PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund (ENX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund (ENX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US27827Y1091

CUSIP

27827Y109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

28 авг. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$167.58M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.62

Коэффициент P/E

5.69

Общая выручка (12 мес.)

$5.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.81M

EBITDA (12 мес.)

$9.03M

Годовой диапазон

$8.66 - $9.79

Целевая цена

$68.24

Коэффициент коротких позиций

1.76

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

Популярные сравнения:
ENX с RELX
Популярные сравнения:
ENX с RELX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund (ENX) показал доход в -1.40% с начала года и 4.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENX составила 1.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

ENX

С начала года

-1.40%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-4.57%

1 год

4.42%

3 года

1.99%

5 лет

-0.42%

10 лет

1.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.71%2.41%-3.14%-0.91%-1.38%-1.40%
20241.87%1.53%-1.53%-2.28%1.57%3.55%0.32%1.04%0.93%-4.20%4.55%-3.21%3.80%
20237.99%-5.06%6.23%-0.10%-4.56%2.39%3.52%-3.19%-11.13%-4.83%18.34%4.43%11.37%
2022-5.80%-3.02%-4.66%-8.09%4.13%-6.18%7.88%-5.07%-10.44%-0.48%9.56%-1.20%-22.74%
2021-0.70%-1.21%2.38%2.25%2.29%1.74%-1.24%-0.34%-2.12%1.39%-0.90%-0.51%2.94%
20203.22%-0.66%-5.65%-6.01%8.03%0.64%3.54%-2.13%0.63%-1.41%4.27%2.36%6.06%
20193.41%1.52%2.90%2.41%1.35%-0.73%1.86%1.16%1.82%-2.66%0.99%-0.26%14.49%
2018-4.13%-2.68%1.20%-2.61%1.94%0.67%-1.11%1.84%-1.72%-2.67%3.03%0.82%-5.58%
20172.46%-0.78%0.02%0.74%1.72%-0.14%2.10%2.16%0.55%-3.32%-1.59%1.49%5.37%
20160.16%2.30%1.28%4.84%-0.50%4.75%0.07%-2.08%2.06%-9.14%-5.54%1.33%-1.37%
20154.54%-0.98%-0.79%2.38%-2.78%-1.20%2.36%-0.48%1.70%2.47%0.78%2.34%10.57%
20143.51%2.99%0.82%3.49%2.57%-0.41%-2.59%2.78%-0.08%1.86%0.32%1.21%17.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ENX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ENX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance New York Municipal Bond Fund (ENX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За 5 лет: -0.03
  • За 10 лет: 0.13
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance New York Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.49$0.36$0.39$0.49$0.50$0.49$0.63$0.62$0.69$0.72$0.70

Дивидендный доход

5.42%5.11%3.69%4.37%4.04%4.06%4.09%5.76%5.01%5.63%5.47%5.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance New York Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.21
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2022$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2018$0.05$0.04$0.04$0.09$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.63
2017$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.62
2016$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.69
2015$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.72
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Eaton Vance New York Municipal Bond Fund дивидендная доходность составляет 5.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Eaton Vance New York Municipal Bond Fund коэффициент выплат составляет 27.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eaton Vance New York Municipal Bond Fund находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 50.16%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance New York Municipal Bond Fund составляет 16.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.16%17 янв. 2008 г.18610 окт. 2008 г.24024 сент. 2009 г.426
-33.96%21 окт. 2021 г.50931 окт. 2023 г.———
-25.1%30 нояб. 2012 г.17919 авг. 2013 г.54922 окт. 2015 г.728
-21.89%31 авг. 2010 г.9614 янв. 2011 г.18813 окт. 2011 г.284
-21.17%6 мар. 2020 г.1019 мар. 2020 г.9910 авг. 2020 г.109
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Vance New York Municipal Bond Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Eaton Vance New York Municipal Bond Fund, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

0.000.050.100.150.200.250.30AprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2021FebruaryMarchAprilMayJune
0.12
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Eaton Vance New York Municipal Bond Fund по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENX в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ENX коэффициент P/E составляет 5.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENX по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ENX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ENX коэффициент P/S составляет 13.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ENX коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию