Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $267.50M
- Enterprise Value
- $307.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.69
- Коэффициент P/E
- 10.16
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.24M
- EBITDA (12 мес.)
- $39.10M
- Годовой диапазон
- $15.41 - $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.38%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT) показал доход в 2.43% с начала года и 7.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EOT составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 1.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EOT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 11 июл. 2022 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.43% | -0.70% | -1.23% | 2.43% | |||||||||
| 2025 | 1.39% | 4.22% | -3.08% | 1.39% | -3.17% | 0.61% | -0.88% | 3.99% | 0.65% | 0.89% | -0.38% | 2.35% | 7.97% |
| 2024 | -0.27% | -0.17% | -0.40% | -1.67% | 1.42% | 2.94% | 2.67% | 1.74% | 3.26% | -1.57% | -0.40% | -5.34% | 1.90% |
| 2023 | 8.79% | 0.18% | -0.26% | -1.06% | 2.77% | -2.34% | 0.77% | -5.04% | -1.26% | -8.00% | 11.14% | 3.24% | 7.67% |
| 2022 | -7.15% | -1.50% | -4.72% | -5.34% | 2.04% | -1.70% | 7.12% | -8.21% | -5.48% | -3.14% | 6.45% | -2.00% | -22.32% |
| 2021 | 2.32% | 4.52% | 3.60% | 1.17% | 3.60% | -3.61% | 2.90% | -1.60% | 4.51% | -5.22% | 3.99% | -4.57% | 11.41% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust: годовая альфа составляет 3.24%, бета — 0.14, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 28.05.2009.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.87%) было выше, чем в снижении (18.66%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.24%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 20.87%
- Участие в снижении
- 18.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EOT имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 6.61 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EOT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.82 | $0.78 | $0.75 | $0.75 | $0.76 | $0.78 | $1.02 | $1.14 | $1.15 | $1.24 | $1.03 |
Дивидендный доход | 4.79% | 4.85% | 4.77% | 4.43% | 4.56% | 3.44% | 3.80% | 4.73% | 6.13% | 5.12% | 5.97% | 4.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.20 | |||||||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.82 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.78 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.75 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.75 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust дивидендная доходность составляет 4.79%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust коэффициент выплат составляет 94.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust показал максимальную просадку в 33.25%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust составляет 13.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.25% | 14 дек. 2021 г. | 465 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -30.08% | 12 июл. 2019 г. | 173 | 18 мар. 2020 г. | 301 | 27 мая 2021 г. | 474 |
| -26.48% | 26 нояб. 2012 г. | 184 | 19 авг. 2013 г. | 571 | 23 нояб. 2015 г. | 755 |
| -18.62% | 5 нояб. 2010 г. | 49 | 14 янв. 2011 г. | 223 | 2 дек. 2011 г. | 272 |
| -17.51% | 14 авг. 2018 г. | 94 | 27 дек. 2018 г. | 70 | 9 апр. 2019 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EOT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у EOT коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EOT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у EOT коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EOT коэффициент P/S составляет 10.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EOT коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |