PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks the maximum amount of current income exempt from federal income tax as is consistent with the preservation of capital. The fund invests at least 80% of its assets in municipal bonds rated, at the time of purchase, A or higher or the unrated equivalent as determined by the adviser. The fund may invest up to 20% of its assets in municipal bonds rated below A, including bonds rated below investment grade ("high yield" or "junk" bonds) or the unrated equivalent as determined by the adviser. The dollar-weighted average maturity of the fund's portfolio generally is between three and ten years.

ISIN
US05588V1008
CUSIP
05588V100
Эмитент
BNY Mellon
Дата выпуска
10 авг. 1983 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DITEX:
DITEX с DREVXDITEX с DNLAXDITEX с DISSXDITEX с DAGVXDITEX с MIYDITEX с ATOIXDITEX с DNYMXDITEX с DTGRXDITEX с DRGVXDITEX с DBMYX

Доходность

График доходности DITEX

BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции DITEX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DITEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,053.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX) показал доход в 1.15% с начала года и 6.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DITEX составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund

1 день
0.16%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.55%
3 года*
3.92%
5 лет*
1.03%
10 лет*
1.94%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DITEX по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 авг. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DITEX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 22 мар. 1988 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 23 мар. 1988 г. с доходностью -4.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.03%1.15%-2.44%0.96%0.41%0.08%1.15%
20250.80%1.29%-1.45%-0.57%0.33%0.71%0.01%0.90%1.83%1.21%0.15%0.26%5.56%
2024-0.18%0.13%-0.16%-0.97%-0.40%1.16%0.70%0.79%0.83%-1.34%1.49%-0.80%1.21%
20232.37%-1.95%1.81%-0.14%-0.82%0.66%0.28%-0.92%-2.14%-0.93%4.97%2.27%5.35%
2022-2.53%-0.59%-2.61%-2.38%1.14%-1.34%2.07%-1.83%-2.92%-0.46%3.50%0.29%-7.61%
20210.43%-1.57%0.54%0.67%0.22%0.18%0.66%-0.26%-0.77%-0.28%0.60%0.03%0.43%

Метрики бенчмарка

BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.68%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 1983.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.10%) than losses (1.82%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.68%
Бета
0.01
R²
0.00
Участие в росте
13.10%
Участие в снижении
1.82%

Комиссия

Комиссия DITEX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DITEX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск DITEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DITEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DITEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DITEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DITEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DITEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DITEXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.24

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
3.07

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.41

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.93

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

13.52

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.37$0.44$0.36$0.30$0.26$0.28$0.35$0.46$0.46$0.41$0.50$0.46

Дивидендный доход

2.91%3.46%2.86%2.38%2.11%2.03%2.51%3.38%3.47%2.99%3.69%3.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.16
2025$0.06$0.05$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.44
2024$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.06$0.36
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.03$0.02$0.02$0.02$0.06$0.26
2021$0.00$0.00$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 12.03%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 781 торговую сессию.

Текущая просадка BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Black Monday1987
-12.03%окт. 1987 г.
7mo 9d3y 1mo
3y 8moмарт 1987 г. - нояб. 1990 г.
Медвежий рынок2022
-11.99%окт. 2022 г.
1y 2mo2y 10mo
4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г.
Обвал COVID2020
-11.03%март 2020 г.
10d8mo 4d
8mo 14dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г.
Откат 1994 года1994
-8.64%нояб. 1994 г.
9mo 23d4mo 22d
1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г.
Финансовый кризис2007–2009
-8.05%окт. 2008 г.
8mo 26d2mo 29d
11mo 25dянв. 2008 г. - янв. 2009 г.

Показатели просадок

DITEXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-56.78%

+44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-9.10%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-18.90%

+14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-25.43%

+13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.99%

-33.92%

+21.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.74%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-10.72%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.97%

-1.06%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DITEX

Добавьте BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DITEX