PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US15234Q2075

CUSIP

15234Q207

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

7 нояб. 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.74

Коэффициент P/E

9.96

Общая выручка (12 мес.)

$41.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

$34.76B

EBITDA (12 мес.)

$16.46B

Годовой диапазон

$5.22 - $7.81

Целевая цена

$8.77

Процент коротких позиций

0.13%

Коэффициент коротких позиций

1.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Популярные сравнения:
EBR с VALE EBR с CEG EBR с FINV
Популярные сравнения:
EBR с VALE EBR с CEG EBR с FINV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) показал доход в 30.80% с начала года и 11.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EBR составила 15.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

EBR

С начала года

30.80%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

34.35%

1 год

11.66%

3 года

-3.91%

5 лет

10.67%

10 лет

15.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.22%5.33%8.90%10.70%-4.81%30.80%
2024-4.18%5.93%-4.57%-11.86%-8.32%-3.74%9.02%5.99%-2.69%-8.99%-13.22%2.71%-31.28%
20231.51%-18.38%0.91%1.36%4.55%18.48%-1.81%-12.44%2.81%-6.29%20.88%4.11%9.41%
20228.70%0.15%19.31%4.80%8.10%0.91%1.01%-0.22%-10.18%19.18%-6.37%-11.50%32.75%
2021-26.04%17.23%5.54%15.25%20.52%4.47%-9.59%-6.01%-3.40%-14.37%-4.11%4.46%-6.52%
2020-2.25%-15.15%-40.36%-3.26%20.18%5.79%29.80%-8.16%-14.81%-0.90%6.03%20.52%-21.77%
201960.47%-4.02%-4.29%-9.40%5.72%4.23%12.50%7.80%-13.38%2.40%-16.21%13.65%50.74%
201813.16%16.43%-15.45%-13.23%-28.31%-18.74%42.68%-13.75%-1.52%60.16%1.61%0.32%11.40%
2017-4.23%0.15%-17.48%1.84%-25.32%-9.20%14.93%30.16%10.52%8.23%-15.65%0.71%-16.91%
20164.41%-0.00%25.35%24.15%-4.07%85.84%35.54%28.65%-14.41%25.68%1.62%-8.66%404.40%
2015-12.15%1.60%-5.24%35.35%-17.96%-6.47%-11.17%-19.16%-4.45%-2.32%11.90%-3.55%-36.45%
2014-18.15%2.83%30.28%22.18%-9.45%-2.02%-4.79%32.01%-26.43%-6.29%-5.53%-10.46%-12.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EBR составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EBR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.38
  • За 5 лет: 0.25
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.22$0.04$0.15$0.45$0.31$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19

Дивидендный доход

4.09%3.84%0.51%1.89%7.35%4.38%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%8.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2021$0.00$0.26$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás дивидендная доходность составляет 4.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás коэффициент выплат составляет 39.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás показал максимальную просадку в 90.90%, зарегистрированную 26 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás составляет 27.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.9%11 апр. 2011 г.120626 янв. 2016 г.———
-25.59%11 янв. 2010 г.9120 мая 2010 г.10315 окт. 2010 г.194
-18.87%12 нояб. 2008 г.720 нояб. 2008 г.426 нояб. 2008 г.11
-18.72%18 окт. 2010 г.2723 нояб. 2010 г.904 апр. 2011 г.117
-17.39%15 окт. 2009 г.1028 окт. 2009 г.2127 нояб. 2009 г.31
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -104.0% ниже.

0.000.100.200.300.400.5020212022202320242025
-0.01
0.16
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EBR в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EBR коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EBR по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EBR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EBR коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EBR коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию