PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Delaware Tax Free USA Intermediate Fund (DMUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июл. 2026 г.

The investment seeks as high a level of current interest income exempt from federal income tax as is available from municipal obligations and as is consistent with prudent investment management and preservation of capital. The fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities the income from which is exempt from federal income tax, including the federal alternative minimum tax. It will invest primarily in municipal debt obligations that are issued by state and local governments to raise funds for various public purposes such as hospitals, schools, and general capital expenses.

ISIN
US2459093041
CUSIP
245909304
Эмитент
Delaware Funds
Дата выпуска
6 янв. 1993 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax Free USA Intermediate Fund

Часто сравнивают с DMUSX:
DMUSX с APUSXDMUSX с FGINXDMUSX с BATVXDMUSX с DCCIXDMUSX с CXHYXDMUSX с DFABXDMUSX с FIUSXDMUSX с DEVLXDMUSX с DFCMXDMUSX с DNYMX

Доходность

График доходности DMUSX

Delaware Tax Free USA Intermediate Fund (DMUSX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции DMUSX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DMUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,038.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Delaware Tax Free USA Intermediate Fund (DMUSX) показал доход в 2.03% с начала года и 5.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMUSX составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.

Delaware Tax Free USA Intermediate Fund

1 день
0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.77%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.74%
10 лет*
2.26%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.79%
1 месяц
-1.32%
С начала года
9.55%
6 месяцев
9.55%
1 год
21.00%
3 года*
19.00%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DMUSX по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DMUSX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.90%1.30%-2.43%1.33%0.78%0.18%2.03%
20250.69%1.45%-1.87%-0.83%-0.41%0.61%-1.52%1.05%3.10%1.08%0.06%-0.11%3.26%
20240.22%0.46%0.12%-0.97%0.22%1.87%0.94%0.66%1.00%-1.38%1.77%-1.09%3.82%
20233.39%-2.47%1.78%0.37%-0.45%0.83%0.11%-1.36%-2.89%-2.03%7.25%3.00%7.31%
2022-2.91%-0.80%-2.85%-3.97%1.35%-2.55%3.13%-2.19%-4.55%-1.33%4.44%-0.27%-12.19%
20211.04%-1.47%0.63%1.03%0.70%0.61%0.84%-0.35%-0.91%-0.35%1.09%0.37%3.25%

Метрики бенчмарка

Delaware Tax Free USA Intermediate Fund has an annualized alpha of 4.07%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1996.

  • This fund captured 12.69% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.77%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.07%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
12.69%
Участие в снижении
-0.77%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия DMUSX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DMUSX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск DMUSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMUSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMUSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMUSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMUSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax Free USA Intermediate Fund (DMUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMUSXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.67

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.30

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.30

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

10.05

-3.98

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Tax Free USA Intermediate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.39$0.56$0.47$0.34$0.35$0.32$0.40$0.47$0.43$0.41$0.34$0.36

Дивидендный доход

3.62%5.20%4.21%3.10%3.25%2.55%3.17%3.89%3.69%3.46%2.91%2.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax Free USA Intermediate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.17
2025$0.07$0.06$0.07$0.07$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.56
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.07$0.47
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.34
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Delaware Tax Free USA Intermediate Fund показал максимальную просадку в 16.39%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 725 торговых сессий.

Текущая просадка Delaware Tax Free USA Intermediate Fund составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-16.39%окт. 2022 г.
1y 2mo2y 10mo
4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г.
Обвал COVID2020
-12.49%март 2020 г.
17d4mo 20d
5mo 7dмарт 2020 г. - авг. 2020 г.
Финансовый кризис2007–2009
-7.93%окт. 2008 г.
8mo 26d3mo
11mo 26dянв. 2008 г. - янв. 2009 г.
Откат 2011 года2011
-6.02%янв. 2011 г.
4mo 24d6mo 16d
11mo 10dавг. 2010 г. - авг. 2011 г.
Откат 2013 года2013
-5.91%сент. 2013 г.
4mo 5d8mo 12d
1y 12dмай 2013 г. - май 2014 г.

Показатели просадок

DMUSXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.39%

-56.78%

+40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-9.10%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.49%

-18.90%

+12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-25.43%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.39%

-33.92%

+17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.45%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-10.71%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.08%

-1.04%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DMUSX

Добавьте Delaware Tax Free USA Intermediate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DMUSX