Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX)
Информация о фонде
US9718974002
971897400
30 сент. 1992 г.
$2,500
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DTSVX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilshire Small Company Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wilshire Small Company Value Portfolio показал доход в 2.52% с начала года и 4.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wilshire Small Company Value Portfolio составила 1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
DTSVX
2.52%
-0.19%
-1.19%
4.71%
5.00%
1.69%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.33% | 2.52% | |||||||||||
| 2024 | -3.60% | 2.31% | 4.72% | -6.25% | 5.05% | -2.00% | 10.79% | -2.12% | 0.47% | -1.69% | 9.85% | -14.45% | 0.33% |
| 2023 | 9.83% | -0.72% | -7.03% | -2.22% | -2.49% | 9.21% | 6.39% | -4.67% | -4.20% | -5.93% | 8.36% | 7.97% | 12.87% |
| 2022 | -3.99% | 1.30% | -0.15% | -7.01% | 2.88% | -9.67% | 9.77% | -2.94% | -9.53% | 12.86% | 4.29% | -14.40% | -18.49% |
| 2021 | 2.42% | 12.34% | 5.55% | 2.73% | 2.99% | -1.96% | -2.55% | 2.58% | -1.15% | 4.08% | -2.88% | 4.87% | 31.95% |
| 2020 | -5.63% | -11.15% | -25.22% | 12.55% | 3.31% | 1.95% | 1.54% | 5.22% | -4.32% | 4.10% | 18.17% | 5.04% | -1.83% |
| 2019 | 10.26% | 4.15% | -2.74% | 4.35% | -7.95% | 6.53% | 0.43% | -4.66% | 3.78% | 2.14% | 2.00% | 2.54% | 21.31% |
| 2018 | 1.83% | -4.61% | 1.30% | 0.97% | 5.47% | 0.12% | 1.04% | 2.17% | -3.45% | -9.86% | 0.92% | -16.89% | -20.94% |
| 2017 | -1.14% | 1.62% | -0.42% | 0.72% | -3.76% | 2.30% | 1.91% | -3.71% | 7.70% | 2.33% | 1.96% | -11.51% | -3.20% |
| 2016 | -5.88% | 0.92% | 7.61% | 0.47% | 1.41% | -0.83% | 5.93% | 0.44% | 0.04% | -4.08% | 11.44% | -2.16% | 14.96% |
| 2015 | -4.02% | 4.97% | 2.61% | -2.96% | 1.48% | -0.09% | -2.75% | -5.04% | -2.65% | 6.70% | 3.50% | -10.13% | -9.27% |
| 2014 | -4.73% | 4.96% | 0.99% | -2.48% | -0.25% | 5.61% | -6.26% | 5.49% | -5.97% | 6.43% | -0.44% | 3.87% | 6.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DTSVX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire Small Company Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.04 | $0.18 | $0.24 | $0.00 | $0.14 | $0.05 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $2.92 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.13% | 0.16% | 0.80% | 0.87% | 0.00% | 0.66% | 0.25% | 0.00% | 0.39% | 0.01% | 12.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Small Company Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $2.92 | $2.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wilshire Small Company Value Portfolio показал максимальную просадку в 69.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1157 торговых сессий.
Текущая просадка Wilshire Small Company Value Portfolio составляет 12.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.8% | 29 дек. 2004 г. | 1052 | 9 мар. 2009 г. | 1157 | 11 окт. 2013 г. | 2209 |
| -54.33% | 30 нояб. 2017 г. | 580 | 23 мар. 2020 г. | 240 | 5 мар. 2021 г. | 820 |
| -38.87% | 14 окт. 1997 г. | 617 | 25 февр. 2000 г. | 512 | 18 мар. 2002 г. | 1129 |
| -30.68% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 253 | 13 окт. 2003 г. | 375 |
| -25.39% | 8 нояб. 2021 г. | 374 | 4 мая 2023 г. | 380 | 6 нояб. 2024 г. | 754 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wilshire Small Company Value Portfolio составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.