- ISIN
- US25525P3055
- CUSIP
- 25525P305
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Healthcare Plans
- Дата IPO
- 22 февр. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.54B
- Enterprise Value
- $4.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $81.96M
- EBITDA (12 мес.)
- $87.81M
- Годовой диапазон
- $16.29 - $19.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -19.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHCNL
Diversified Healthcare Trust (DHCNL) прибавил 12.4% с начала года. По цене $19 за акцию DHCNL торгуется на 5.4% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DHCNL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,132.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Diversified Healthcare Trust (DHCNL) показал доход в 12.36% с начала года и 23.74% за последние 12 месяцев.
Diversified Healthcare Trust
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 3.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность DHCNL по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DHCNL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +55.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -48.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.57% | -2.58% | -5.52% | 10.16% | 2.44% | -0.37% | 12.36% | ||||||
| 2025 | 3.36% | 4.43% | -12.64% | 0.55% | 18.13% | -1.84% | 6.35% | 2.81% | -0.45% | 0.74% | 1.10% | -0.28% | 21.53% |
| 2024 | 0.91% | 4.57% | -5.48% | -7.49% | 5.70% | -2.33% | 2.25% | 7.57% | 11.96% | -2.84% | -7.72% | 2.34% | 7.63% |
| 2023 | 23.94% | -3.29% | -0.15% | -5.90% | 7.17% | 9.74% | 1.54% | 18.09% | -7.31% | -4.20% | 6.21% | 0.59% | 50.66% |
| 2022 | -1.37% | -12.85% | 1.90% | -7.51% | 14.50% | -17.06% | 6.09% | -9.82% | -28.60% | 11.83% | 1.47% | -8.35% | -45.33% |
| 2021 | -1.31% | -8.31% | 9.88% | 0.21% | 2.42% | -0.80% | 2.14% | -0.83% | 1.21% | 0.60% | -5.76% | -3.04% | -4.61% |
Метрики бенчмарка
Diversified Healthcare Trust has an annualized alpha of 18.47%, beta of 0.28, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2016.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.47%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 101.78%
- Участие в снижении
- 101.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHCNL имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diversified Healthcare Trust (DHCNL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DHCNL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diversified Healthcare Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.56 | $0.78 | $1.56 | $1.17 | $0.78 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.22 |
Дивидендный доход | 8.28% | 8.93% | 4.95% | 10.15% | 10.16% | 3.45% | 6.38% | 6.04% | 6.88% | 5.82% | 5.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diversified Healthcare Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.78 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diversified Healthcare Trust показал максимальную просадку в 74.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1377 торговых сессий.
Текущая просадка Diversified Healthcare Trust составляет 2.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -74.68%март 2020 г. | 2mo 15d | 5y 5mo | 5y 8moянв. 2020 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.86%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 2mo 1d | 5mo 5dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -12.84%апр. 2019 г. | 7d | 4mo 16d | 4mo 23dапр. 2019 г. - авг. 2019 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -12.12%сент. 2025 г. | 17d | 6mo 17d | 7mo 4dсент. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.13%дек. 2016 г. | 2mo 18d | 3mo 20d | 6mo 8dсент. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| DHCNL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.68% | -9.10% | -65.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.97% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -1.13% | -12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diversified Healthcare Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diversified Healthcare Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DHCNL по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у DHCNL коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DHCNL по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у DHCNL коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DHCNL
Добавьте Diversified Healthcare Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHCNL