PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
The MP 63 Fund (DRIPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

The MP 63 Fund (DRIPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5534221065

Эмитент

MP 63

Дата выпуска

1 мар. 1999 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DRIPX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The MP 63 Fund

Популярные сравнения:
DRIPX с AON DRIPX с VTWAX
Популярные сравнения:
DRIPX с AON DRIPX с VTWAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The MP 63 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

The MP 63 Fund (DRIPX) показал доход в 6.04% с начала года и 10.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIPX составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.61%.

DRIPX

С начала года
6.04%
1 месяц
2.73%
6 месяцев
6.08%
1 год
10.64%
3 года*
9.25%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года
5.92%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
4.26%
1 год
11.91%
3 года*
16.90%
5 лет*
14.47%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRIPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

На основе ежедневных данных с март 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.03%, а средняя месячная доходность — 0.66%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.17%0.74%-3.17%-3.28%3.98%0.11%2.31%
20240.27%3.21%4.63%-3.43%2.79%-0.93%3.78%2.50%1.49%-2.07%4.87%-6.06%10.90%
20232.28%-3.39%0.68%1.19%-5.28%6.81%3.36%-3.22%-4.79%-2.60%6.54%5.22%5.93%
2022-3.04%-2.03%1.86%-5.86%1.25%-6.41%6.09%-2.72%-9.24%9.71%6.67%-3.14%-8.36%
2021-1.69%3.03%6.60%3.06%1.16%-1.14%1.99%1.38%-4.83%5.15%-1.47%6.19%20.46%
2020-0.97%-9.55%-12.72%10.27%4.34%0.56%3.90%5.01%-1.66%-1.39%10.50%2.25%8.14%
20196.64%4.51%1.50%3.56%-6.02%6.74%1.65%-1.18%3.06%0.64%2.35%2.68%28.66%
20183.34%-4.45%-1.22%-1.19%1.49%0.19%5.12%1.44%1.02%-6.34%4.18%-8.32%-5.55%
20171.46%3.30%-0.62%1.04%1.33%0.61%0.70%-0.70%2.47%2.55%4.21%0.87%18.52%
2016-2.86%2.02%6.49%0.28%0.79%3.01%3.14%-0.68%-0.58%-2.55%3.82%1.49%14.90%
2015-3.70%4.57%-2.29%-0.33%0.88%-2.50%0.95%-5.62%-1.34%7.28%0.77%-1.79%-3.74%
2014-3.16%3.63%2.28%0.91%1.24%1.90%-3.18%4.19%-1.36%3.47%2.66%0.30%13.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRIPX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DRIPX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The MP 63 Fund (DRIPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The MP 63 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 июл. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The MP 63 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.63$1.63$0.82$1.08$1.03$0.87$0.82$1.20$0.42$0.79$1.14$0.72

Дивидендный доход

5.82%5.96%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.96%4.28%6.80%3.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The MP 63 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$1.63
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2014$0.72$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

The MP 63 Fund показал максимальную просадку в 54.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.

Текущая просадка The MP 63 Fund составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.72%31 дек. 2007 г.2989 мар. 2009 г.7742 апр. 2012 г.1072
-35.21%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.186
-27.78%20 мар. 2002 г.8623 июл. 2002 г.3421 дек. 2003 г.428
-20.04%23 мая 2001 г.8021 сент. 2001 г.1114 мар. 2002 г.191
-19.97%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.3597 мар. 2024 г.545
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...