PortfoliosLab logo
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US15234Q2075

CUSIP

15234Q207

Сектор

Utilities

Дата IPO

7 нояб. 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.78B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.79

Коэффициент P/E

9.73

Общая выручка (12 мес.)

$31.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

$29.95B

EBITDA (12 мес.)

$16.46B

Годовой диапазон

$5.22 - $7.80

Целевая цена

$9.33

Процент коротких позиций

0.11%

Коэффициент коротких позиций

1.07

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EBR с VALE EBR с CEG EBR с FINV
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
61.62%
504.87%
EBR (Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) показал доход в 33.12% с начала года и -0.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EBR составила 13.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.31%.


EBR

С начала года

33.12%

1 месяц

11.00%

6 месяцев

20.85%

1 год

-0.06%

5 лет

18.16%

10 лет

13.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.22%5.33%8.90%10.70%-3.12%33.12%
2024-4.18%5.93%-4.57%-11.86%-8.33%-3.74%9.02%5.99%-2.69%-8.99%-13.22%2.71%-31.28%
20231.51%-18.39%0.91%1.36%4.55%18.48%-1.81%-12.44%2.81%-6.29%20.87%4.11%9.41%
20228.70%0.15%19.31%4.80%8.08%0.91%1.01%-0.22%-10.18%19.18%-6.37%-11.50%32.73%
2021-26.04%17.26%5.54%15.25%20.65%4.47%-9.60%-6.01%-3.40%-14.37%-4.11%4.46%-6.40%
2020-2.25%-15.15%-40.36%-3.25%20.18%5.78%29.81%-8.16%-14.81%-0.91%6.03%20.52%-21.77%
201960.47%-4.02%-4.30%-9.40%5.73%4.23%12.50%7.80%-13.38%2.40%-16.21%13.65%50.75%
201813.16%16.44%-15.45%-13.23%-28.31%-18.73%42.68%-13.76%-1.52%60.16%1.61%0.32%11.40%
2017-4.23%0.15%-17.48%1.84%-25.32%-9.20%14.93%30.16%10.52%8.22%-15.65%0.71%-16.91%
20164.42%0.00%25.35%24.15%-4.07%85.86%35.53%28.65%-14.41%25.68%1.63%-8.66%404.43%
2015-12.15%1.59%-5.24%35.36%-17.96%-6.47%-11.17%-19.17%-4.44%-2.33%11.91%-3.55%-36.45%
2014-18.15%2.83%30.28%22.18%-9.19%-2.01%-4.80%32.02%-26.43%-6.30%-5.54%-10.46%-12.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EBR составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EBR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.00
0.44
EBR (Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.22$0.04$0.15$0.45$0.31$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19

Дивидендный доход

5.05%3.84%0.51%1.89%7.35%4.38%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%8.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2021$0.00$0.26$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás дивидендная доходность составляет 5.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás коэффициент выплат составляет 49.45%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-25.92%
-8.35%
EBR (Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás показал максимальную просадку в 90.93%, зарегистрированную 26 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás составляет 25.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.93%11 апр. 2011 г.120626 янв. 2016 г.
-25.68%11 янв. 2010 г.9120 мая 2010 г.10315 окт. 2010 г.194
-18.72%18 окт. 2010 г.2723 нояб. 2010 г.904 апр. 2011 г.117
-18.64%12 нояб. 2008 г.720 нояб. 2008 г.426 нояб. 2008 г.11
-17.39%15 окт. 2009 г.1028 окт. 2009 г.2127 нояб. 2009 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás составляет 7.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.95%
11.43%
EBR (Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -42.0% ниже.


0.000.100.200.300.400.50AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.05
0.09
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EBR в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EBR коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EBR по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EBR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EBR коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EBR коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию