PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DHI Group, Inc. (DHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS23331S1006
CUSIP23331S100
СекторIndustrials
ОтрасльStaffing & Employment Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$89.06M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.06
Цена/прибыль30.67
PEG коэффициент1.64
Общая выручка (12 мес.)$109.15M
Валовая прибыль (12 мес.)$85.08M
EBITDA (12 мес.)$20.93M
Годовой диапазон$1.45 - $2.98
Целевая цена$4.81
Процент коротких позиций0.35%
Коэффициент коротких позиций0.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DHX с SWDA.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DHI Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-18.23%
16.01%
DHX (DHI Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DHI Group, Inc. показал доход в -28.96% с начала года и -34.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHI Group, Inc. составила -13.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-28.96%22.85%
1 месяц13.58%4.16%
6 месяцев-15.98%15.77%
1 год-34.52%35.40%
5 лет (среднегодовая)-11.80%14.46%
10 лет (среднегодовая)-13.90%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.58%23.58%-9.89%-8.24%-11.54%0.97%1.44%-8.49%-5.15%-28.96%
202312.29%-28.62%-8.49%-5.41%-0.27%4.64%-1.57%0.00%-18.83%-10.46%-10.22%5.28%-51.04%
2022-13.78%5.20%5.12%-6.55%20.68%-25.93%-1.61%4.29%5.49%18.96%-12.19%-5.87%-15.22%
202112.61%24.40%7.72%-12.84%9.59%5.63%18.34%12.75%5.54%-1.26%9.36%21.40%181.08%
2020-6.98%-18.57%-5.26%28.70%-3.96%-21.35%19.05%-2.80%-7.00%-25.22%13.61%15.62%-26.25%
201928.95%35.20%-8.30%25.51%12.79%3.78%3.08%-1.36%6.06%-5.97%-6.91%-10.68%98.03%
2018-5.26%-8.33%-3.03%-12.50%64.29%2.17%-10.64%2.38%-2.33%-20.48%5.99%-14.12%-20.00%
2017-8.80%-13.16%-20.20%-2.53%-25.97%-0.00%-22.81%-11.36%33.33%-15.38%-15.91%2.70%-69.60%
20161.53%-16.43%3.73%-11.90%-0.84%-11.63%17.01%6.17%1.94%-27.76%7.02%2.46%-31.84%
2015-17.38%5.93%1.83%-14.80%11.45%4.96%-10.35%-2.13%-6.28%23.80%2.98%-1.61%-8.39%
2014-3.45%5.14%1.36%2.55%-7.71%7.79%20.37%-7.31%-1.30%18.97%9.03%-7.91%38.07%
20132.51%2.44%5.08%-16.68%6.87%2.11%-5.86%-3.92%2.16%-13.28%-1.36%-0.41%-21.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DHX среди акций на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DHX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DHI Group, Inc. (DHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DHX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DHX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DHX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DHX, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.98

Коэффициент Шарпа

DHI Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.53
2.78
DHX (DHI Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


DHI Group, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-89.96%
0
DHX (DHI Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DHI Group, Inc. показал максимальную просадку в 93.18%, зарегистрированную 1 мая 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DHI Group, Inc. составляет 89.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.18%2 мая 2011 г.17621 мая 2018 г.
-84.75%20 июл. 2007 г.4105 мар. 2009 г.45116 дек. 2010 г.861
-18.1%7 февр. 2011 г.2817 мар. 2011 г.2115 апр. 2011 г.49
-13.13%31 дек. 2010 г.1420 янв. 2011 г.81 февр. 2011 г.22
-2.94%17 дек. 2010 г.117 дек. 2010 г.729 дек. 2010 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DHI Group, Inc. составляет 15.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.00%
2.86%
DHX (DHI Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DHI Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости DHI Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Staffing & Employment Services.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.030.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у DHX значение P/E равно 30.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.06.07.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у DHX значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для DHI Group, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию