Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$19.47B
- Enterprise Value
- CA$49.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$6.91
- Коэффициент P/E
- 1.57
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$94.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$35.66B
- Годовой диапазон
- CA$9.23 - CA$14.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.29%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Walt Disney Co CDR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
DIS.NEO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Walt Disney Co CDR (DIS.NEO) показал доход в -15.67% с начала года и -3.11% за последние 12 месяцев.
Walt Disney Co CDR
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -15.67%
- 6 месяцев
- -15.93%
- 1 год
- -3.11%
- 3 года*
- -2.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.72%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DIS.NEO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 февр. 2024 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 9 нояб. 2022 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.01% | -6.03% | -9.34% | -15.67% | |||||||||
| 2025 | 1.08% | 0.46% | -13.32% | -7.99% | 24.14% | 10.01% | -4.29% | -0.81% | -3.40% | -2.15% | -6.81% | 9.33% | 1.13% |
| 2024 | 6.12% | 16.50% | 9.44% | -9.46% | -6.61% | -4.44% | -4.92% | -4.10% | 6.46% | -0.09% | 22.34% | -4.88% | 23.38% |
| 2023 | 24.35% | -7.82% | 0.42% | 2.17% | -14.40% | 1.34% | -0.66% | -5.79% | -3.33% | 0.42% | 13.71% | -2.59% | 2.66% |
| 2022 | -7.68% | 3.79% | -7.74% | -18.93% | -0.52% | -15.23% | 12.09% | 6.33% | -16.25% | 12.29% | -8.52% | -11.20% | -44.97% |
| 2021 | -3.55% | -14.42% | 6.73% | -11.90% |
Метрики бенчмарка
Walt Disney Co CDR: годовая альфа составляет -20.28%, бета — 0.89, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 06.10.2021.
- Эта акция участвовал в 178.44% снижения S&P 500 Index, но только в 52.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -20.28%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 52.93%
- Участие в снижении
- 178.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIS.NEO имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Walt Disney Co CDR (DIS.NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DIS.NEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.69 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.06 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.14 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.22 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DIS.NEO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Walt Disney Co CDR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.15 | CA$0.05 |
Дивидендный доход | 1.80% | 1.52% | 1.19% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Walt Disney Co CDR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | |||||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.08 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.20 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.08 | CA$0.15 |
| 2023 | CA$0.05 | CA$0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Walt Disney Co CDR дивидендная доходность составляет 1.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Walt Disney Co CDR коэффициент выплат составляет 7.24%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Walt Disney Co CDR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Walt Disney Co CDR показал максимальную просадку в 56.91%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Walt Disney Co CDR составляет 48.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.91% | 8 окт. 2021 г. | 515 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -0.98% | 6 окт. 2021 г. | 1 | 6 окт. 2021 г. | 1 | 7 окт. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Walt Disney Co CDR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Walt Disney Co CDR по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DIS.NEO в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS.NEO коэффициент P/E составляет 1.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DIS.NEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS.NEO коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DIS.NEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS.NEO коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |