Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.23B
- Enterprise Value
- $4.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.43
- Коэффициент P/E
- 45.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $415.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $51.51M
- Годовой диапазон
- $13.51 - $22.58
- Целевая цена
- $22.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.03%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eastern Bankshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Eastern Bankshares, Inc. (EBC) показал доход в 6.85% с начала года и 22.93% за последние 12 месяцев.
Eastern Bankshares, Inc.
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EBC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.15% | -4.52% | 0.67% | 6.85% | |||||||||
| 2025 | 6.43% | -2.56% | -7.71% | -9.02% | 0.54% | 2.71% | 1.18% | 10.74% | 6.89% | -3.42% | 7.42% | -1.43% | 10.12% |
| 2024 | -1.69% | -6.65% | 6.66% | -8.85% | 9.08% | 2.87% | 19.03% | 1.98% | -2.79% | -0.37% | 14.15% | -6.86% | 25.13% |
| 2023 | -6.26% | -3.03% | -19.00% | -7.69% | -6.87% | 14.14% | 15.08% | -3.97% | -6.84% | -12.20% | 9.62% | 18.73% | -14.99% |
| 2022 | 5.55% | 2.68% | -0.99% | -11.05% | 1.62% | -4.69% | 10.51% | -4.90% | 1.76% | -2.39% | 2.30% | -11.58% | -12.73% |
| 2021 | -2.27% | 10.48% | 9.91% | 10.58% | 5.02% | -7.84% | -11.28% | 8.38% | 3.05% | 2.32% | -3.08% | 0.61% | 25.56% |
Метрики бенчмарка
Eastern Bankshares, Inc.: годовая альфа составляет 4.92%, бета — 0.89, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 16.10.2020.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.92%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 101.70%
- Участие в снижении
- 103.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EBC имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eastern Bankshares, Inc. (EBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 6.61 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EBC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eastern Bankshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.51 | $0.45 | $0.41 | $0.40 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.66% | 2.77% | 2.61% | 2.89% | 2.32% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eastern Bankshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2021 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eastern Bankshares, Inc. дивидендная доходность составляет 2.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Eastern Bankshares, Inc. коэффициент выплат составляет 113.93%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eastern Bankshares, Inc. показал максимальную просадку в 52.32%, зарегистрированную 2 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 682 торговые сессии.
Текущая просадка Eastern Bankshares, Inc. составляет 10.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.32% | 25 мая 2021 г. | 488 | 2 мая 2023 г. | 682 | 21 янв. 2026 г. | 1170 |
| -15.04% | 10 февр. 2026 г. | 26 | 18 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.31% | 28 дек. 2020 г. | 5 | 4 янв. 2021 г. | 3 | 7 янв. 2021 г. | 8 |
| -6.01% | 8 янв. 2021 г. | 15 | 29 янв. 2021 г. | 15 | 22 февр. 2021 г. | 30 |
| -4.82% | 7 мая 2021 г. | 4 | 12 мая 2021 г. | 6 | 20 мая 2021 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eastern Bankshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eastern Bankshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EBC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBC коэффициент P/E составляет 45.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBC коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |