BNY Mellon Tax Managed Growth Fund (DTMGX)
Информация о фонде
US05589K8716
05589K871
4 нояб. 1997 г.
$1,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия DTMGX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Tax Managed Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BNY Mellon Tax Managed Growth Fund показал доход в 3.76% с начала года и -1.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon Tax Managed Growth Fund составила 4.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
DTMGX
3.76%
1.66%
-9.29%
-1.72%
3.36%
4.34%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.62% | 3.76% | |||||||||||
| 2024 | 1.69% | 3.03% | 1.66% | -3.22% | 3.77% | 3.78% | 0.58% | 2.40% | -0.35% | -2.47% | 4.35% | -15.15% | -1.61% |
| 2023 | 5.21% | -4.27% | 5.29% | 2.94% | -1.64% | 5.31% | 2.23% | -1.18% | -4.49% | -1.18% | 7.65% | -3.26% | 12.27% |
| 2022 | -6.69% | -4.66% | 3.24% | -7.90% | 0.29% | -7.77% | 9.21% | -4.30% | -10.37% | 8.42% | 6.90% | -10.70% | -24.15% |
| 2021 | -2.54% | 2.24% | 4.33% | 6.14% | 0.37% | 3.20% | 3.68% | 2.76% | -6.02% | 7.62% | -1.19% | 0.36% | 22.13% |
| 2020 | 0.83% | -7.83% | -9.77% | 11.94% | 4.99% | 2.80% | 5.73% | 8.53% | -4.00% | -2.79% | 9.17% | -1.91% | 16.15% |
| 2019 | 6.48% | 3.78% | 3.30% | 5.46% | -6.00% | 6.28% | 2.39% | -0.97% | 1.18% | 1.67% | 3.95% | -0.86% | 29.29% |
| 2018 | 4.87% | -3.99% | -3.04% | -0.94% | 2.84% | 0.76% | 3.03% | 2.07% | 0.19% | -4.89% | 1.31% | -17.53% | -16.11% |
| 2017 | 2.31% | 3.68% | 1.37% | 1.62% | 2.54% | 0.36% | 1.77% | 0.97% | 1.27% | 2.36% | 2.90% | -2.75% | 19.87% |
| 2016 | -4.16% | -0.58% | 6.15% | 0.42% | 1.14% | -0.00% | 2.74% | -0.63% | -0.53% | -1.51% | 0.70% | 2.37% | 5.91% |
| 2015 | -2.90% | 5.37% | -2.98% | 2.14% | 0.39% | -2.70% | 0.94% | -6.74% | -1.46% | 7.95% | -0.24% | -6.98% | -7.98% |
| 2014 | -5.84% | 4.85% | 1.46% | 2.52% | 1.40% | 1.97% | -2.42% | 3.44% | -1.46% | 1.60% | 1.80% | -4.02% | 4.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DTMGX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Tax Managed Growth Fund (DTMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Tax Managed Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.15 | $0.08 | $0.05 | $0.13 | $0.24 | $0.30 | $0.23 | $0.26 | $0.30 | $0.29 |
Дивидендный доход | 0.23% | 0.24% | 0.39% | 0.25% | 0.11% | 0.35% | 0.77% | 1.21% | 0.78% | 1.04% | 1.26% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Tax Managed Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.07 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.09 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.06 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.30 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.08 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BNY Mellon Tax Managed Growth Fund показал максимальную просадку в 46.81%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 537 торговых сессий.
Текущая просадка BNY Mellon Tax Managed Growth Fund составляет 15.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.81% | 10 окт. 2007 г. | 352 | 5 мар. 2009 г. | 537 | 20 апр. 2011 г. | 889 |
| -38.79% | 29 авг. 2000 г. | 472 | 23 июл. 2002 г. | 1100 | 5 дек. 2006 г. | 1572 |
| -31.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -28.82% | 22 нояб. 2021 г. | 216 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -26.02% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 221 | 8 нояб. 2019 г. | 450 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BNY Mellon Tax Managed Growth Fund составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.