- ISIN
- US28225C8064
- CUSIP
- 28225C806
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 23 сент. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $181.72M
- Enterprise Value
- $105.90M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.38
- Коэффициент P/E
- 4.81
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $92.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $67.87M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.55M
- Годовой диапазон
- $5.50 - $15.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 27.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 41.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGAN
eGain Corporation (EGAN) снизился на 35.7% с начала года. По цене $7 за акцию EGAN торгуется на 58.5% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EGAN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $582.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
eGain Corporation (EGAN) показал доход в -35.67% с начала года и 3.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EGAN составила 10.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
eGain Corporation
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.85%
- 6 месяцев
- -34.84%
- С начала года
- -35.67%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -10.27%
- 10 лет*
- 10.96%
- Всё время*
- -13.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность EGAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2006 г. с доходностью +109.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -61.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении EGAN закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 19 июн. 2009 г. с доходностью +138.1%, в то время как худший день был 18 июн. 2009 г. с доходностью -58.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.19% | -9.06% | -15.52% | -4.18% | -1.72% | -15.21% | 5.08% | -35.67% | |||||
| 2025 | -2.09% | -19.67% | -1.02% | 5.98% | 4.86% | 15.96% | -1.12% | 1.78% | 38.47% | 65.56% | -27.74% | -1.25% | 65.17% |
| 2024 | -9.96% | -18.27% | 5.22% | -3.72% | -0.64% | 2.27% | 14.90% | -1.10% | -28.87% | -3.53% | 8.33% | 16.89% | -25.21% |
| 2023 | 7.64% | -19.65% | -2.82% | -3.29% | -1.23% | 3.31% | -1.60% | -9.63% | -7.96% | -1.79% | 26.58% | 9.32% | -7.75% |
| 2022 | 3.51% | 14.13% | -1.78% | -10.62% | -11.79% | 6.79% | -9.13% | 3.95% | -20.20% | 9.52% | 9.32% | 2.61% | -9.52% |
| 2021 | -6.86% | 5.64% | -18.33% | 3.58% | 2.14% | 14.34% | 1.66% | 0.94% | -13.41% | 1.18% | 1.74% | -4.95% | -15.50% |
Метрики бенчмарка
eGain Corporation has an annualized alpha of 33.89%, beta of 0.82, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 1999.
- This stock participated in 190.87% of S&P 500 Index downside but only 139.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 33.89%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 139.25%
- Участие в снижении
- 190.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGAN имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для eGain Corporation (EGAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.01 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 8.68 | -8.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
eGain Corporation показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 18 июн. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка eGain Corporation составляет 99.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.97%июнь 2009 г. | 9y 3mo | — | 26y 4moмарт 2000 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-53.68%янв. 2000 г. | 1mo 10d | 1mo 13d | 2mo 23dдек. 1999 г. - март 2000 г. | — |
-47.10%сент. 1999 г. | 6d | 1mo 10d | 1mo 16dсент. 1999 г. - нояб. 1999 г. | — |
-16.65%нояб. 1999 г. | 4d | 9d | 13dнояб. 1999 г. - дек. 1999 г. | — |
-14.29%нояб. 1999 г. | 3d | 6d | 9dнояб. 1999 г. - нояб. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| EGAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -56.78% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.48% | -9.10% | -51.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.48% | -18.90% | -41.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.14% | -25.43% | -40.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.24% | -33.92% | -43.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -2.19% | -96.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.30% | -10.70% | -86.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.75% | 2.10% | +34.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей eGain Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается eGain Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EGAN в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у EGAN коэффициент P/E составляет 4.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EGAN по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у EGAN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EGAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у EGAN коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EGAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у EGAN коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EGAN
Добавьте eGain Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGAN