Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $223.67M
- Enterprise Value
- $145.64M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.29
- Коэффициент P/E
- 6.09
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $90.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $65.65M
- EBITDA (12 мес.)
- $9.86M
- Годовой диапазон
- $4.34 - $15.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 24.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 40.65%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в eGain Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
eGain Corporation (EGAN) показал доход в -23.32% с начала года и 62.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EGAN составила 7.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
eGain Corporation
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -23.32%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -4.03%
- 10 лет*
- 7.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2006 г. с доходностью +109.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -61.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении EGAN закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 19 июн. 2009 г. с доходностью +138.1%, в то время как худший день был 18 июн. 2009 г. с доходностью -58.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.19% | -9.06% | -15.52% | -23.32% | |||||||||
| 2025 | -2.09% | -19.67% | -1.02% | 5.98% | 4.86% | 15.96% | -1.12% | 1.78% | 38.47% | 65.56% | -27.74% | -1.25% | 65.17% |
| 2024 | -9.96% | -18.27% | 5.22% | -3.72% | -0.64% | 2.27% | 14.90% | -1.10% | -28.87% | -3.53% | 8.33% | 16.89% | -25.21% |
| 2023 | 7.64% | -19.65% | -2.82% | -3.29% | -1.23% | 3.31% | -1.60% | -9.63% | -7.96% | -1.79% | 26.58% | 9.32% | -7.75% |
| 2022 | 3.51% | 14.13% | -1.78% | -10.62% | -11.79% | 6.79% | -9.13% | 3.95% | -20.20% | 9.52% | 9.32% | 2.61% | -9.52% |
| 2021 | -6.86% | 5.64% | -18.33% | 3.58% | 2.14% | 14.34% | 1.66% | 0.94% | -13.41% | 1.18% | 1.74% | -4.95% | -15.50% |
Метрики бенчмарка
eGain Corporation: годовая альфа составляет 37.28%, бета — 0.81, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 24.09.1999.
- Эта акция участвовал в 184.84% снижения S&P 500 Index, но только в 139.84% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 37.28%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 139.84%
- Участие в снижении
- 184.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGAN имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для eGain Corporation (EGAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EGAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.39 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 6.61 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EGAN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
eGain Corporation показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 18 июн. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка eGain Corporation составляет 98.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.97% | 6 мар. 2000 г. | 2336 | 18 июн. 2009 г. | — | — | — |
| -53.68% | 9 дек. 1999 г. | 27 | 18 янв. 2000 г. | 30 | 1 мар. 2000 г. | 57 |
| -23.82% | 5 окт. 1999 г. | 13 | 21 окт. 1999 г. | 4 | 27 окт. 1999 г. | 17 |
| -20.65% | 24 сент. 1999 г. | 4 | 29 сент. 1999 г. | 3 | 4 окт. 1999 г. | 7 |
| -16.65% | 19 нояб. 1999 г. | 3 | 23 нояб. 1999 г. | 6 | 2 дек. 1999 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей eGain Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается eGain Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EGAN в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у EGAN коэффициент P/E составляет 6.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EGAN по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у EGAN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EGAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у EGAN коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EGAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у EGAN коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |