- ISIN
- US26942G1004
- CUSIP
- 26942G100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 6 апр. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $188.30M
- Enterprise Value
- $168.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.99
- Коэффициент P/E
- 11.88
- Коэффициент PEG
- 10.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $122.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $68.82M
- EBITDA (12 мес.)
- $19.83M
- Годовой диапазон
- $15.50 - $24.66
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EBMT
Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) прибавил 20.4% с начала года. По цене $24 за акцию EBMT торгуется на 4.1% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EBMT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,215.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) показал доход в 20.35% с начала года и 40.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EBMT составила 9.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Eagle Bancorp Montana, Inc.
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 6.44%
- 6 месяцев
- 20.35%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 40.30%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 9.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность EBMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2001 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший месяц был апр. 2010 г. с доходностью -76.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EBMT закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 25 апр. 2000 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший день был 5 апр. 2010 г. с доходностью -74.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.10% | 0.60% | -5.16% | 7.48% | 0.98% | 7.84% | -1.21% | 20.35% | |||||
| 2025 | 0.46% | 17.14% | -6.26% | 3.82% | -1.68% | -1.77% | -3.30% | 9.69% | -1.48% | -6.02% | 3.18% | 19.88% | 34.35% |
| 2024 | -8.11% | -7.97% | -2.80% | -0.31% | 4.63% | 0.15% | 9.80% | 4.03% | 5.27% | 5.76% | 5.08% | -11.90% | 1.10% |
| 2023 | 3.53% | 2.95% | -17.44% | 1.49% | -11.55% | 5.67% | -0.38% | -3.04% | -5.85% | -1.34% | 6.98% | 27.24% | 1.93% |
| 2022 | -0.78% | -2.54% | 1.04% | -9.09% | -1.22% | -0.10% | -2.86% | 0.51% | -1.55% | -1.89% | -3.79% | -9.21% | -27.81% |
| 2021 | 0.80% | 2.25% | 11.71% | -3.82% | 7.39% | -8.04% | -3.48% | 0.29% | 0.50% | 1.12% | -1.68% | 4.45% | 10.49% |
Метрики бенчмарка
Eagle Bancorp Montana, Inc. has an annualized alpha of 12.63%, beta of 0.16, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2000.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (29.56%) than losses (11.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.63%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 29.56%
- Участие в снижении
- 11.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EBMT имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.23 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 9.69 | -1.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eagle Bancorp Montana, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.57 | $0.56 | $0.53 | $0.45 | $0.39 | $0.38 | $0.37 | $0.34 | $0.32 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.45% | 2.89% | 3.69% | 3.51% | 3.25% | 1.94% | 1.81% | 1.75% | 2.21% | 1.62% | 1.49% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Bancorp Montana, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eagle Bancorp Montana, Inc. дивидендная доходность составляет 2.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Eagle Bancorp Montana, Inc. коэффициент выплат составляет 29.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eagle Bancorp Montana, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eagle Bancorp Montana, Inc. показал максимальную просадку в 79.26%, зарегистрированную 20 сент. 2010 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Eagle Bancorp Montana, Inc. составляет 17.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2010 года2010 | -79.26%сент. 2010 г. | 5mo 22d | — | 16y 3moапр. 2010 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -46.18%март 2009 г. | 4y 11mo | 1y 3d | 5y 11moапр. 2004 г. - март 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.85%апр. 2000 г. | 0s | 4mo 5d | 4mo 5dапр. 2000 г. - авг. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -20.00%апр. 2000 г. | 0s | 15d | 15dапр. 2000 г. - апр. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -16.98%апр. 2001 г. | 1mo | 12d | 1mo 12dмарт 2001 г. - май 2001 г. |
Показатели просадок
| EBMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -56.78% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -9.10% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.20% | -18.90% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.88% | -25.43% | -23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -33.92% | -17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -1.66% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.49% | -10.71% | -30.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 2.09% | +3.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Bancorp Montana, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eagle Bancorp Montana, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EBMT в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBMT коэффициент P/E составляет 11.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EBMT по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBMT коэффициент PEG составляет 10.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EBMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBMT коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EBMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBMT коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EBMT
Добавьте Eagle Bancorp Montana, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EBMT