- Эмитент
- Cutler
- Дата выпуска
- 27 окт. 2020 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIVHX
Cutler Equity Fund (DIVHX) прибавил 9.5% с начала года. Текущая цена акции DIVHX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DIVHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,545.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cutler Equity Fund (DIVHX) показал доход в 9.54% с начала года и 19.46% за последние 12 месяцев.
Cutler Equity Fund
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность DIVHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DIVHX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.16% | 3.79% | -4.51% | 3.27% | -0.74% | 1.56% | 9.54% | ||||||
| 2025 | 4.71% | 0.36% | -2.58% | -2.60% | 4.08% | 3.84% | 1.59% | 1.81% | 1.22% | -0.27% | 1.90% | -0.43% | 14.17% |
| 2024 | 0.73% | 2.81% | 4.94% | -3.99% | 2.06% | -0.65% | 3.19% | 3.32% | 3.22% | -2.24% | 5.74% | -6.53% | 12.48% |
| 2023 | 1.69% | -3.13% | 0.01% | 1.27% | -4.74% | 6.92% | 3.64% | -2.97% | -4.01% | -2.79% | 6.33% | 5.68% | 7.14% |
| 2022 | -1.65% | -2.50% | 4.49% | -5.80% | 1.43% | -7.70% | 5.46% | -2.44% | -7.07% | 10.50% | 6.77% | -3.14% | -3.45% |
| 2021 | -0.00% | 3.89% | 6.82% | 2.80% | 2.37% | -0.60% | 0.92% | 2.50% | -3.94% | 5.45% | -2.13% | 4.64% | 24.57% |
Метрики бенчмарка
Cutler Equity Fund has an annualized alpha of 2.38%, beta of 0.70, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2020.
- This fund participated in 82.50% of S&P 500 Index downside but only 79.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.38%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 79.02%
- Участие в снижении
- 82.50%
Комиссия
Комиссия DIVHX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIVHX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cutler Equity Fund (DIVHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DIVHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.69 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 12.34 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cutler Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.53 | $1.53 | $1.80 | $0.35 | $2.09 | $1.05 |
Дивидендный доход | 5.12% | 5.37% | 5.81% | 7.26% | 1.40% | 8.01% | 4.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cutler Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $2.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cutler Equity Fund показал максимальную просадку в 17.60%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка Cutler Equity Fund составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.60%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.22%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 20d | 6mo 27dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.81%март 2026 г. | 1mo 16d | — | 3mo 25dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -4.93%сент. 2021 г. | 18d | 29d | 1mo 17dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.68%янв. 2021 г. | 14d | 20d | 1mo 4dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| DIVHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -56.78% | +39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -9.10% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -18.90% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -25.43% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.97% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -10.72% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.97% | +0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DIVHX
Добавьте Cutler Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIVHX