Masonite International Corporation (DOOR)
Информация о компании
CA5753851099
575385109
24 июл. 2009 г.
Основные показатели
$2.92B
$6.32
21.02
7.75
$116.00
3.74%
0.99
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
DOOR
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DOOR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.73% | 41.49% | 0.93% | 0.84% | 0.22% | 56.91% | |||||||
| 2023 | 13.16% | -2.65% | 2.22% | 0.71% | -3.65% | 16.32% | 2.06% | -1.76% | -9.24% | -15.10% | 12.27% | -4.72% | 5.02% |
| 2022 | -15.86% | -4.95% | -5.71% | -12.84% | 18.46% | -16.33% | 18.48% | -10.12% | -12.87% | 0.34% | 5.23% | 7.09% | -31.66% |
| 2021 | 1.18% | 10.27% | 5.03% | 9.59% | -5.34% | -6.49% | 1.23% | 5.76% | -11.32% | 13.08% | -10.84% | 10.23% | 19.94% |
| 2020 | 4.02% | -2.14% | -35.44% | 24.51% | 12.36% | 17.17% | 8.45% | 8.23% | 7.79% | -10.57% | 13.69% | -1.71% | 36.19% |
| 2019 | 27.59% | -3.06% | -10.03% | 3.21% | -7.65% | 10.79% | 1.18% | 0.17% | 8.63% | 5.88% | 16.92% | 0.57% | 61.08% |
| 2018 | -5.93% | -12.47% | 0.49% | -1.06% | 8.90% | 8.70% | -5.01% | -1.90% | -4.26% | -13.59% | -3.11% | -16.47% | -39.54% |
| 2017 | 1.22% | 17.27% | 1.47% | 4.98% | -11.48% | 2.51% | 2.85% | -18.48% | 9.32% | -3.03% | 9.76% | 0.68% | 12.69% |
| 2016 | -9.34% | 3.60% | 13.89% | 3.30% | 3.21% | -5.28% | 5.58% | -4.44% | -6.83% | -8.48% | 13.88% | 1.54% | 7.46% |
| 2015 | 2.05% | -2.20% | 9.65% | -1.58% | 3.05% | 2.77% | -1.48% | -4.37% | -8.28% | -1.17% | 10.17% | -7.17% | -0.37% |
| 2014 | -8.33% | 4.91% | -2.05% | -2.51% | -4.41% | 6.82% | -12.89% | 16.67% | -3.15% | -2.38% | 8.42% | 4.86% | 2.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DOOR составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Masonite International Corporation (DOOR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Masonite International Corporation показал максимальную просадку в 58.52%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.52% | 24 февр. 2020 г. | 30 | 3 апр. 2020 г. | 80 | 29 июл. 2020 г. | 110 |
| -49.38% | 19 апр. 2021 г. | 382 | 20 окт. 2022 г. | 344 | 6 мар. 2024 г. | 726 |
| -47.13% | 28 апр. 2017 г. | 418 | 24 дек. 2018 г. | 289 | 19 февр. 2020 г. | 707 |
| -36.13% | 24 июн. 2015 г. | 162 | 12 февр. 2016 г. | 78 | 6 июн. 2016 г. | 240 |
| -27.44% | 6 окт. 2020 г. | 25 | 9 нояб. 2020 г. | 50 | 22 янв. 2021 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Masonite International Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Masonite International Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 35.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Masonite International Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOOR в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у DOOR коэффициент P/E составляет 21.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DOOR по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у DOOR коэффициент PEG составляет 7.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DOOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у DOOR коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DOOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у DOOR коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |