Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.11B
- Enterprise Value
- $4.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $205.97M
- EBITDA (12 мес.)
- -$47.67M
- Годовой диапазон
- $14.20 - $19.51
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.16%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Healthcare Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Diversified Healthcare Trust (DHCNL) показал доход в -0.07% с начала года и 28.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHCNL составила 3.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Diversified Healthcare Trust
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 3.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DHCNL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +55.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -48.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.57% | -2.58% | -5.52% | -0.07% | |||||||||
| 2025 | 3.36% | 4.43% | -12.64% | 0.55% | 18.13% | -1.84% | 6.35% | 2.81% | -0.45% | 0.74% | 1.10% | -0.28% | 21.53% |
| 2024 | 0.91% | 4.57% | -5.48% | -7.49% | 5.70% | -2.33% | 2.25% | 7.57% | 11.96% | -2.84% | -7.72% | 2.34% | 7.63% |
| 2023 | 23.94% | -3.29% | -0.15% | -5.90% | 7.17% | 9.74% | 1.54% | 18.09% | -7.31% | -4.20% | 6.21% | 0.59% | 50.66% |
| 2022 | -1.37% | -12.85% | 1.90% | -7.51% | 14.50% | -17.06% | 6.09% | -9.82% | -28.60% | 11.83% | 1.47% | -8.35% | -45.33% |
| 2021 | -1.31% | -8.31% | 9.88% | 0.21% | 2.42% | -0.80% | 2.14% | -0.83% | 1.21% | 0.60% | -5.76% | -3.04% | -4.61% |
Метрики бенчмарка
Diversified Healthcare Trust: годовая альфа составляет 2.92%, бета — 0.58, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 23.02.2016.
- Эта акция участвовал в 108.13% снижения S&P 500 Index, но только в 69.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.92%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 69.24%
- Участие в снижении
- 108.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHCNL имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diversified Healthcare Trust (DHCNL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DHCNL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.39 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 6.61 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DHCNL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diversified Healthcare Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.56 | $0.78 | $1.56 | $1.17 | $0.78 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.22 |
Дивидендный доход | 9.13% | 8.93% | 4.95% | 10.15% | 10.16% | 3.45% | 6.38% | 6.04% | 6.88% | 5.82% | 5.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diversified Healthcare Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Diversified Healthcare Trust показал максимальную просадку в 74.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1377 торговых сессий.
Текущая просадка Diversified Healthcare Trust составляет 8.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.68% | 3 янв. 2020 г. | 52 | 18 мар. 2020 г. | 1377 | 10 сент. 2025 г. | 1429 |
| -19.86% | 18 сент. 2018 г. | 67 | 21 дек. 2018 г. | 39 | 20 февр. 2019 г. | 106 |
| -12.84% | 1 апр. 2019 г. | 6 | 8 апр. 2019 г. | 95 | 22 авг. 2019 г. | 101 |
| -12.12% | 12 сент. 2025 г. | 12 | 29 сент. 2025 г. | — | — | — |
| -11.13% | 28 сент. 2016 г. | 56 | 15 дек. 2016 г. | 74 | 4 апр. 2017 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diversified Healthcare Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diversified Healthcare Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DHCNL по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у DHCNL коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DHCNL по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у DHCNL коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |