- ISIN
- US2363632066
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $44.64B
- Enterprise Value
- $181.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- DKK 14.50
- Коэффициент P/E
- 12.46
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- DKK 96.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- DKK 58.12B
- EBITDA (12 мес.)
- DKK 31.66B
- Годовой диапазон
- $19.72 - $28.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNKEY
Danske Bank A/S ADR (DNKEY) прибавил 21.4% с начала года. По цене $28 за акцию DNKEY торгуется на 4.2% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DNKEY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,253.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Danske Bank A/S ADR (DNKEY) показал доход в 21.35% с начала года и 52.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNKEY составила 13.05%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Danske Bank A/S ADR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 21.35%
- 1 год
- 52.48%
- 3 года*
- 44.89%
- 5 лет*
- 33.58%
- 10 лет*
- 13.05%
- Всё время*
- 13.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность DNKEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DNKEY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.22% | 2.27% | 0.95% | 5.43% | 4.15% | 1.84% | 2.83% | 21.35% | |||||
| 2025 | 6.22% | 12.97% | 3.30% | 7.45% | 8.01% | 6.48% | -2.21% | 3.08% | 4.31% | 4.71% | 2.67% | 8.26% | 87.48% |
| 2024 | 1.85% | 8.42% | 7.63% | -4.28% | 5.58% | -2.56% | 6.18% | 2.01% | -4.47% | -1.25% | -2.90% | 1.44% | 17.80% |
| 2023 | 5.08% | 11.98% | -13.85% | 5.86% | -2.93% | 19.30% | 1.09% | -5.11% | 3.65% | 0.00% | 11.59% | 2.46% | 41.26% |
| 2022 | 12.59% | -13.14% | -1.09% | -7.70% | 7.29% | -13.25% | -1.70% | -5.04% | -5.76% | 29.74% | 11.28% | 9.69% | 15.77% |
| 2021 | 4.34% | 9.85% | 1.85% | 1.27% | -1.35% | -6.36% | -0.20% | -4.63% | 0.24% | 0.35% | -2.30% | 4.40% | 6.64% |
Метрики бенчмарка
Danske Bank A/S ADR has an annualized alpha of 5.27%, beta of 0.78, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 2016.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.67%) than losses (48.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.27%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 61.67%
- Участие в снижении
- 48.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNKEY имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Danske Bank A/S ADR (DNKEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNKEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.01 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 8.68 | +5.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Danske Bank A/S ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.22 | $1.06 | $1.54 | $0.52 | $0.15 | $0.11 | $0.42 | $0.44 | $0.57 | $0.44 | $0.99 |
Дивидендный доход | 8.04% | 4.26% | 10.92% | 3.90% | 1.52% | 1.25% | 5.10% | 5.41% | 5.68% | 2.23% | 6.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Danske Bank A/S ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Danske Bank A/S ADR дивидендная доходность составляет 8.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Danske Bank A/S ADR коэффициент выплат составляет 100.95%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Danske Bank A/S ADR показал максимальную просадку в 72.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1117 торговых сессий.
Текущая просадка Danske Bank A/S ADR составляет 4.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.62%март 2020 г. | 2y 1mo | 4y 5mo | 6y 6moфевр. 2018 г. - авг. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-18.89%апр. 2025 г. | 10d | 22d | 1mo 2dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-16.69%июль 2016 г. | 27d | 1mo 26d | 2mo 23dиюнь 2016 г. - авг. 2016 г. | — |
-12.50%март 2026 г. | 1mo 8d | 20d | 1mo 28dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-12.33%дек. 2017 г. | 4mo 7d | 1mo 7d | 5mo 14dавг. 2017 г. - янв. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| DNKEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.62% | -56.78% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.10% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -18.90% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -25.43% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -33.92% | -38.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -2.19% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.77% | -10.70% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.10% | +1.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Danske Bank A/S ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Danske Bank A/S ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DNKEY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DNKEY коэффициент P/E составляет 12.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DNKEY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DNKEY коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DNKEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DNKEY коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DNKEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DNKEY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DNKEY
Добавьте Danske Bank A/S ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNKEY