- ISIN
- US29364N1081
- CUSIP
- 29364N108
- Дата IPO
- 16 сент. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $173.07M
- Enterprise Value
- $6.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.92
- Коэффициент P/E
- 5.09
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.19B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.57B
- Годовой диапазон
- $19.89 - $22.50
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.86%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $259.04K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMP
Entergy Mississippi, Inc. (EMP) прибавил 0.2% с начала года. По цене $20 за акцию EMP торгуется на 11.2% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $950.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Entergy Mississippi, Inc. (EMP) показал доход в 0.20% с начала года и -1.94% за последние 12 месяцев.
Entergy Mississippi, Inc.
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EMP по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EMP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | -0.24% | -0.93% | 3.19% | -1.19% | -2.28% | 0.15% | -0.15% | 0.20% | ||||
| 2025 | -4.15% | 1.13% | -2.78% | -0.29% | -1.02% | 0.31% | 6.78% | -1.54% | 3.91% | -0.65% | -1.54% | -1.39% | -1.70% |
| 2024 | 5.60% | 1.15% | -0.75% | -6.38% | 1.43% | 1.71% | 0.81% | 3.55% | 0.06% | -0.26% | -3.04% | 2.01% | 5.50% |
| 2023 | 16.00% | -3.39% | 2.47% | 3.12% | -1.51% | -3.68% | 0.72% | 0.09% | 1.30% | -8.78% | 8.60% | 1.08% | 14.88% |
| 2022 | -0.12% | -1.42% | -1.52% | -1.99% | 0.79% | 0.86% | 2.08% | -7.15% | 0.34% | -9.99% | 4.95% | -7.54% | -19.74% |
| 2021 | -2.38% | -2.55% | -0.23% | 0.98% | -1.09% | -0.55% | 1.58% | -1.71% | 0.20% | 0.79% | -1.13% | 0.32% | -5.72% |
Метрики бенчмарка
Entergy Mississippi, Inc. has an annualized alpha of -2.26%, beta of 0.27, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2016.
- This stock participated in 43.88% of S&P 500 Index downside but only 19.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.26%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 19.88%
- Участие в снижении
- 43.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMP имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 29% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Entergy Mississippi, Inc. (EMP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.50 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 10.58 | -11.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Entergy Mississippi, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.31 | $0.00 | $0.92 | $0.36 |
Дивидендный доход | 6.13% | 5.96% | 5.53% | 5.53% | 0.00% | 0.00% | 3.43% | 1.17% | 0.00% | 3.65% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Entergy Mississippi, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Entergy Mississippi, Inc. дивидендная доходность составляет 6.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Entergy Mississippi, Inc. коэффициент выплат составляет 1.24%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Entergy Mississippi, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Entergy Mississippi, Inc. показал максимальную просадку в 24.70%, зарегистрированную 29 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Entergy Mississippi, Inc. составляет 10.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.70%дек. 2022 г. | 2y 3mo | — | 5y 11moсент. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-23.69%март 2020 г. | 1mo 6d | 5mo 4d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.24%дек. 2016 г. | 2mo 10d | 6mo 16d | 8mo 26dокт. 2016 г. - июнь 2017 г. | — |
-15.90%нояб. 2018 г. | 10mo 22d | 5mo 11d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-6.25%дек. 2019 г. | 2mo 6d | 1mo 5d | 3mo 11dокт. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| EMP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -56.78% | +32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -9.10% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.38% | -18.90% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -25.43% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -0.17% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -10.69% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.14% | +1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Entergy Mississippi, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Entergy Mississippi, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли undefined. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EMP в сравнении с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у EMP коэффициент P/E составляет 5.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EMP по сравнению с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у EMP коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EMP по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у EMP коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EMP по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у EMP коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EMP
Добавьте Entergy Mississippi, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMP