Allspring Adjustable Rate Government Fund (EKIZX)
Информация о фонде
US94985D6325
94985D632
1 окт. 1991 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия EKIZX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Allspring Adjustable Rate Government Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Allspring Adjustable Rate Government Fund (EKIZX) показал доход в 1.24% с начала года и 6.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EKIZX составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
EKIZX
1.24%
-0.11%
2.16%
6.31%
3.04%
2.07%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EKIZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49% | 0.49% | 0.26% | 0.11% | -0.11% | 1.24% | |||||||
| 2024 | 0.95% | 0.71% | 0.91% | 0.88% | 0.38% | 1.05% | 0.90% | 0.41% | 0.86% | 0.40% | 0.39% | 0.52% | 8.68% |
| 2023 | 0.59% | 0.83% | -0.65% | 0.56% | 0.63% | 0.66% | 0.44% | 0.45% | 0.55% | 0.45% | 0.57% | 0.09% | 5.29% |
| 2022 | 0.06% | -0.18% | -0.38% | -0.03% | -0.29% | -0.22% | 0.16% | 0.33% | 0.12% | -0.41% | 0.18% | -1.25% | -1.90% |
| 2021 | 0.00% | 0.30% | 0.15% | 0.18% | -0.11% | 0.11% | -0.07% | 0.08% | 0.03% | 0.16% | -0.15% | -0.08% | 0.59% |
| 2020 | 0.31% | 0.42% | -1.59% | 0.87% | 0.28% | 0.16% | 0.25% | 0.12% | 0.32% | 0.09% | 0.19% | 0.08% | 1.50% |
| 2019 | 0.31% | 0.20% | 0.31% | 0.20% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.09% | 3.04% |
| 2018 | 0.03% | 0.10% | 0.04% | 0.02% | 0.25% | 0.16% | 0.03% | 0.16% | 0.05% | 0.17% | 0.18% | 0.20% | 1.40% |
| 2017 | 0.20% | 0.08% | -0.13% | -0.13% | 0.09% | -0.02% | 0.09% | -0.02% | 0.20% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.61% |
| 2016 | 0.20% | -0.24% | -0.02% | 0.09% | 0.20% | 0.20% | -0.02% | -0.02% | 0.09% | 0.09% | -0.02% | 0.20% | 0.74% |
| 2015 | -0.02% | -0.03% | 0.09% | 0.09% | -0.02% | 0.09% | 0.09% | -0.02% | -0.12% | 0.10% | -0.24% | -0.02% | -0.03% |
| 2014 | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | -0.01% | 0.09% | 0.31% | -0.02% | 0.20% | -0.02% | -0.02% | 0.09% | 0.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EKIZX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Adjustable Rate Government Fund (EKIZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Adjustable Rate Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.56 | $0.40 | $0.13 | $0.06 | $0.15 | $0.22 | $0.17 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.96% | 6.32% | 4.57% | 1.52% | 0.70% | 1.71% | 2.43% | 1.95% | 1.06% | 1.07% | 1.07% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Adjustable Rate Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | |||||||
| 2024 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.56 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.40 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2018 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Allspring Adjustable Rate Government Fund показал максимальную просадку в 4.00%, зарегистрированную 9 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка Allspring Adjustable Rate Government Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4% | 18 сент. 2008 г. | 58 | 9 дек. 2008 г. | 76 | 31 мар. 2009 г. | 134 |
| -2.66% | 6 мар. 2020 г. | 13 | 24 мар. 2020 г. | 132 | 30 сент. 2020 г. | 145 |
| -2.5% | 23 нояб. 2021 г. | 269 | 16 дек. 2022 г. | 119 | 9 июн. 2023 г. | 388 |
| -2.16% | 4 дек. 2000 г. | 1 | 4 дек. 2000 г. | 58 | 28 февр. 2001 г. | 59 |
| -1.23% | 2 июл. 1992 г. | 26 | 6 авг. 1992 г. | 17 | 31 авг. 1992 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Allspring Adjustable Rate Government Fund составляет 0.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.