- ISIN
- US28225C8064
- CUSIP
- 28225C806
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 23 сент. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $201.28M
- Enterprise Value
- $125.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.38
- Коэффициент P/E
- 5.23
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $92.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $67.87M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.55M
- Годовой диапазон
- $5.50 - $15.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 27.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 41.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGAN
eGain Corporation (EGAN) снизился на 30.0% с начала года. По цене $7 за акцию EGAN торгуется на 54.9% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EGAN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $686.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
eGain Corporation (EGAN) показал доход в -30.03% с начала года и 22.45% за последние 12 месяцев.
eGain Corporation
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -30.03%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- -1.09%
- 5 лет*
- -7.27%
- 10 лет*
- 7.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность EGAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2006 г. с доходностью +109.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -61.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении EGAN закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 19 июн. 2009 г. с доходностью +138.1%, в то время как худший день был 18 июн. 2009 г. с доходностью -58.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.19% | -9.06% | -15.52% | -4.18% | -1.72% | -3.10% | -30.03% | ||||||
| 2025 | -2.09% | -19.67% | -1.02% | 5.98% | 4.86% | 15.96% | -1.12% | 1.78% | 38.47% | 65.56% | -27.74% | -1.25% | 65.17% |
| 2024 | -9.96% | -18.27% | 5.22% | -3.72% | -0.64% | 2.27% | 14.90% | -1.10% | -28.87% | -3.53% | 8.33% | 16.89% | -25.21% |
| 2023 | 7.64% | -19.65% | -2.82% | -3.29% | -1.23% | 3.31% | -1.60% | -9.63% | -7.96% | -1.79% | 26.58% | 9.32% | -7.75% |
| 2022 | 3.51% | 14.13% | -1.78% | -10.62% | -11.79% | 6.79% | -9.13% | 3.95% | -20.20% | 9.52% | 9.32% | 2.61% | -9.52% |
| 2021 | -6.86% | 5.64% | -18.33% | 3.58% | 2.14% | 14.34% | 1.66% | 0.94% | -13.41% | 1.18% | 1.74% | -4.95% | -15.50% |
Метрики бенчмарка
eGain Corporation has an annualized alpha of 3.05%, beta of 1.97, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 1999.
- This stock participated in 260.38% of S&P 500 Index downside but only 216.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.05%
- Бета
- 1.97
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 216.35%
- Участие в снижении
- 260.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGAN имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для eGain Corporation (EGAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EGAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
eGain Corporation показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 18 июн. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка eGain Corporation составляет 98.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.97%июнь 2009 г. | 9y 3mo | — | 26y 3moмарт 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -53.68%янв. 2000 г. | 1mo 10d | 1mo 13d | 2mo 23dдек. 1999 г. - март 2000 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -23.82%окт. 1999 г. | 16d | 6d | 22dокт. 1999 г. - окт. 1999 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -20.65%сент. 1999 г. | 5d | 5d | 10dсент. 1999 г. - окт. 1999 г. |
Коррекция 1999 года1999 | -16.65%нояб. 1999 г. | 4d | 9d | 13dнояб. 1999 г. - дек. 1999 г. |
Показатели просадок
| EGAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -9.10% | -90.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.95% | -2.97% | -95.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.21% | -1.13% | -96.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей eGain Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается eGain Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EGAN в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у EGAN коэффициент P/E составляет 5.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EGAN по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у EGAN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EGAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у EGAN коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EGAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у EGAN коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EGAN
Добавьте eGain Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGAN