- ISIN
- US20441B6056
- CUSIP
- 20441B605
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Diversified
- Дата IPO
- 29 июл. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.28B
- Enterprise Value
- $26.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.89
- Коэффициент P/E
- 3.21
- Коэффициент PEG
- 50.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.95B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.51B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.54B
- Годовой диапазон
- $8.23 - $11.23
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Companhia Paranaense de Energia - COPEL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ELP по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.31% | -0.00% | 9.76% | 15.10% | 10.73% | 1.67% | -6.46% | 6.09% | 8.17% | 5.51% | 3.19% | -7.78% | 72.16% |
| 2024 | -4.13% | 1.48% | -6.42% | -8.81% | -0.92% | -3.60% | 5.98% | 5.08% | -0.13% | -8.32% | -3.58% | -6.15% | -26.84% |
| 2023 | 4.17% | -12.68% | 2.75% | 15.18% | -7.75% | 20.59% | 0.58% | -1.27% | 2.57% | -3.28% | 17.65% | -11.67% | 22.60% |
| 2022 | 16.52% | 0.00% | 19.21% | -7.16% | 12.31% | -16.43% | 3.46% | -0.30% | -9.60% | 19.22% | 8.78% | -4.89% | 39.20% |
| 2021 | -15.94% | -11.65% | 18.64% | -11.82% | 9.56% | -3.19% | -1.21% | 10.53% | 3.65% | -15.24% | 3.33% | 8.55% | -11.33% |
Метрики бенчмарка
Companhia Paranaense de Energia - COPEL has an annualized alpha of 9.62%, beta of 1.08, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 1998.
- This stock captured 118.80% of S&P 500 Index gains and 115.81% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.62%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 118.80%
- Участие в снижении
- 115.81%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Companhia Paranaense de Energia - COPEL за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.30 | $0.33 | $0.62 | $0.72 | $0.30 | $0.35 | $0.45 | $0.39 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 6.18% | 5.07% | 3.93% | 8.63% | 12.84% | 4.23% | 4.11% | 11.43% | 10.18% | 3.64% | 4.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Companhia Paranaense de Energia - COPEL. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.14 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.10 | $0.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Companhia Paranaense de Energia - COPEL дивидендная доходность составляет 6.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Companhia Paranaense de Energia - COPEL коэффициент выплат составляет 101.86%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Companhia Paranaense de Energia - COPEL показал максимальную просадку в 83.56%, зарегистрированную 14 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 838 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -83.56%окт. 2002 г. | 4y 3mo | 3y 4mo | 7y 7moиюль 1998 г. - февр. 2006 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -82.28%янв. 2016 г. | 4y 9mo | 3y 11mo | 8y 9moапр. 2011 г. - янв. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -61.80%февр. 2009 г. | 7mo 6d | 9mo 12d | 1y 4moиюль 2008 г. - дек. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -53.34%март 2020 г. | 2mo 8d | 1y 12mo | 2y 2moянв. 2020 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -42.88%дек. 2024 г. | 11mo 26d | 9mo 3d | 1y 8moдек. 2023 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| ELP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Companhia Paranaense de Energia - COPEL в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Companhia Paranaense de Energia - COPEL по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ELP в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ELP коэффициент P/E составляет 3.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ELP по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ELP коэффициент PEG составляет 51.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ELP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ELP коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ELP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ELP коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ELP
Добавьте Companhia Paranaense de Energia - COPEL в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELP