Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX)
Информация о фонде
19 мар. 1997 г.
$500,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия EMSQX составляет 1.77%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Emerging Markets Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Shelton Emerging Markets Fund показал доход в 4.34% с начала года и 6.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shelton Emerging Markets Fund составила 3.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
EMSQX
4.34%
6.82%
2.96%
6.44%
3.23%
3.65%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EMSQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.31% | 4.34% | |||||||||||
| 2024 | -4.62% | 6.16% | 0.84% | -1.29% | 0.06% | 2.77% | -2.15% | 1.46% | 5.38% | -3.73% | -4.81% | 0.49% | -0.14% |
| 2023 | 10.26% | -5.19% | 5.14% | -1.47% | -0.83% | 4.56% | 5.10% | -5.41% | -2.57% | -3.57% | -2.28% | 3.34% | 5.92% |
| 2022 | -0.30% | -2.53% | 0.10% | -8.02% | 1.69% | -8.91% | 1.15% | -0.90% | -8.73% | 1.59% | 15.03% | -3.32% | -14.33% |
| 2021 | 0.10% | 1.69% | -1.81% | 2.24% | -1.12% | 1.48% | -2.67% | 3.89% | -4.32% | 0.55% | -2.84% | 3.98% | 0.77% |
| 2020 | -5.29% | -5.52% | -19.84% | 7.37% | 3.47% | 5.95% | 9.07% | -0.46% | 1.66% | 4.11% | 13.91% | 10.71% | 22.35% |
| 2019 | 9.28% | -0.45% | 0.26% | 1.16% | -5.74% | 6.15% | -2.55% | -3.53% | 0.41% | 3.85% | 1.17% | 8.05% | 18.30% |
| 2018 | 11.87% | -3.77% | -0.80% | -1.66% | -1.46% | -5.61% | 1.94% | -2.83% | 2.53% | -7.34% | 2.13% | -5.39% | -11.18% |
| 2017 | 6.76% | 2.92% | 4.29% | 0.93% | 1.12% | 0.78% | 3.61% | 0.06% | -1.12% | 0.75% | 0.37% | 1.88% | 24.49% |
| 2016 | -3.29% | -1.98% | 8.89% | 0.37% | -1.41% | 1.50% | 4.14% | 0.43% | 0.92% | -3.78% | -3.42% | -0.83% | 0.84% |
| 2015 | 3.75% | 1.88% | -0.43% | 3.92% | -1.23% | -1.18% | -1.76% | -7.44% | 0.08% | 5.17% | -2.13% | -2.10% | -2.10% |
| 2014 | -3.44% | 2.27% | 0.00% | -1.78% | 1.66% | 1.48% | 2.41% | 2.71% | -4.59% | 0.73% | 0.51% | -4.03% | -2.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EMSQX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.22 | $0.26 | $0.39 | $0.04 | $0.37 | $0.31 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.98% | 4.15% | 1.27% | 1.52% | 1.94% | 0.18% | 2.22% | 2.14% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Shelton Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 71.11%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2956 торговых сессий.
Текущая просадка Shelton Emerging Markets Fund составляет 11.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.11% | 1 нояб. 2007 г. | 334 | 2 мар. 2009 г. | 2956 | 24 нояб. 2020 г. | 3290 |
| -59.14% | 4 янв. 2000 г. | 695 | 10 окт. 2002 г. | 810 | 28 дек. 2005 г. | 1505 |
| -47.8% | 26 июн. 1997 г. | 333 | 5 окт. 1998 г. | 279 | 29 окт. 1999 г. | 612 |
| -29.96% | 18 февр. 2021 г. | 419 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.6% | 9 мая 2006 г. | 25 | 13 июн. 2006 г. | 170 | 15 февр. 2007 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Shelton Emerging Markets Fund составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.