- ISIN
- MHY234DY1099
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 18 мар. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.35M
- Enterprise Value
- $38.52M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.13
- Коэффициент P/E
- 3.89
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $7.22M
- Годовой диапазон
- $6.11 - $12.34
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EHLD
Euroholdings Ltd (EHLD) прибавил 26.3% с начала года. По цене $8 за акцию EHLD торгуется на 32.8% ниже 52-недельного максимума в $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Euroholdings Ltd (EHLD) показал доход в 26.32% с начала года и 17.57% за последние 12 месяцев.
Euroholdings Ltd
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 24.85%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность EHLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -62.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении EHLD закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 1 апр. 2025 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2025 г. с доходностью -37.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.56% | 8.59% | 8.54% | 9.33% | 5.85% | -1.45% | -1.54% | 26.32% | |||||
| 2025 | -62.36% | 5.86% | 19.96% | 27.35% | 1.33% | -5.67% | 0.21% | -2.10% | 3.07% | -3.82% | -43.42% |
Метрики бенчмарка
Euroholdings Ltd has an annualized alpha of -21.48%, beta of 0.99, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2025.
- This stock participated in 495.73% of S&P 500 Index downside but only 142.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -21.48%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 142.95%
- Участие в снижении
- 495.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EHLD имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Euroholdings Ltd (EHLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.03 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 8.80 | -6.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Euroholdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.42 |
Дивидендный доход | 6.76% | 6.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Euroholdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.28 | |||||
| 2025 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Euroholdings Ltd дивидендная доходность составляет 6.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Euroholdings Ltd коэффициент выплат составляет 26.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Euroholdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Euroholdings Ltd показал максимальную просадку в 67.87%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Euroholdings Ltd составляет 28.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.87%апр. 2025 г. | 20d | — | 1y 4moмарт 2025 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| EHLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -56.78% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.04% | -9.10% | -8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.53% | -2.00% | -26.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.81% | -10.70% | -31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 2.10% | +5.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Euroholdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Euroholdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EHLD в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у EHLD коэффициент P/E составляет 3.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EHLD по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у EHLD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EHLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у EHLD коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EHLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у EHLD коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EHLD
Добавьте Euroholdings Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EHLD