PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US26942G1004

CUSIP

26942G100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

6 апр. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$134.95M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.41

Коэффициент P/E

12.04

Коэффициент PEG

1.61

Общая выручка (12 мес.)

$72.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

$72.22M

EBITDA (12 мес.)

$10.70M

Годовой диапазон

$12.17 - $18.34

Целевая цена

$18.33

Процент коротких позиций

0.59%

Коэффициент коротких позиций

0.89

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Bancorp Montana, Inc.

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) показал доход в 12.59% с начала года и 32.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EBMT составила 7.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EBMT

С начала года

12.59%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-0.81%

1 год

32.75%

3 года

-1.54%

5 лет

2.79%

10 лет

7.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EBMT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.46%17.14%-6.26%3.82%-1.68%12.59%
2024-8.11%-7.96%-2.80%-0.31%4.63%0.15%9.80%4.03%5.27%5.76%5.08%-11.90%1.10%
20233.53%2.95%-17.44%1.49%-11.55%5.67%-0.38%-3.04%-5.86%-1.34%6.98%27.24%1.93%
2022-0.78%-2.54%1.04%-9.09%-1.22%-0.10%-2.86%0.51%-1.55%-1.89%-3.79%-9.21%-27.81%
20210.80%2.25%11.71%-3.82%7.39%-8.04%-3.48%0.29%0.50%1.12%-1.68%4.45%10.49%
2020-1.73%-7.34%-16.40%7.34%-0.04%0.52%-11.10%14.74%-0.06%9.31%7.53%2.96%1.30%
20197.58%-1.19%-2.92%0.35%-3.00%1.22%7.05%-7.18%6.71%8.69%12.95%0.05%32.40%
2018-3.58%-1.05%4.27%-5.54%-0.57%-0.52%-1.30%-1.62%-2.68%-9.37%7.58%-6.25%-19.70%
2017-0.95%-5.39%1.01%-7.29%-0.41%-1.09%0.83%-3.36%5.41%6.49%11.67%-4.34%1.02%
2016-3.96%-4.05%7.40%11.61%-6.66%1.03%5.19%5.76%1.07%10.13%25.87%7.65%74.77%
2015-0.64%3.17%-0.63%-1.62%0.51%-1.10%2.41%7.90%-4.23%1.94%2.15%5.46%15.79%
2014-2.81%1.45%4.00%-2.25%-2.07%-0.94%2.38%0.33%0.28%-0.13%2.80%0.18%3.01%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EBMT составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EBMT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBMT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBMT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBMT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBMT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eagle Bancorp Montana, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.33
  • За 5 лет: 0.10
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eagle Bancorp Montana, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.57$0.57$0.56$0.53$0.45$0.39$0.38$0.37$0.34$0.32$0.31$0.30

Дивидендный доход

3.37%3.69%3.52%3.25%1.94%1.82%1.76%2.22%1.62%1.50%2.48%2.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Bancorp Montana, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.29
2024$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.57
2023$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2022$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.53
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.45
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.39
2019$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.38
2018$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.37
2017$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.34
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2015$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.31
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Eagle Bancorp Montana, Inc. дивидендная доходность составляет 3.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Eagle Bancorp Montana, Inc. коэффициент выплат составляет 40.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eagle Bancorp Montana, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eagle Bancorp Montana, Inc. показал максимальную просадку в 51.83%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Eagle Bancorp Montana, Inc. составляет 24.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.83%16 мар. 2021 г.65723 окт. 2023 г.———
-45.82%22 янв. 2020 г.4018 мар. 2020 г.1848 дек. 2020 г.224
-26.68%30 нояб. 2017 г.40122 июл. 2019 г.9127 нояб. 2019 г.492
-21.19%1 апр. 2010 г.11320 сент. 2010 г.7212 янв. 2011 г.185
-19.94%22 дек. 2016 г.1776 сент. 2017 г.5929 нояб. 2017 г.236
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Bancorp Montana, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Eagle Bancorp Montana, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 28.1% выше.

0.200.400.600.801.0020212022202320242025
0.41
0.32
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Eagle Bancorp Montana, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EBMT в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBMT коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EBMT по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBMT коэффициент PEG составляет 1.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EBMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBMT коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EBMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBMT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию