- ISIN
- US27627N1054
- CUSIP
- 27627N105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 15 окт. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.43B
- Enterprise Value
- $4.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.77
- Коэффициент P/E
- 11.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $753.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $415.97M
- Годовой диапазон
- $14.10 - $22.58
- Целевая цена
- $22.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EBC
Eastern Bankshares, Inc. (EBC) прибавил 9.3% с начала года. По цене $20 за акцию EBC торгуется на 12.1% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EBC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eastern Bankshares, Inc. (EBC) показал доход в 9.25% с начала года и 40.32% за последние 12 месяцев.
Eastern Bankshares, Inc.
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность EBC по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EBC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.15% | -4.52% | 0.67% | 3.43% | -2.47% | 1.37% | 9.25% | ||||||
| 2025 | 6.43% | -2.56% | -7.71% | -9.02% | 0.54% | 2.71% | 1.18% | 10.74% | 6.89% | -3.42% | 7.42% | -1.43% | 10.12% |
| 2024 | -1.69% | -6.65% | 6.66% | -8.85% | 9.08% | 2.87% | 19.03% | 1.98% | -2.79% | -0.37% | 14.15% | -6.86% | 25.13% |
| 2023 | -6.26% | -3.03% | -19.00% | -7.69% | -6.87% | 14.14% | 15.08% | -3.97% | -6.84% | -12.20% | 9.62% | 18.73% | -14.99% |
| 2022 | 5.55% | 2.68% | -0.99% | -11.05% | 1.62% | -4.69% | 10.51% | -4.90% | 1.76% | -2.39% | 2.30% | -11.58% | -12.73% |
| 2021 | -2.27% | 10.48% | 9.91% | 10.58% | 5.02% | -7.84% | -11.28% | 8.38% | 3.05% | 2.32% | -3.08% | 0.61% | 25.56% |
Метрики бенчмарка
Eastern Bankshares, Inc. has an annualized alpha of 3.25%, beta of 0.89, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2020.
- This stock participated in 99.95% of S&P 500 Index downside but only 91.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.25%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 91.42%
- Участие в снижении
- 99.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EBC имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eastern Bankshares, Inc. (EBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.69 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 12.34 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eastern Bankshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.51 | $0.45 | $0.41 | $0.40 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.72% | 2.77% | 2.61% | 2.89% | 2.32% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eastern Bankshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2021 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eastern Bankshares, Inc. дивидендная доходность составляет 2.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Eastern Bankshares, Inc. коэффициент выплат составляет 28.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eastern Bankshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eastern Bankshares, Inc. показал максимальную просадку в 52.32%, зарегистрированную 2 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 682 торговые сессии.
Текущая просадка Eastern Bankshares, Inc. составляет 8.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -52.32%май 2023 г. | 1y 11mo | 2y 8mo | 4y 8moмай 2021 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.04%март 2026 г. | 1mo 6d | — | 3mo 26dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -6.31%янв. 2021 г. | 7d | 3d | 10dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.01%янв. 2021 г. | 21d | 24d | 1mo 15dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.82%май 2021 г. | 5d | 8d | 13dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| EBC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -56.78% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.04% | -9.10% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -18.90% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -25.43% | -26.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -2.97% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -10.72% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 1.97% | +4.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eastern Bankshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eastern Bankshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EBC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBC коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBC коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EBC
Добавьте Eastern Bankshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EBC