Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX)
Информация о фонде
| ISIN | US9718974002 |
|---|---|
| CUSIP | 971897400 |
| Эмитент | Wilshire Mutual Funds |
| Дата выпуска | 30 сент. 1992 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Wilshire Small Company Value Portfolio составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilshire Small Company Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wilshire Small Company Value Portfolio показал доход в -2.07% с начала года и 19.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wilshire Small Company Value Portfolio составила 5.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -2.07% | 5.84% |
| 1 месяц | -2.26% | -2.98% |
| 6 месяцев | 19.44% | 22.02% |
| 1 год | 19.00% | 24.47% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.40% | 11.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.74% | 10.46% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.60% | 2.31% | 4.72% | |||||||||
| 2023 | -4.20% | -5.93% | 8.36% | 12.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Wilshire Small Company Value Portfolio(DTSVX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire Small Company Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $2.53 | $0.26 | $0.49 | $0.14 | $1.14 | $2.80 | $0.52 | $0.00 | $2.92 | $0.67 |
Дивидендный доход | 4.01% | 3.92% | 11.16% | 0.93% | 2.30% | 0.66% | 6.28% | 12.18% | 2.20% | 0.01% | 12.78% | 2.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Small Company Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 |
| 2013 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wilshire Small Company Value Portfolio показал максимальную просадку в 62.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.
Текущая просадка Wilshire Small Company Value Portfolio составляет 5.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.2% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 972 | 17 янв. 2013 г. | 1414 |
| -49.65% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 598 |
| -38.87% | 14 окт. 1997 г. | 617 | 25 февр. 2000 г. | 512 | 18 мар. 2002 г. | 1129 |
| -30.68% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 253 | 13 окт. 2003 г. | 375 |
| -23.21% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 191 | 11 нояб. 2016 г. | 352 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wilshire Small Company Value Portfolio составляет 5.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.