Downer EDI Limited (DNERY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Downer EDI Limited (DNERY) прибавил 6.9% с начала года. По цене $8 за акцию DNERY торгуется на своём 52-недельном максимуме.

Downer EDI Limited (DNERY) показал доход в 6.94% с начала года и 6.90% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 28 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 26% месяцев были с положительной доходностью, а 74% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении DNERY закрывался с повышением в 4% случаев. Лучший день был 8 нояб. 2024 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 23 окт. 2023 г. с доходностью -8.8%.

Downer EDI Limited has an annualized alpha of 6.20%, beta of 0.12, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 29, 2023.

• This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -96.35%), but participation in market rallies was also limited (-0.10%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
• Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

DNERY имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Downer EDI Limited (DNERY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Downer EDI Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Downer EDI Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Downer EDI Limited показал максимальную просадку в 11.36%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Downer EDI Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Downer EDI Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.