- ISIN
- US2796551040
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.62B
- Enterprise Value
- $5.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.15
- Коэффициент P/E
- 5.91
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.29B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.48B
- Годовой диапазон
- $8.60 - $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -123.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDNMY
Edenred Malakoff ADR (EDNMY) прибавил 13.9% с начала года. По цене $13 за акцию EDNMY торгуется на 25.3% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EDNMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $520.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Edenred Malakoff ADR (EDNMY) показал доход в 13.90% с начала года и -15.52% за последние 12 месяцев.
Edenred Malakoff ADR
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- -15.52%
- 3 года*
- -25.26%
- 5 лет*
- -12.26%
- 10 лет*
- 5.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность EDNMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EDNMY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 21 окт. 2025 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 24 окт. 2024 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.48% | 5.63% | -13.78% | 27.32% | 9.31% | -5.93% | 13.90% | ||||||
| 2025 | 7.17% | -7.56% | 2.52% | -3.99% | 0.77% | 2.97% | -7.10% | -2.78% | -12.50% | 16.73% | -24.48% | 3.24% | -27.22% |
| 2024 | -0.34% | -16.55% | 8.38% | -11.47% | 0.42% | -8.54% | -1.65% | -3.83% | -10.45% | -11.94% | 4.04% | -2.67% | -44.65% |
| 2023 | 0.55% | 2.92% | 4.79% | 4.91% | 4.84% | 3.91% | -2.71% | -1.86% | -2.21% | -14.84% | 2.65% | 9.59% | 10.86% |
| 2022 | -8.62% | 9.67% | 8.39% | -0.79% | -0.40% | -1.70% | 6.04% | 0.79% | -9.75% | 11.88% | 3.47% | 1.68% | 19.79% |
| 2021 | -7.84% | 1.65% | -5.42% | 8.74% | -1.45% | 3.66% | 2.44% | -3.41% | -5.58% | 0.71% | -17.78% | 4.74% | -20.24% |
Метрики бенчмарка
Edenred Malakoff ADR has an annualized alpha of -14.06%, beta of 0.96, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2014.
- This stock participated in 132.99% of S&P 500 Index downside but only 0.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -14.06%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 0.76%
- Участие в снижении
- 132.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDNMY имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Edenred Malakoff ADR (EDNMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EDNMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Edenred Malakoff ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $0.59 | $0.55 | $0.48 | $0.45 | $0.38 | $0.48 | $0.51 | $0.52 | $0.71 | $0.49 |
Дивидендный доход | 5.38% | 6.12% | 3.69% | 1.85% | 1.74% | 1.96% | 1.28% | 1.88% | 2.76% | 3.56% | 7.23% | 5.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Edenred Malakoff ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Edenred Malakoff ADR дивидендная доходность составляет 5.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Edenred Malakoff ADR коэффициент выплат составляет 59.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Edenred Malakoff ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Edenred Malakoff ADR показал максимальную просадку в 72.35%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Edenred Malakoff ADR составляет 60.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -72.35%март 2026 г. | 2y 9mo | — | 2y 11moиюнь 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -47.00%февр. 2016 г. | 9mo 4d | 1y 5mo | 2y 2moмай 2015 г. - июль 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -35.88%март 2020 г. | 1mo 17d | 7mo 29d | 9mo 16dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.06%март 2022 г. | 8mo 26d | 1y 28d | 1y 9moиюнь 2021 г. - апр. 2023 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -19.10%март 2015 г. | 3mo 23d | 1mo 12d | 5mo 5dдек. 2014 г. - май 2015 г. |
Показатели просадок
| EDNMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.35% | -9.10% | -63.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.32% | -2.97% | -57.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.05% | -1.13% | -18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Edenred Malakoff ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Edenred Malakoff ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EDNMY в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у EDNMY коэффициент P/E составляет 5.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EDNMY по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у EDNMY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EDNMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у EDNMY коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EDNMY
Добавьте Edenred Malakoff ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDNMY