Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX)
Информация о фонде
| ISIN | US0448204059 |
|---|---|
| CUSIP | 044820405 |
| Эмитент | Ashmore |
| Дата выпуска | 7 дек. 2010 г. |
| Категория | Emerging Markets Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия EMKIX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ashmore Emerging Markets Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund показал доход в -1.69% с начала года и 7.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ashmore Emerging Markets Total Return Fund составила -0.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.69% | 9.47% |
| 1 месяц | 0.49% | 1.91% |
| 6 месяцев | 7.23% | 18.36% |
| 1 год | 7.79% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | -3.62% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | -0.40% | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EMKIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.08% | 0.48% | 1.07% | -2.36% | -1.69% | ||||||||
| 2023 | 5.80% | -3.62% | 0.58% | -0.30% | -1.93% | 2.75% | 1.65% | -2.18% | -3.11% | 1.80% | 6.33% | 3.90% | 11.65% |
| 2022 | -2.36% | -6.21% | -2.15% | -5.52% | -0.28% | -8.77% | 0.73% | -0.78% | -7.25% | -0.33% | 8.99% | 1.75% | -21.07% |
| 2021 | -2.21% | -2.21% | -2.01% | 4.14% | 1.95% | -0.53% | -1.76% | 1.58% | -4.20% | -2.34% | -3.28% | 0.61% | -10.10% |
| 2020 | 0.11% | -3.13% | -19.21% | 2.61% | 8.26% | 3.42% | 5.01% | 0.63% | -2.36% | 0.08% | 5.89% | 4.20% | 2.54% |
| 2019 | 5.30% | -0.04% | 0.17% | 0.44% | -0.07% | 4.06% | -0.20% | -3.17% | 0.31% | 0.57% | -1.60% | 3.88% | 9.72% |
| 2018 | 2.49% | -1.82% | 0.59% | -2.55% | -3.12% | -2.06% | 2.62% | -3.36% | 2.15% | -1.81% | 0.64% | 1.06% | -5.31% |
| 2017 | 3.10% | 2.35% | 0.53% | 1.65% | 0.84% | -0.13% | 1.57% | 2.07% | 0.33% | -0.47% | -0.08% | 1.00% | 13.43% |
| 2016 | -1.96% | 1.93% | 7.57% | 3.43% | -1.90% | 4.82% | 2.50% | 1.05% | 2.25% | -0.70% | -4.49% | 2.17% | 17.33% |
| 2015 | -0.29% | 0.85% | -0.50% | 4.49% | -0.66% | -1.74% | -1.29% | -3.18% | -2.86% | 3.83% | -0.49% | -3.48% | -5.52% |
| 2014 | -2.46% | 2.12% | 1.60% | 0.44% | 3.25% | 1.11% | -1.06% | -0.12% | -3.40% | 1.14% | -1.88% | -5.24% | -4.74% |
| 2013 | 0.48% | -0.42% | -0.46% | 2.29% | -3.55% | -4.33% | 0.32% | -2.67% | 1.98% | 2.01% | -2.39% | -0.76% | -7.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EMKIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
EMKIX (Ashmore Emerging Markets Total Return Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.29 | $0.31 | $0.35 | $0.35 | $0.42 | $0.37 | $0.60 | $0.59 | $0.55 | $0.47 | $0.47 |
Дивидендный доход | 6.19% | 5.64% | 6.38% | 5.38% | 4.58% | 5.45% | 4.89% | 7.23% | 7.59% | 7.68% | 5.73% | 5.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | |||||||
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.31 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.35 |
| 2020 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.42 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.37 |
| 2017 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.11 | $0.60 |
| 2016 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.59 |
| 2015 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.55 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.47 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund показал максимальную просадку в 37.96%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ashmore Emerging Markets Total Return Fund составляет 22.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.96% | 10 июн. 2021 г. | 346 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -28.2% | 6 февр. 2020 г. | 32 | 23 мар. 2020 г. | 183 | 10 дек. 2020 г. | 215 |
| -23.04% | 10 мая 2013 г. | 679 | 20 янв. 2016 г. | 276 | 23 февр. 2017 г. | 955 |
| -10.97% | 2 февр. 2018 г. | 153 | 11 сент. 2018 г. | 194 | 20 июн. 2019 г. | 347 |
| -7.17% | 5 янв. 2021 г. | 43 | 8 мар. 2021 г. | 64 | 8 июн. 2021 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ashmore Emerging Markets Total Return Fund составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.