BNY Mellon Municipal Bond Fund (DRTAX)
Информация о фонде
| ISIN | US05588B1044 |
|---|---|
| CUSIP | 05588B104 |
| Эмитент | BNY Mellon |
| Дата выпуска | 3 окт. 1976 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DRTAX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DRTAX с FDMMX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 18.13% |
| 1 месяц | N/A | 1.45% |
| 6 месяцев | N/A | 8.81% |
| 1 год | N/A | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30% | 0.04% | 0.43% | ||||||||||
| 2023 | 2.81% | -2.20% | 1.85% | -0.19% | -0.19% | 0.89% | 0.14% | -1.07% | -2.94% | -1.56% | 6.54% | 2.25% | 6.14% |
| 2022 | -2.56% | -0.68% | -3.00% | -2.93% | 1.14% | -2.07% | 2.63% | -2.23% | -3.80% | -1.22% | 4.58% | -0.06% | -10.05% |
| 2021 | 0.80% | -1.54% | 0.72% | 0.94% | 0.51% | 0.37% | 0.68% | -0.37% | -0.80% | -0.23% | 0.86% | 0.09% | 2.01% |
| 2020 | 1.81% | 1.52% | -5.15% | -2.10% | 3.12% | 1.68% | 1.65% | -0.04% | 0.04% | -0.21% | 1.72% | 0.81% | 4.67% |
| 2019 | 0.69% | 0.56% | 1.61% | 0.50% | 1.52% | 0.38% | 0.75% | 1.72% | -0.77% | 0.06% | 0.21% | 0.31% | 7.78% |
| 2018 | -1.09% | -0.46% | 0.23% | -0.27% | 1.29% | 0.07% | 0.28% | 0.10% | -0.73% | -0.61% | 0.59% | 0.95% | 0.30% |
| 2017 | 0.54% | 0.76% | 0.27% | 0.67% | 1.74% | -0.26% | 0.60% | 0.84% | -0.27% | 0.08% | -0.36% | 0.72% | 5.45% |
| 2016 | 1.10% | 0.02% | 0.52% | 0.84% | 0.27% | 1.74% | -0.17% | 0.27% | -0.49% | -1.15% | -4.20% | 1.13% | -0.26% |
| 2015 | 1.87% | -1.25% | 0.37% | -0.57% | -0.33% | -0.22% | 0.89% | 0.28% | 0.61% | 0.52% | 0.53% | 0.87% | 3.59% |
| 2014 | 2.14% | 1.62% | 0.23% | 1.35% | 1.86% | -0.14% | -0.06% | 1.49% | 0.09% | 0.70% | 0.09% | 0.73% | 10.52% |
| 2013 | 0.50% | 0.39% | -0.25% | 1.00% | -1.25% | -3.04% | -1.11% | -1.91% | 2.23% | 0.87% | -0.39% | -0.53% | -3.54% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Municipal Bond Fund (DRTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.30 | $0.28 | $0.35 | $0.37 | $0.41 | $0.34 | $0.33 | $0.37 | $0.39 | $0.40 | $0.39 |
Дивидендный доход | 1.64% | 2.22% | 2.12% | 2.36% | 2.44% | 2.79% | 2.40% | 2.26% | 2.59% | 2.63% | 2.75% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.08 | |||||||||
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.35 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.37 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.12 | $0.41 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.33 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2014 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.40 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BNY Mellon Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 14.88%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.88% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.85% | 9 мар. 1987 г. | 159 | 15 окт. 1987 г. | 97 | 29 февр. 1988 г. | 256 |
| -13.76% | 18 окт. 1993 г. | 286 | 21 нояб. 1994 г. | 140 | 5 июн. 1995 г. | 426 |
| -13.47% | 24 янв. 2008 г. | 227 | 16 дек. 2008 г. | 169 | 19 авг. 2009 г. | 396 |
| -11.87% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 170 | 19 нояб. 2020 г. | 179 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BNY Mellon Municipal Bond Fund составляет 0.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.