 5.27% | -3.72% | -7.98% | 9.49% | 6.23% | -3.07% | -1.10% |
| 2021 | -0.98% | 3.31% | 7.60% | 4.11% | 2.90% | -1.09% | 0.52% | 1.38% | -3.70% | 3.77% | -4.11% | 7.48% | 22.41% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I has an annualized alpha of 0.41%, beta of 0.84, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 25, 1983.
- This fund participated in 90.40% of S&P 500 Index downside but only 86.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.41%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 86.09%
- Участие в снижении
- 90.40%
Комиссия
Комиссия EQPIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I (EQPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.52 | $1.60 | $1.83 | $3.60 | $0.71 | $2.43 | $4.24 | $3.34 | $1.06 | $3.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.48% | 4.77% | 5.81% | 10.67% | 2.31% | 7.87% | 16.21% | 9.88% | 3.18% | 10.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $1.39 | $1.55 | ||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $1.11 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $1.40 | $1.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $3.14 | $3.60 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.27 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I показал максимальную просадку в 60.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.82%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 11mo | 5y 4moокт. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -39.64%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 13d | 11mo 15dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -35.04%окт. 1990 г. | 3y 2mo | 1y 9mo | 4y 11moавг. 1987 г. - июль 1992 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.98%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 7moмай 2001 г. - дек. 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.81%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 8mo 21d | 1y 7moянв. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| EQPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EQPIX
Добавьте Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQPIX