Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) снизился на 12.5% с начала года. По цене $33 за акцию EPAC торгуется на 26.5% ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPAC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,235.

Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) показал доход в -12.53% с начала года и -21.86% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 24 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +61.4%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -37.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении EPAC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 дек. 2000 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший день был 20 июн. 2006 г. с доходностью -17.9%.

Enerpac Tool Group Corp. has an annualized alpha of -34.15%, beta of 0.97, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2000.

• This stock participated in 105.02% of S&P 500 Index downside but only -39.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

EPAC имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Enerpac Tool Group Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enerpac Tool Group Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Enerpac Tool Group Corp. показал максимальную просадку в 79.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1109 торговых сессий.

Текущая просадка Enerpac Tool Group Corp. составляет 35.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enerpac Tool Group Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Enerpac Tool Group Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.