- ISIN
- US05587N6461
- CUSIP
- 05587N646
- Эмитент
- BNY Mellon
- Дата выпуска
- 29 сент. 1995 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DMCVX
BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund (DMCVX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции DMCVX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DMCVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,376.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund (DMCVX) показал доход в 11.32% с начала года и 21.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMCVX составила 9.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DMCVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DMCVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.52% | 3.13% | -6.09% | 7.90% | 2.93% | 0.96% | 11.32% | ||||||
| 2025 | 4.26% | -2.82% | -4.98% | -1.41% | 5.67% | 2.53% | 0.29% | 3.77% | -0.06% | -0.09% | 2.35% | 0.85% | 10.30% |
| 2024 | -0.13% | 4.17% | 4.93% | -4.57% | 2.91% | -1.02% | 2.95% | 1.49% | 1.26% | -0.77% | 7.05% | -7.32% | 10.50% |
| 2023 | 6.97% | -5.07% | -2.12% | 1.23% | -3.32% | 7.05% | 3.69% | -1.30% | -3.24% | -5.02% | 8.40% | 5.82% | 12.35% |
| 2022 | -3.25% | 1.02% | 4.12% | -4.35% | 0.48% | -10.47% | 7.10% | -1.88% | -8.81% | 8.71% | 4.68% | -3.90% | -8.24% |
| 2021 | -0.89% | 6.90% | 3.50% | 5.00% | 2.34% | -2.61% | -1.32% | 0.11% | -2.51% | 4.64% | -6.57% | 7.21% | 15.84% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund has an annualized alpha of 2.69%, beta of 1.02, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 1995.
- This fund captured 127.04% of S&P 500 Index gains and 113.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.69% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.69%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 127.04%
- Участие в снижении
- 113.55%
Комиссия
Комиссия DMCVX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMCVX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund (DMCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DMCVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.98 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 13.78 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.04 | $4.04 | $3.04 | $1.18 | $1.82 | $4.13 | $0.03 | $0.07 | $6.93 | $3.22 | $1.51 | $6.10 |
Дивидендный доход | 12.37% | 13.77% | 10.02% | 3.94% | 6.55% | 12.80% | 0.10% | 0.26% | 33.11% | 9.62% | 4.60% | 20.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.04 | $4.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $3.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.13 | $4.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund показал максимальную просадку в 58.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.31%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 1y 4mo | 2y 8moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -53.15%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -45.46%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 7mo 14d | 1y 27dапр. 1998 г. - май 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -40.44%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 23d | 7mo 24dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.07%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| DMCVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -56.78% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -9.10% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.13% | -18.90% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -25.43% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -33.92% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -10.72% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.97% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DMCVX
Добавьте BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DMCVX