DFA Oregon Municipal Bond Portfolio (DOGMX)
Информация о фонде
US25239Y3523
9 сент. 2019 г.
$0
Комиссия
Комиссия DOGMX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Oregon Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Oregon Municipal Bond Portfolio показал доход в 0.73% с начала года и 2.26% за последние 12 месяцев.
DOGMX
0.73%
0.63%
0.65%
2.26%
0.46%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DOGMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.42% | 0.73% | |||||||||||
| 2024 | -0.22% | 0.02% | -0.15% | -0.57% | -0.17% | 0.86% | 0.79% | 0.86% | 0.45% | -0.75% | 0.66% | -0.47% | 1.30% |
| 2023 | 1.66% | -1.75% | 1.60% | -0.51% | -0.71% | 0.43% | 0.12% | -0.39% | -1.35% | -0.08% | 3.00% | 1.22% | 3.15% |
| 2022 | -1.84% | -0.28% | -1.84% | -1.29% | 1.30% | -0.46% | 1.61% | -1.67% | -2.32% | 0.00% | 2.30% | 0.31% | -4.22% |
| 2021 | 0.13% | -0.83% | 0.17% | 0.23% | 0.04% | -0.07% | 0.43% | -0.17% | -0.36% | -0.16% | 0.13% | 0.04% | -0.43% |
| 2020 | 1.04% | 0.38% | -1.58% | 0.26% | 2.36% | -0.13% | 0.72% | -0.22% | 0.15% | -0.25% | 0.40% | -0.05% | 3.06% |
| 2019 | -0.00% | 0.05% | 0.06% | 0.26% | 0.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DOGMX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Oregon Municipal Bond Portfolio (DOGMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Oregon Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.14 | $0.07 | $0.05 | $0.09 | $0.02 |
Дивидендный доход | 1.82% | 1.80% | 1.44% | 0.74% | 0.46% | 0.84% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Oregon Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | ||||||||||
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.09 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Oregon Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 7.54%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Oregon Municipal Bond Portfolio составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.54% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 43 | 21 мая 2020 г. | 52 |
| -7.38% | 16 февр. 2021 г. | 428 | 25 окт. 2022 г. | 482 | 1 окт. 2024 г. | 910 |
| -1.15% | 4 окт. 2024 г. | 24 | 6 нояб. 2024 г. | 18 | 3 дек. 2024 г. | 42 |
| -1.08% | 10 дек. 2024 г. | 8 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -0.65% | 10 окт. 2019 г. | 21 | 7 нояб. 2019 г. | 37 | 2 янв. 2020 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Oregon Municipal Bond Portfolio составляет 0.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.