Allspring Precious Metals Fund (EKWAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции EKWAX — $149. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EKWAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,878.

Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) показал доход в 2.44% с начала года и 67.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EKWAX составила 14.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 16 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +44.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении EKWAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -14.5%.

Allspring Precious Metals Fund has an annualized alpha of 13.46%, beta of 0.42, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 20, 1998.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.60%) than losses (49.41%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия EKWAX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

EKWAX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Allspring Precious Metals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Precious Metals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Allspring Precious Metals Fund показал максимальную просадку в 76.76%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2326 торговых сессий.

Текущая просадка Allspring Precious Metals Fund составляет 23.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.