Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX)
Информация о фонде
US0448204059
044820405
7 дек. 2010 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия EMKIX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ashmore Emerging Markets Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund показал доход в 2.56% с начала года и 7.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ashmore Emerging Markets Total Return Fund составила 1.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
EMKIX
2.56%
2.99%
2.26%
7.60%
-3.04%
1.00%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EMKIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.56% | 2.56% | |||||||||||
| 2024 | -1.54% | 0.48% | 1.44% | -2.36% | 1.29% | -0.85% | 3.16% | 3.02% | 2.45% | -2.77% | 0.43% | -1.68% | 2.88% |
| 2023 | 5.81% | -3.63% | 0.58% | -0.31% | -1.93% | 2.75% | 1.65% | -2.18% | -3.11% | 1.81% | 6.33% | 3.89% | 11.62% |
| 2022 | -2.36% | -6.20% | -2.16% | -5.53% | -0.27% | -8.77% | 0.74% | -0.78% | -7.24% | -0.33% | 8.99% | 1.75% | -21.07% |
| 2021 | -2.21% | -2.21% | -2.01% | 4.14% | 1.96% | -0.53% | -1.77% | 1.58% | -4.20% | -2.35% | -3.28% | 0.60% | -10.10% |
| 2020 | 0.08% | -3.12% | -19.21% | 2.60% | 8.26% | 3.42% | 5.01% | 0.64% | -2.36% | 0.08% | 5.89% | 4.19% | 2.53% |
| 2019 | 5.30% | -0.04% | 0.17% | 0.44% | -0.07% | 4.06% | -0.20% | -3.18% | 0.31% | 0.56% | -1.60% | 3.88% | 9.72% |
| 2018 | 2.49% | -1.82% | 0.60% | -2.55% | -3.12% | -2.06% | 2.62% | -3.36% | 2.15% | -1.81% | 0.64% | 1.06% | -5.31% |
| 2017 | 3.10% | 2.35% | 0.53% | 1.65% | 0.84% | -0.13% | 1.57% | 2.06% | 0.33% | -0.47% | -0.08% | 0.03% | 12.34% |
| 2016 | -1.96% | 1.93% | 7.57% | 3.43% | -1.90% | 4.82% | 2.50% | 1.05% | 2.25% | -0.70% | -4.49% | 2.17% | 17.34% |
| 2015 | -0.30% | 0.86% | -0.50% | 4.49% | -0.66% | -1.74% | -1.29% | -3.18% | -2.86% | 3.83% | -0.49% | -3.48% | -5.53% |
| 2014 | -1.99% | 2.13% | 2.04% | 0.96% | 3.24% | 1.55% | -0.65% | 0.34% | -3.41% | 1.14% | -1.88% | -5.24% | -2.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EMKIX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.34 | $0.28 | $0.31 | $0.35 | $0.35 | $0.42 | $0.37 | $0.52 | $0.59 | $0.55 | $0.72 |
Дивидендный доход | 6.47% | 6.96% | 5.61% | 6.38% | 5.38% | 4.56% | 5.45% | 4.89% | 6.27% | 7.59% | 7.68% | 8.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.34 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.31 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.35 |
| 2020 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.42 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.37 |
| 2017 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.52 |
| 2016 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.59 |
| 2015 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.55 |
| 2014 | $0.08 | $0.04 | $0.08 | $0.09 | $0.04 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund показал максимальную просадку в 37.97%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ashmore Emerging Markets Total Return Fund составляет 16.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.97% | 10 июн. 2021 г. | 346 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -28.2% | 6 февр. 2020 г. | 32 | 23 мар. 2020 г. | 183 | 10 дек. 2020 г. | 215 |
| -19.47% | 25 июл. 2014 г. | 375 | 20 янв. 2016 г. | 139 | 8 авг. 2016 г. | 514 |
| -10.97% | 2 февр. 2018 г. | 153 | 11 сент. 2018 г. | 194 | 20 июн. 2019 г. | 347 |
| -9.74% | 10 мая 2013 г. | 78 | 29 авг. 2013 г. | 209 | 30 июн. 2014 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ashmore Emerging Markets Total Return Fund составляет 1.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.