- ISIN
- US27829L1052
- CUSIP
- 27829L105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 27 мая 2009 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.69
- Коэффициент P/E
- 9.99
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $39.10M
- Годовой диапазон
- $15.89 - $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EOT
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT) прибавил 1.6% с начала года. По цене $17 за акцию EOT торгуется на 6.4% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EOT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $931.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT) показал доход в 1.57% с начала года и 9.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EOT составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 1.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EOT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EOT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 11 июл. 2022 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.43% | -0.70% | -1.23% | 0.11% | 0.93% | -1.86% | 1.57% | ||||||
| 2025 | 1.39% | 4.22% | -3.08% | 1.39% | -3.17% | 0.61% | -0.88% | 3.99% | 0.65% | 0.89% | -0.38% | 2.35% | 7.97% |
| 2024 | -0.27% | -0.17% | -0.40% | -1.67% | 1.42% | 2.94% | 2.67% | 1.74% | 3.26% | -1.57% | -0.40% | -5.34% | 1.90% |
| 2023 | 8.79% | 0.18% | -0.26% | -1.06% | 2.77% | -2.34% | 0.77% | -5.04% | -1.26% | -8.00% | 11.14% | 3.24% | 7.67% |
| 2022 | -7.15% | -1.50% | -4.72% | -5.34% | 2.04% | -1.70% | 7.12% | -8.21% | -5.48% | -3.14% | 6.45% | -2.00% | -22.32% |
| 2021 | 2.32% | 4.52% | 3.60% | 1.17% | 3.60% | -3.61% | 2.90% | -1.60% | 4.51% | -5.22% | 3.99% | -4.57% | 11.41% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust has an annualized alpha of 3.02%, beta of 0.14, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2009.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.29%) than losses (19.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.02%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 20.29%
- Участие в снижении
- 19.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EOT имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.93 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 13.52 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.82 | $0.78 | $0.75 | $0.75 | $0.76 | $0.78 | $1.02 | $1.14 | $1.15 | $1.24 | $1.03 |
Дивидендный доход | 4.87% | 4.85% | 4.77% | 4.43% | 4.56% | 3.44% | 3.80% | 4.73% | 6.13% | 5.12% | 5.97% | 4.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.82 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.78 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.75 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.75 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust дивидендная доходность составляет 4.87%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust коэффициент выплат составляет 94.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust показал максимальную просадку в 33.25%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust составляет 13.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -33.25%окт. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -30.08%март 2020 г. | 8mo 10d | 1y 2mo | 1y 10moиюль 2019 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -26.48%авг. 2013 г. | 8mo 26d | 2y 3mo | 2y 12moнояб. 2012 г. - нояб. 2015 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.62%янв. 2011 г. | 2mo 10d | 10mo 22d | 1y 27dнояб. 2010 г. - дек. 2011 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.51%дек. 2018 г. | 4mo 15d | 3mo 13d | 7mo 28dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| EOT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -56.78% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -9.10% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -18.90% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -25.43% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -33.92% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -0.74% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -10.72% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.97% | +0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EOT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у EOT коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EOT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у EOT коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EOT коэффициент P/S составляет 10.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EOT
Добавьте Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EOT