- ISIN
- US94985D5335
- CUSIP
- 94985D533
- Эмитент
- Allspring
- Дата выпуска
- 19 янв. 1998 г.
- Категория
- Precious Metals
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EKWAX
Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) снизился на 7.9% с начала года. Текущая цена акции EKWAX — $134. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EKWAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,859.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) показал доход в -7.91% с начала года и 44.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EKWAX составила 11.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Allspring Precious Metals Fund
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -18.73%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 44.08%
- 3 года*
- 45.65%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- 11.84%
- Всё время*
- 10.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EKWAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +44.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении EKWAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.52% | 23.92% | -19.01% | -5.48% | 2.24% | -14.70% | -1.98% | 4.64% | -7.91% | ||||
| 2025 | 13.58% | 2.74% | 14.60% | 9.50% | 4.52% | 4.13% | -2.87% | 22.03% | 18.42% | -4.68% | 17.56% | 5.18% | 163.65% |
| 2024 | -8.22% | -5.65% | 18.59% | 3.44% | 7.27% | -3.31% | 11.25% | 4.63% | 3.05% | 3.91% | -4.29% | -7.73% | 21.28% |
| 2023 | 11.08% | -12.88% | 16.70% | 3.98% | -6.02% | -3.61% | 3.39% | -5.94% | -7.90% | 3.93% | 10.62% | -0.64% | 8.83% |
| 2022 | -6.10% | 12.70% | 9.31% | -7.40% | -8.90% | -12.52% | -2.83% | -8.45% | 1.26% | -0.28% | 19.06% | 1.05% | -7.75% |
| 2021 | -5.03% | -11.23% | 3.46% | 5.81% | 13.02% | -13.55% | 3.85% | -5.34% | -9.12% | 8.85% | -0.21% | 1.70% | -11.00% |
Метрики бенчмарка
Allspring Precious Metals Fund has an annualized alpha of 12.91%, beta of 0.43, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.25%) than losses (52.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.91%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 70.25%
- Участие в снижении
- 52.89%
Комиссия
Комиссия EKWAX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EKWAX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 23% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EKWAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.50 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 10.58 | -7.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Precious Metals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.74 | $0.47 | $0.00 | $0.86 | $0.64 | $0.78 | $0.05 | $0.00 | $0.48 | $0.37 |
Дивидендный доход | 1.30% | 1.19% | 0.84% | 0.00% | 2.01% | 1.35% | 1.45% | 0.11% | 0.00% | 1.34% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Precious Metals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Precious Metals Fund показал максимальную просадку в 76.76%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2326 торговых сессий.
Текущая просадка Allspring Precious Metals Fund составляет 31.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.76%янв. 2016 г. | 4y 4mo | 9y 3mo | 13y 7moсент. 2011 г. - апр. 2025 г. | — |
-67.91%окт. 2008 г. | 7mo 14d | 1y 29d | 1y 8moмарт 2008 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.39%авг. 1998 г. | 4mo 9d | 3y 5mo | 3y 9moапр. 1998 г. - февр. 2002 г. | — |
-37.42%июль 2026 г. | 4mo 20d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-35.03%июль 2002 г. | 1mo 28d | 12mo 3d | 1y 1moмай 2002 г. - июль 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| EKWAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.76% | -56.78% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -9.10% | -28.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.42% | -18.90% | -18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.79% | -25.43% | -17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -33.92% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.52% | -0.17% | -31.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -10.69% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 2.14% | +15.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EKWAX
Добавьте Allspring Precious Metals Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EKWAX