- ISIN
- CA29286M1059
- CUSIP
- 46429B226
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 1 нояб. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $98.81M
- Enterprise Value
- $79.51M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.11
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$189.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$62.18M
- Годовой диапазон
- $1.40 - $12.25
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -26.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ENGN
enGene Holdings Inc (ENGN) снизился на 78.6% с начала года. По цене $2 за акцию ENGN торгуется на 84.2% ниже 52-недельного максимума в $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
enGene Holdings Inc (ENGN) показал доход в -78.63% с начала года и -49.87% за последние 12 месяцев.
enGene Holdings Inc
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.21%
- 6 месяцев
- -78.79%
- С начала года
- -78.63%
- 1 год
- -49.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность ENGN по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -1.53%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +88.1%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -74.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ENGN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 14 февр. 2024 г. с доходностью +116.5%, в то время как худший день был 7 мая 2026 г. с доходностью -80.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.54% | 6.09% | -32.64% | 6.75% | -74.55% | -6.49% | 11.56% | -78.63% | |||||
| 2025 | 0.75% | -10.30% | -25.46% | -7.59% | -7.25% | -5.21% | 4.12% | 21.90% | 47.84% | 5.56% | 11.93% | 11.90% | 35.79% |
| 2024 | -15.06% | 88.14% | 14.92% | -6.19% | -44.72% | 7.28% | 0.74% | -26.53% | -5.44% | 34.09% | -2.26% | -23.12% | -27.95% |
| 2023 | -57.23% | 20.50% | -48.46% |
Метрики бенчмарка
enGene Holdings Inc has an annualized alpha of -10.24%, beta of 0.86, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2023.
- This stock participated in 255.75% of S&P 500 Index downside but only -99.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.24%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -99.04%
- Участие в снижении
- 255.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ENGN имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для enGene Holdings Inc (ENGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.11 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 9.09 | -10.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
enGene Holdings Inc показал максимальную просадку в 92.80%, зарегистрированную 12 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка enGene Holdings Inc составляет 90.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.80%май 2026 г. | 2y 6mo | — | 2y 8moнояб. 2023 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ENGN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -56.78% | -36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.17% | -9.10% | -79.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.35% | -1.32% | -89.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.34% | -10.70% | -51.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.21% | 2.10% | +41.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей enGene Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается enGene Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ENGN коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ENGN
Добавьте enGene Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ENGN