PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DHI Group, Inc. (DHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US23331S1006

CUSIP

23331S100

Сектор

Industrials

Дата IPO

18 июл. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$90.38M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.03

Цена/прибыль

62.33

PEG коэффициент

1.64

Общая выручка (12 мес.)

$144.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

$119.88M

EBITDA (12 мес.)

$26.12M

Годовой диапазон

$1.45 - $2.98

Целевая цена

$4.50

Процент коротких позиций

0.42%

Коэффициент коротких позиций

1.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DHX с SWDA.L
Популярные сравнения:
DHX с SWDA.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DHI Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.17%
8.53%
DHX (DHI Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DHI Group, Inc. показал доход в -27.80% с начала года и -24.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHI Group, Inc. составила -15.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


DHX

С начала года

-27.80%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-9.22%

1 год

-24.29%

5 лет

-10.09%

10 лет

-15.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.58%23.58%-9.89%-8.24%-11.54%0.97%1.44%-8.49%-5.15%-10.87%8.54%-27.80%
202312.29%-28.62%-8.49%-5.41%-0.27%4.64%-1.57%0.00%-18.83%-10.46%-10.22%5.28%-51.04%
2022-13.78%5.20%5.12%-6.55%20.68%-25.93%-1.61%4.29%5.49%18.96%-12.19%-5.87%-15.22%
202112.61%24.40%7.72%-12.84%9.59%5.63%18.34%12.75%5.54%-1.26%9.36%21.40%181.08%
2020-6.98%-18.57%-5.26%28.70%-3.96%-21.35%19.05%-2.80%-7.00%-25.22%13.61%15.62%-26.25%
201928.95%35.20%-8.30%25.51%12.79%3.78%3.08%-1.36%6.06%-5.97%-6.91%-10.68%98.03%
2018-5.26%-8.33%-3.03%-12.50%64.29%2.17%-10.64%2.38%-2.33%-20.48%5.99%-14.12%-20.00%
2017-8.80%-13.16%-20.20%-2.53%-25.97%-0.00%-22.81%-11.36%33.33%-15.38%-15.91%2.70%-69.60%
20161.53%-16.43%3.73%-11.90%-0.84%-11.63%17.01%6.17%1.94%-27.76%7.02%2.46%-31.84%
2015-17.38%5.93%1.83%-14.80%11.45%4.96%-10.35%-2.13%-6.28%23.80%2.98%-1.61%-8.39%
2014-3.45%5.14%1.36%2.55%-7.71%7.79%20.37%-7.31%-1.30%18.97%9.03%-7.91%38.07%
20132.51%2.44%5.08%-16.68%6.87%2.11%-5.86%-3.92%2.16%-13.28%-1.36%-0.41%-21.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DHX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DHX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DHI Group, Inc. (DHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.392.10
Коэффициент Сортино DHX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.182.80
Коэффициент Омега DHX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.39
Коэффициент Кальмара DHX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.283.09
Коэффициент Мартина DHX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.9213.49
DHX
^GSPC

DHI Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.39
2.10
DHX (DHI Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


DHI Group, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-89.80%
-2.62%
DHX (DHI Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DHI Group, Inc. показал максимальную просадку в 93.18%, зарегистрированную 1 мая 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DHI Group, Inc. составляет 89.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.18%2 мая 2011 г.17621 мая 2018 г.
-84.75%20 июл. 2007 г.4105 мар. 2009 г.45116 дек. 2010 г.861
-18.1%7 февр. 2011 г.2817 мар. 2011 г.2115 апр. 2011 г.49
-13.13%31 дек. 2010 г.1420 янв. 2011 г.81 февр. 2011 г.22
-2.94%17 дек. 2010 г.117 дек. 2010 г.729 дек. 2010 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DHI Group, Inc. составляет 9.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.89%
3.79%
DHX (DHI Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DHI Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости DHI Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Staffing & Employment Services.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.062.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у DHX значение P/E равно 62.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у DHX значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для DHI Group, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab