- ISIN
- US26210V1026
- CUSIP
- 26210V102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto & Truck Dealerships
- Дата IPO
- 15 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.23B
- Enterprise Value
- $5.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.85
- Коэффициент P/E
- 15.92
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $269.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $330.38M
- Годовой диапазон
- $9.80 - $19.74
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRVN
Driven Brands Holdings Inc. (DRVN) снизился на 8.6% с начала года. По цене $14 за акцию DRVN торгуется на 31.4% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRVN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $439.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Driven Brands Holdings Inc. (DRVN) показал доход в -8.64% с начала года и -21.32% за последние 12 месяцев.
Driven Brands Holdings Inc.
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -19.55%
- 5 лет*
- -15.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность DRVN по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.45%.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -41.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DRVN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 мая 2026 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 2 авг. 2023 г. с доходностью -41.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.93% | -29.26% | 14.64% | 7.61% | 1.99% | -2.17% | -8.64% | ||||||
| 2025 | 2.29% | 6.18% | -2.22% | -3.62% | 7.87% | -1.46% | -3.76% | 8.99% | -12.54% | -10.92% | 1.81% | 1.44% | -8.18% |
| 2024 | -8.06% | 5.19% | 14.50% | -9.25% | -19.82% | 10.79% | 5.58% | 6.70% | -0.49% | 4.06% | 13.47% | -4.21% | 13.18% |
| 2023 | 6.88% | -4.16% | 8.35% | 1.29% | -19.12% | 8.98% | -4.40% | -41.82% | -16.35% | -9.61% | 15.55% | 8.44% | -47.78% |
| 2022 | -15.97% | 3.96% | -10.52% | 6.13% | 3.76% | -4.84% | 10.31% | 3.46% | -10.98% | 14.30% | -4.91% | -10.19% | -18.77% |
| 2021 | 0.36% | 1.42% | -10.81% | 12.20% | 3.86% | 4.39% | 2.91% | -6.10% | -3.31% | 12.39% | -4.96% | 8.94% | 20.07% |
Метрики бенчмарка
Driven Brands Holdings Inc. has an annualized alpha of -15.15%, beta of 1.01, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 15, 2021.
- This stock participated in 148.76% of S&P 500 Index downside but only 48.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.15%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 48.36%
- Участие в снижении
- 148.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRVN имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Driven Brands Holdings Inc. (DRVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRVN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.29 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 10.09 | -10.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Driven Brands Holdings Inc. показал максимальную просадку в 70.14%, зарегистрированную 10 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Driven Brands Holdings Inc. составляет 60.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -70.14%март 2026 г. | 5y 23d | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -7.05%янв. 2021 г. | 1d | 7d | 8dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.68%янв. 2021 г. | 0s | 4d | 4dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.85%янв. 2021 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.64%февр. 2021 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| DRVN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -56.78% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.38% | -9.10% | -37.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.67% | -18.90% | -43.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.08% | -25.43% | -44.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.75% | -3.32% | -57.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.92% | -10.71% | -27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 2.06% | +22.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Driven Brands Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Driven Brands Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DRVN в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у DRVN коэффициент P/E составляет 15.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DRVN по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у DRVN коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DRVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у DRVN коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DRVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у DRVN коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DRVN
Добавьте Driven Brands Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRVN