Delaware Tax Free USA Intermediate Fund (DMUSX)
Информация о фонде
| ISIN | US2459093041 |
|---|---|
| CUSIP | 245909304 |
| Эмитент | Delaware Funds |
| Дата выпуска | 6 янв. 1993 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DMUSX составляет 0.71%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Tax Free USA Intermediate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Tax Free USA Intermediate Fund показал доход в 0.92% с начала года и 6.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Tax Free USA Intermediate Fund составила 2.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.92% | 11.18% |
| 1 месяц | 1.30% | 5.60% |
| 6 месяцев | 6.72% | 17.48% |
| 1 год | 6.04% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.52% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.25% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DMUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 0.46% | 0.12% | -0.97% | 0.92% | ||||||||
| 2023 | 3.39% | -2.47% | 1.79% | 0.37% | -0.45% | 0.84% | 0.11% | -1.37% | -2.89% | -1.72% | 7.25% | 2.99% | 7.66% |
| 2022 | -2.91% | -0.80% | -2.85% | -3.97% | 1.35% | -2.55% | 3.13% | -2.19% | -4.55% | -1.33% | 4.45% | -0.27% | -12.19% |
| 2021 | 1.04% | -1.47% | 0.64% | 1.03% | 0.70% | 0.61% | 0.84% | -0.35% | -0.91% | -0.35% | 1.09% | 0.37% | 3.25% |
| 2020 | 1.89% | 1.71% | -5.85% | -1.45% | 3.38% | 1.82% | 1.80% | -0.16% | -0.18% | 0.11% | 1.79% | 1.22% | 5.93% |
| 2019 | 0.70% | 0.62% | 1.52% | 0.33% | 1.34% | 0.43% | 0.73% | 1.56% | -0.73% | 0.08% | 0.18% | 0.59% | 7.57% |
| 2018 | -0.87% | -0.19% | 0.32% | -0.24% | 1.05% | 0.21% | 0.16% | 0.19% | -0.56% | -0.77% | 0.63% | 0.97% | 0.89% |
| 2017 | 0.50% | 0.87% | 0.24% | 0.68% | 1.42% | -0.08% | 0.59% | 0.84% | -0.23% | 0.06% | -0.17% | 1.00% | 5.86% |
| 2016 | 1.16% | -0.01% | 0.30% | 0.56% | 0.15% | 1.37% | 0.06% | 0.15% | -0.42% | -1.00% | -4.00% | 0.83% | -0.96% |
| 2015 | 1.55% | -0.90% | 0.13% | -0.42% | -0.34% | -0.25% | 0.50% | 0.17% | 0.61% | 0.41% | 0.26% | 0.65% | 2.39% |
| 2014 | 1.61% | 0.97% | -0.26% | 1.07% | 1.15% | -0.10% | 0.16% | 1.06% | -0.11% | 0.78% | 0.16% | 0.39% | 7.09% |
| 2013 | 0.40% | 0.37% | -0.33% | 0.95% | -1.21% | -2.70% | -0.34% | -1.27% | 1.52% | 0.76% | -0.35% | -0.35% | -2.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DMUSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DMUSX (Delaware Tax Free USA Intermediate Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax Free USA Intermediate Fund (DMUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Tax Free USA Intermediate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.38 | $0.35 | $0.32 | $0.38 | $0.38 | $0.40 | $0.45 | $0.31 | $0.36 | $0.37 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.49% | 3.40% | 3.25% | 2.55% | 3.07% | 3.14% | 3.43% | 3.74% | 2.66% | 2.93% | 2.99% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax Free USA Intermediate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | |||||||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.38 |
| 2018 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.45 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.31 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Tax Free USA Intermediate Fund показал максимальную просадку в 16.40%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Delaware Tax Free USA Intermediate Fund составляет 4.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.4% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.49% | 3 мар. 2020 г. | 14 | 20 мар. 2020 г. | 168 | 17 нояб. 2020 г. | 182 |
| -9.54% | 1 февр. 1994 г. | 210 | 21 нояб. 1994 г. | 486 | 30 сент. 1996 г. | 696 |
| -7.95% | 24 янв. 2008 г. | 185 | 16 окт. 2008 г. | 61 | 14 янв. 2009 г. | 246 |
| -5.94% | 3 сент. 2010 г. | 94 | 18 янв. 2011 г. | 135 | 1 авг. 2011 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Tax Free USA Intermediate Fund составляет 0.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.