Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX)
Информация о фонде
US9718972022
971897202
30 сент. 1992 г.
$2,500
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия DTLVX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilshire Large Company Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wilshire Large Company Value Portfolio показал доход в 4.44% с начала года и 8.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wilshire Large Company Value Portfolio составила 1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
DTLVX
4.44%
5.24%
2.22%
8.65%
2.67%
1.36%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.39% | 4.44% | |||||||||||
| 2024 | 0.15% | 3.87% | 5.54% | -4.93% | 3.14% | -0.55% | 4.64% | 1.82% | 0.65% | -0.95% | 6.12% | -12.12% | 6.05% |
| 2023 | 6.84% | -3.15% | -0.65% | 0.98% | -3.02% | 7.07% | 3.95% | -2.65% | -3.91% | -3.37% | 8.41% | 3.29% | 13.42% |
| 2022 | -3.63% | -2.00% | 1.95% | -6.34% | 2.09% | -9.31% | 7.95% | -3.53% | -9.44% | 10.37% | 6.81% | -12.77% | -19.03% |
| 2021 | -0.91% | 5.57% | 5.32% | 4.37% | 2.69% | -0.51% | 1.25% | 2.38% | -4.12% | 4.94% | -2.77% | -4.07% | 14.29% |
| 2020 | -3.68% | -10.48% | -20.01% | 10.81% | 3.77% | 0.06% | 2.94% | 3.53% | -3.12% | -0.42% | 16.09% | 3.67% | -1.79% |
| 2019 | 8.48% | 2.46% | -0.52% | 3.78% | -7.64% | 7.67% | 1.02% | -4.03% | 3.88% | 1.16% | 3.65% | -1.52% | 18.67% |
| 2018 | 4.01% | -4.36% | -1.61% | 0.87% | -0.53% | -0.24% | 3.52% | 0.93% | -0.09% | -5.82% | 1.67% | -15.54% | -17.29% |
| 2017 | 0.24% | 3.52% | -1.09% | -0.10% | 0.19% | 1.86% | 0.84% | -1.16% | 3.52% | 1.41% | 2.87% | -6.51% | 5.31% |
| 2016 | -6.93% | -0.75% | 7.38% | 1.62% | 1.01% | -0.42% | 3.39% | 0.97% | -0.25% | -1.07% | 7.61% | -1.86% | 10.32% |
| 2015 | -4.53% | 5.29% | -1.22% | 0.62% | 1.42% | -1.54% | 0.52% | -6.40% | -4.22% | 7.51% | 0.54% | -8.65% | -11.24% |
| 2014 | -3.22% | 4.05% | 1.81% | 0.27% | 1.63% | 2.59% | -1.83% | 3.55% | -2.53% | 1.41% | 1.99% | 0.90% | 10.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DTLVX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire Large Company Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.12 | $0.21 | $0.28 | $0.00 | $0.33 | $0.29 | $0.31 | $0.14 | $0.19 | $2.57 |
Дивидендный доход | 0.76% | 0.80% | 0.57% | 1.17% | 1.27% | 0.00% | 1.62% | 1.70% | 1.44% | 0.70% | 1.03% | 12.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Large Company Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2014 | $2.57 | $2.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wilshire Large Company Value Portfolio показал максимальную просадку в 70.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1317 торговых сессий.
Текущая просадка Wilshire Large Company Value Portfolio составляет 8.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.61% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1317 | 3 июн. 2014 г. | 1759 |
| -46.94% | 13 дек. 2017 г. | 571 | 23 мар. 2020 г. | 260 | 5 апр. 2021 г. | 831 |
| -36.1% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 521 | 4 нояб. 2004 г. | 865 |
| -29.68% | 4 мая 1999 г. | 212 | 25 февр. 2000 г. | 309 | 18 мая 2001 г. | 521 |
| -28.28% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 540 | 22 нояб. 2024 г. | 759 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wilshire Large Company Value Portfolio составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.