PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund (DMCVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund (DMCVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US05587N6461

CUSIP

05587N646

Эмитент

BNY Mellon

Дата выпуска

29 сент. 1995 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DMCVX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund (DMCVX) показал доход в 0.30% с начала года и 3.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMCVX составила 6.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DMCVX

С начала года

0.30%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-6.62%

1 год

3.87%

3 года

5.58%

5 лет

11.90%

10 лет

6.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DMCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.26%-2.82%-4.98%-1.41%5.67%0.30%
2024-0.13%4.17%4.93%-4.57%2.91%-1.02%2.95%1.49%1.26%-0.77%7.05%-6.90%11.01%
20236.97%-5.07%-2.12%1.23%-3.32%7.05%3.69%-1.30%-3.24%-5.02%8.40%5.82%12.35%
2022-3.25%1.02%4.12%-4.35%0.48%-10.47%7.11%-1.88%-8.81%8.70%4.68%-3.63%-7.98%
2021-0.89%6.90%3.50%5.00%2.34%-2.61%-1.32%0.11%-2.51%3.98%-5.98%7.21%15.84%
2020-0.68%-8.55%-19.04%14.78%6.99%1.33%6.04%3.68%-2.54%1.11%12.44%6.59%18.81%
201915.06%2.95%0.00%2.06%-9.73%7.45%1.43%-3.14%2.66%0.24%4.19%3.21%27.49%
20184.49%-4.64%-0.90%1.33%1.23%0.21%2.56%1.49%-0.51%-11.61%2.00%-13.60%-18.12%
20173.85%2.12%-0.83%-0.61%-3.13%2.56%2.23%-1.18%3.38%-0.59%2.92%0.69%11.73%
2016-8.03%1.94%7.54%2.25%2.43%-3.31%5.54%0.99%-1.01%-3.15%10.42%1.99%17.49%
2015-4.08%7.16%-1.70%0.95%1.89%-2.49%-0.95%-6.62%-6.44%4.45%1.74%-3.60%-10.15%
2014-1.84%5.60%0.02%-1.51%0.34%3.38%-2.37%3.90%-5.09%2.03%3.23%1.65%9.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DMCVX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DMCVX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMCVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund (DMCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.26
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.18$3.18$1.18$1.90$4.14$0.03$0.07$6.93$4.38$1.51$6.10$4.39

Дивидендный доход

10.47%10.50%3.94%6.83%12.80%0.11%0.26%33.12%13.09%4.60%20.93%11.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.18$3.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90$1.90
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.14$4.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.93$6.93
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.38$4.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$1.51
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.10$6.10
2014$4.39$4.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund показал максимальную просадку в 58.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.

Текущая просадка BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund составляет 6.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.31%20 июл. 2007 г.33920 нояб. 2008 г.34712 апр. 2010 г.686
-53.15%23 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.31916 янв. 2004 г.662
-45.46%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.16020 мая 1999 г.281
-40.44%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-31.07%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.30318 дек. 2012 г.404
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...